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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050524)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月25日09:11 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8258	0.64	-22.499
02	500013	基金安瑞	0.8449	0.673	-20.346
03	500009	基金安顺	1.0163	0.61	-39.978
04	500003	基金安信	1.0291	0.63	-38.781
05	184721	基金丰和	0.9851	0.54	-45.183
06	500035	基金汉博	0.884	0.696	-21.267
07	500025	基金汉鼎	0.8694	0.648	-25.466
08	500005	基金汉盛	0.9703	0.563	-41.977
09	500015	基金汉兴	0.8224	0.464	-43.58
10	184700	基金鸿飞	0.9098	0.709	-22.071
11	184728	基金鸿阳	0.9131	0.51	-44.146
12	500021	基金金鼎	0.9392	0.734	-21.848
13	184703	基金金盛	0.9764	0.726	-25.645
14	500001	基金金泰	0.9532	0.559	-41.355
15	500011	基金金鑫	0.9032	0.494	-45.306
16	500010	基金金元	0.9528	0.77	-19.186
17	184695	基金景博	0.8783	0.666	-24.172
18	184701	基金景福	0.8452	0.47	-44.392
19	184691	基金景宏	0.8568	0.472	-44.911
20	500007	基金景阳	1.0023	0.735	-26.669
21	500017	基金景业	0.8329	0.67	-19.558
22	184720	基金久富	0.9267	0.708	-23.6
23	184722	基金久嘉	1.0296	0.572	-44.444
24	184688	基金开元	1.008	0.64	-36.508
25	184712	基金科汇	1.2587	0.936	-25.638
26	500056	基金科瑞	1.1371	0.666	-41.43
27	184713	基金科翔	1.1589	0.836	-27.863
28	500029	基金科讯	1.123	0.867	-22.796
29	184710	基金隆元	0.8791	0.71	-19.236
30	184693	基金普丰	0.8685	0.47	-45.884
31	184711	基金普华	0.7106	0.574	-19.223
32	184689	基金普惠	0.9095	0.502	-44.805
33	500019	基金普润	0.8751	0.688	-21.38
34	184719	基金融鑫	0.9923	0.752	-24.216
35	500002	基金泰和	0.946	0.523	-44.715
36	184706	基金天华	0.8108	0.501	-38.209
37	184698	基金天元	1.019	0.606	-40.53
38	184738	基金通宝	0.8624	0.696	-19.295
39	500038	基金通乾	0.9333	0.528	-43.427
40	500039	基金同德	1.0234	0.8	-21.829
41	184699	基金同盛	0.8735	0.484	-44.591
42	184690	基金同益	0.9567	0.536	-43.974
43	184702	基金同智	1.0408	0.839	-19.389
44	184718	基金兴安	0.9987	0.765	-23.4
45	500018	基金兴和	0.8972	0.493	-45.051
46	500008	基金兴华	0.9701	0.609	-37.223
47	184708	基金兴科	1.0159	0.807	-20.563
48	500028	基金兴业	0.8451	0.718	-15.04
49	500058	基金银丰	0.943	0.529	-43.902
50	184696	基金裕华	1.0127	0.782	-22.781
51	184692	基金裕隆	0.9336	0.507	-45.694
52	500006	基金裕阳	0.9419	0.535	-43.2
53	500016	基金裕元	1.0063	0.784	-22.091
54	184705	基金裕泽	1.1099	0.796	-28.282