开放式基金最新净值及增长率排行(20050602) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月3日10:03
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.724 |
0.707 |
-2.348 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9144 |
0.8945 |
-2.176 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
0.9796 |
0.9525 |
-2.766 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0242 |
1.0168 |
-0.723 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9813 |
0.9736 |
-0.785 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.7951 |
0.7742 |
-2.629 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.945 |
0.926 |
-2.011 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9197 |
0.8995 |
-2.196 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.772 |
0.752 |
-2.591 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9406 |
0.9248 |
-1.68 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.906 |
0.877 |
-3.201 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7725 |
0.7539 |
-2.408 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.936 |
0.913 |
-2.457 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.8726 |
0.8524 |
-2.315 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0209 |
1.0142 |
-0.656 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.901 |
0.8769 |
-2.675 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9192 |
0.896 |
-2.524 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9193 |
0.8969 |
-2.437 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8784 |
0.8575 |
-2.379 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9812 |
0.9735 |
-0.785 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.879 |
0.859 |
-2.275 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.857 |
0.842 |
-1.75 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.8875 |
0.8622 |
-2.851 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.8775 |
0.8564 |
-2.405 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9026 |
0.8802 |
-2.482 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9863 |
0.9814 |
-0.497 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9218 |
0.9076 |
-1.541 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0195 |
0.9738 |
-4.483 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7814 |
0.761 |
-2.611 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9179 |
0.8845 |
-3.639 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.954 |
0.9201 |
-3.554 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.8826 |
0.8576 |
-2.833 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.8914 |
0.8689 |
-2.524 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.93 |
0.901 |
-3.118 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.993 |
0.989 |
-0.403 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.881 |
0.859 |
-2.497 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.944 |
0.914 |
-3.178 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
0.9827 |
0.957 |
-2.615 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.884 |
0.866 |
-2.036 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
0.9531 |
0.9266 |
-2.78 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9484 |
0.9231 |
-2.668 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.8916 |
0.8646 |
-3.028 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.793 |
0.775 |
-2.27 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.959 |
0.94 |
-1.981 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.878 |
0.848 |
-3.417 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8443 |
0.8223 |
-2.606 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8257 |
0.8009 |
-3.004 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.888 |
0.859 |
-3.266 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.921 |
0.898 |
-2.497 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.931 |
0.904 |
-2.9 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.993 |
0.989 |
-0.403 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
0.9876 |
0.9557 |
-3.23 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.846 |
0.823 |
-2.719 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.026 |
1.024 |
-0.195 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.946 |
0.915 |
-3.277 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.092 |
1.049 |
-3.938 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.953 |
0.954 |
0.105 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.013 |
1.012 |
-0.099 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7927 |
0.771 |
-2.738 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.796 |
0.7793 |
-2.098 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.952 |
0.92 |
-3.361 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.905 |
0.884 |
-2.32 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0076 |
0.988 |
-1.945 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0209 |
1.0208 |
-0.01 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0009 |
0.9676 |
-3.327 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.837 |
0.8128 |
-2.891 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0266 |
1.0185 |
-0.789 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0038 |
0.9964 |
-0.737 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.8811 |
0.8601 |
-2.383 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.9504 |
0.9241 |
-2.767 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9481 |
0.9248 |
-2.458 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8039 |
0.778 |
-3.222 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.877 |
0.852 |
-2.851 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.929 |
0.9 |
-3.122 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.926 |
0.921 |
-0.54 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.819 |
0.796 |
-2.808 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.707 |
0.693 |
-1.98 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8394 |
0.8121 |
-3.252 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.83 |
0.811 |
-2.289 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.014 |
1.01 |
-0.395 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.8741 |
0.8523 |
-2.494 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9543 |
0.9465 |
-0.817 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8161 |
0.7836 |
-3.982 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7593 |
0.7455 |
-1.818 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0096 |
1.0083 |
-0.129 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9065 |
0.898 |
-0.938 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.839 |
0.8225 |
-1.967 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9122 |
0.8853 |
-2.949 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9762 |
0.9669 |
-0.953 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9638 |
0.9543 |
-0.986 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7579 |
0.7361 |
-2.876 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
0.994 |
0.959 |
-3.521 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
0.9632 |
0.9341 |
-3.021 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.04 |
1.013 |
-2.596 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9652 |
0.9613 |
-0.404 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.7825 |
0.7635 |
-2.428 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9109 |
0.8877 |
-2.547 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9951 |
0.9942 |
-0.09 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9671 |
0.9495 |
-1.82 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8239 |
0.8045 |
-2.355 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9808 |
0.9668 |
-1.427 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9146 |
0.8856 |
-3.171 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9301 |
0.909 |
-2.269 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.9024 |
0.8725 |
-3.313 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0135 |
1.0094 |
-0.405 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9378 |
0.9159 |
-2.335 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9022 |
0.8763 |
-2.871 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.975 |
0.966 |
-0.923 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.8661 |
0.8472 |
-2.182 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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