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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050519)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月20日10:16 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184688	基金开元	1.017	0.647	-36.382
02	184689	基金普惠	0.9128	0.507	-44.457
03	184690	基金同益	0.9593	0.543	-43.396
04	184691	基金景宏	0.8562	0.482	-43.705
05	184692	基金裕隆	0.9339	0.511	-45.283
06	184693	基金普丰	0.8689	0.476	-45.218
07	184695	基金景博	0.8882	0.674	-24.116
08	184696	基金裕华	1.0107	0.794	-21.441
09	184698	基金天元	1.0284	0.621	-39.615
10	184699	基金同盛	0.8794	0.496	-43.598
11	184700	基金鸿飞	0.9181	0.716	-22.013
12	184701	基金景福	0.8519	0.477	-44.008
13	184702	基金同智	1.0436	0.845	-19.03
14	184703	基金金盛	0.9795	0.709	-27.616
15	184705	基金裕泽	1.1116	0.799	-28.122
16	184706	基金天华	0.8182	0.52	-36.446
17	184708	基金兴科	1.0191	0.802	-21.303
18	184709	基金安久	0.8348	0.648	-22.377
19	184710	基金隆元	0.8935	0.709	-20.649
20	184711	基金普华	0.7161	0.576	-19.564
21	184712	基金科汇	1.2796	0.956	-25.289
22	184713	基金科翔	1.1635	0.844	-27.46
23	184718	基金兴安	1.0023	0.775	-22.678
24	184719	基金融鑫	1.0038	0.754	-24.885
25	184720	基金久富	0.9304	0.722	-22.399
26	184721	基金丰和	0.9832	0.544	-44.67
27	184722	基金久嘉	1.0326	0.58	-43.831
28	184728	基金鸿阳	0.922	0.52	-43.601
29	184738	基金通宝	0.8724	0.696	-20.22
30	500001	基金金泰	0.9581	0.572	-40.299
31	500002	基金泰和	0.945	0.541	-42.751
32	500003	基金安信	1.0406	0.637	-38.785
33	500005	基金汉盛	0.9707	0.57	-41.279
34	500006	基金裕阳	0.9441	0.538	-43.015
35	500007	基金景阳	1.0069	0.744	-26.11
36	500008	基金兴华	0.9719	0.606	-37.648
37	500009	基金安顺	1.0259	0.614	-40.15
38	500010	基金金元	0.9578	0.775	-19.085
39	500011	基金金鑫	0.9078	0.501	-44.812
40	500013	基金安瑞	0.8591	0.686	-20.149
41	500015	基金汉兴	0.8318	0.471	-43.376
42	500016	基金裕元	1.0021	0.792	-20.966
43	500017	基金景业	0.8371	0.661	-21.037
44	500018	基金兴和	0.9015	0.498	-44.759
45	500019	基金普润	0.8806	0.695	-21.077
46	500021	基金金鼎	0.9398	0.742	-21.047
47	500025	基金汉鼎	0.876	0.652	-25.571
48	500028	基金兴业	0.8449	0.722	-14.546
49	500029	基金科讯	1.1337	0.885	-21.937
50	500035	基金汉博	0.8831	0.7	-20.734
51	500038	基金通乾	0.948	0.537	-43.354
52	500039	基金同德	1.0252	0.81	-20.991
53	500056	基金科瑞	1.1437	0.687	-39.932
54	500058	基金银丰	0.94	0.535	-43.085