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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050520)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月22日13:54 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8258	0.649	-21.41
02	500013	基金安瑞	0.8449	0.686	-18.807
03	500009	基金安顺	1.0163	0.616	-39.388
04	500003	基金安信	1.0291	0.639	-37.907
05	184721	基金丰和	0.9851	0.545	-44.676
06	500035	基金汉博	0.884	0.7	-20.814
07	500025	基金汉鼎	0.8694	0.656	-24.546
08	500005	基金汉盛	0.9703	0.573	-40.946
09	500015	基金汉兴	0.8224	0.473	-42.485
10	184700	基金鸿飞	0.9098	0.717	-21.191
11	184728	基金鸿阳	0.9131	0.521	-42.942
12	500021	基金金鼎	0.9392	0.74	-21.21
13	184703	基金金盛	0.9764	0.711	-27.181
14	500001	基金金泰	0.9532	0.573	-39.887
15	500011	基金金鑫	0.9032	0.5	-44.641
16	500010	基金金元	0.9528	0.777	-18.451
17	184695	基金景博	0.8783	0.674	-23.261
18	184701	基金景福	0.8452	0.477	-43.564
19	184691	基金景宏	0.8568	0.482	-43.744
20	500007	基金景阳	1.0023	0.744	-25.771
21	500017	基金景业	0.8329	0.666	-20.038
22	184720	基金久富	0.9267	0.722	-22.089
23	184722	基金久嘉	1.0296	0.582	-43.473
24	184688	基金开元	1.008	0.65	-35.516
25	184712	基金科汇	1.2587	0.954	-24.208
26	500056	基金科瑞	1.1371	0.69	-39.319
27	184713	基金科翔	1.1589	0.849	-26.741
28	500029	基金科讯	1.123	0.882	-21.46
29	184710	基金隆元	0.8791	0.711	-19.122
30	184693	基金普丰	0.8685	0.476	-45.193
31	184711	基金普华	0.7106	0.575	-19.082
32	184689	基金普惠	0.9095	0.507	-44.255
33	500019	基金普润	0.8751	0.699	-20.123
34	184719	基金融鑫	0.9923	0.759	-23.511
35	500002	基金泰和	0.946	0.54	-42.918
36	184706	基金天华	0.8108	0.522	-35.619
37	184698	基金天元	1.019	0.62	-39.156
38	184738	基金通宝	0.8624	0.7	-18.831
39	500038	基金通乾	0.9333	0.538	-42.355
40	500039	基金同德	1.0234	0.814	-20.461
41	184699	基金同盛	0.8735	0.492	-43.675
42	184690	基金同益	0.9567	0.542	-43.347
43	184702	基金同智	1.0408	0.848	-18.524
44	184718	基金兴安	0.9987	0.778	-22.099
45	500018	基金兴和	0.8972	0.499	-44.383
46	500008	基金兴华	0.9701	0.613	-36.811
47	184708	基金兴科	1.0159	0.809	-20.366
48	500028	基金兴业	0.8451	0.719	-14.921
49	500058	基金银丰	0.943	0.536	-43.16
50	184696	基金裕华	1.0127	0.797	-21.299
51	184692	基金裕隆	0.9336	0.514	-44.944
52	500006	基金裕阳	0.9419	0.539	-42.775
53	500016	基金裕元	1.0063	0.795	-20.998
54	184705	基金裕泽	1.1099	0.801	-27.831