开放式基金最新净值及增长率排行(20050606) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月7日09:47
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.706 |
0.723 |
2.408 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.8951 |
0.9161 |
2.346 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
0.9543 |
0.9791 |
2.599 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0138 |
1.0168 |
0.296 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9739 |
0.9834 |
0.976 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.7753 |
0.7929 |
2.27 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.925 |
0.948 |
2.487 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.8978 |
0.9166 |
2.094 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.753 |
0.774 |
2.789 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9232 |
0.9398 |
1.798 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.883 |
0.911 |
3.171 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7548 |
0.7753 |
2.716 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.916 |
0.945 |
3.166 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.8555 |
0.8806 |
2.934 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.014 |
0.9992 |
-1.46 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.8768 |
0.895 |
2.076 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.896 |
0.925 |
3.237 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.8969 |
0.9231 |
2.921 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8575 |
0.8863 |
3.359 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9735 |
0.9758 |
0.236 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.859 |
0.879 |
2.328 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.842 |
0.853 |
1.306 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.8681 |
0.8984 |
3.49 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.8561 |
0.872 |
1.857 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.8763 |
0.8921 |
1.803 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9787 |
0.9805 |
0.184 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9074 |
0.9205 |
1.444 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
0.977 |
1.0178 |
4.176 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7625 |
0.7835 |
2.754 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.8927 |
0.925 |
3.618 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9263 |
0.9606 |
3.703 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.8627 |
0.8824 |
2.284 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.8656 |
0.8801 |
1.675 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.906 |
0.933 |
2.98 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.989 |
0.99 |
0.101 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.862 |
0.885 |
2.668 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.92 |
0.95 |
3.261 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
0.9593 |
0.9874 |
2.929 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.869 |
0.89 |
2.417 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
0.9315 |
0.9609 |
3.156 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9285 |
0.9556 |
2.919 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.8657 |
0.8917 |
3.003 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.776 |
0.796 |
2.577 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.941 |
0.965 |
2.551 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.856 |
0.886 |
3.505 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8242 |
0.8484 |
2.936 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8052 |
0.8332 |
3.477 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.861 |
0.884 |
2.671 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.901 |
0.922 |
2.331 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.911 |
0.938 |
2.964 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.989 |
0.99 |
0.101 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
0.9659 |
1.0028 |
3.82 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.827 |
0.851 |
2.902 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.024 |
1.028 |
0.391 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.921 |
0.952 |
3.366 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.055 |
1.09 |
3.318 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.956 |
0.958 |
0.209 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.011 |
1.011 |
0 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7693 |
0.7855 |
2.106 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.778 |
0.7923 |
1.838 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.927 |
0.958 |
3.344 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.89 |
0.913 |
2.584 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
0.9925 |
1.0115 |
1.914 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0209 |
1.0212 |
0.029 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
0.9754 |
1.0073 |
3.271 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8206 |
0.8493 |
3.497 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0202 |
1.0286 |
0.823 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
0.9961 |
1.0029 |
0.683 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.8626 |
0.8887 |
3.026 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.9322 |
0.9636 |
3.368 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9288 |
0.9507 |
2.358 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.7814 |
0.8063 |
3.187 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.856 |
0.879 |
2.687 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.901 |
0.922 |
2.331 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.921 |
0.928 |
0.76 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.803 |
0.827 |
2.989 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.692 |
0.709 |
2.457 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8217 |
0.8508 |
3.541 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.817 |
0.837 |
2.448 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.01 |
1.01 |
0 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.8584 |
0.8786 |
2.353 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9466 |
0.952 |
0.571 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.7873 |
0.8145 |
3.455 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7454 |
0.7592 |
1.851 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0083 |
1.0084 |
0.01 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.8997 |
0.9117 |
1.334 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8189 |
0.8324 |
1.649 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.8924 |
0.9247 |
3.62 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.969 |
0.9802 |
1.156 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9539 |
0.9616 |
0.807 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7395 |
0.7619 |
3.029 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
0.964 |
0.998 |
3.527 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
0.9416 |
0.9702 |
3.037 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.019 |
1.046 |
2.65 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9611 |
0.9671 |
0.624 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.7645 |
0.7837 |
2.511 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.8956 |
0.9211 |
2.847 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9947 |
0.9963 |
0.161 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9481 |
0.9641 |
1.688 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8048 |
0.8223 |
2.175 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.9695 |
0.982 |
1.289 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.8921 |
0.9211 |
3.251 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9129 |
0.9336 |
2.268 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.8784 |
0.9069 |
3.245 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0045 |
1.0076 |
0.309 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.917 |
0.9406 |
2.574 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.8795 |
0.9038 |
2.763 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9665 |
0.9752 |
0.9 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.8495 |
0.8704 |
2.46 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9159 |
0.9289 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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