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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050523)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月24日09:47 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8258	0.638	-22.742
02	500013	基金安瑞	0.8449	0.678	-19.754
03	500009	基金安顺	1.0163	0.607	-40.274
04	500003	基金安信	1.0291	0.632	-38.587
05	184721	基金丰和	0.9851	0.535	-45.691
06	500035	基金汉博	0.884	0.696	-21.267
07	500025	基金汉鼎	0.8694	0.645	-25.811
08	500005	基金汉盛	0.9703	0.563	-41.977
09	500015	基金汉兴	0.8224	0.461	-43.945
10	184700	基金鸿飞	0.9098	0.711	-21.851
11	184728	基金鸿阳	0.9131	0.508	-44.365
12	500021	基金金鼎	0.9392	0.731	-22.168
13	184703	基金金盛	0.9764	0.7	-28.308
14	500001	基金金泰	0.9532	0.566	-40.621
15	500011	基金金鑫	0.9032	0.49	-45.748
16	500010	基金金元	0.9528	0.77	-19.186
17	184695	基金景博	0.8783	0.67	-23.716
18	184701	基金景福	0.8452	0.468	-44.628
19	184691	基金景宏	0.8568	0.472	-44.911
20	500007	基金景阳	1.0023	0.738	-26.369
21	500017	基金景业	0.8329	0.665	-20.158
22	184720	基金久富	0.9267	0.714	-22.952
23	184722	基金久嘉	1.0296	0.572	-44.444
24	184688	基金开元	1.008	0.65	-35.516
25	184712	基金科汇	1.2587	0.94	-25.32
26	500056	基金科瑞	1.1371	0.671	-40.99
27	184713	基金科翔	1.1589	0.838	-27.69
28	500029	基金科讯	1.123	0.866	-22.885
29	184710	基金隆元	0.8791	0.711	-19.122
30	184693	基金普丰	0.8685	0.467	-46.229
31	184711	基金普华	0.7106	0.57	-19.786
32	184689	基金普惠	0.9095	0.499	-45.135
33	500019	基金普润	0.8751	0.688	-21.38
34	184719	基金融鑫	0.9923	0.75	-24.418
35	500002	基金泰和	0.946	0.528	-44.186
36	184706	基金天华	0.8108	0.507	-37.469
37	184698	基金天元	1.019	0.604	-40.726
38	184738	基金通宝	0.8624	0.694	-19.527
39	500038	基金通乾	0.9333	0.528	-43.427
40	500039	基金同德	1.0234	0.81	-20.852
41	184699	基金同盛	0.8735	0.48	-45.049
42	184690	基金同益	0.9567	0.533	-44.288
43	184702	基金同智	1.0408	0.843	-19.005
44	184718	基金兴安	0.9987	0.767	-23.2
45	500018	基金兴和	0.8972	0.491	-45.274
46	500008	基金兴华	0.9701	0.609	-37.223
47	184708	基金兴科	1.0159	0.807	-20.563
48	500028	基金兴业	0.8451	0.717	-15.158
49	500058	基金银丰	0.943	0.525	-44.327
50	184696	基金裕华	1.0127	0.782	-22.781
51	184692	基金裕隆	0.9336	0.504	-46.015
52	500006	基金裕阳	0.9419	0.532	-43.518
53	500016	基金裕元	1.0063	0.793	-21.196
54	184705	基金裕泽	1.1099	0.796	-28.282