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开放式基金最新净值及增长率表(20050608)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月9日07:31 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.72	0.778	8.056
002	240002	宝康灵活配置	0.914	0.9698	6.105
003	240001	宝康消费品	0.9785	1.038	6.081
004	240003	宝康债券基金	1.0172	1.0298	1.239
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.9809	1.0011	2.059
006	213001	宝盈鸿利收益	0.7897	0.8307	5.192
007	050001	博时价值增长	0.948	1.012	6.751
008	050004	博时精选	0.9128	0.9627	5.467
009	050002	博时裕富	0.771	0.833	8.042
010	160505	博时主题行业	0.9375	0.9913	5.739
011	200001	长城久恒	0.907	0.966	6.505
012	200002	长城久泰	0.773	0.8337	7.853
013	080001	长盛成长价值	0.944	1	5.932
014	510081	长盛动态精选	0.8796	0.9316	5.912
015	510080	长盛债券	0.9993	1.0151	1.581
016	519996	长信银利精选	0.8919	0.952	6.738
017	090001	大成价值增长	0.9231	0.9761	5.742
018	090004	大成精选	0.9193	0.9749	6.048
019	090003	大成蓝筹稳健	0.8815	0.9333	5.876
020	090002	大成债券	0.976	0.9937	1.814
021	255010	德盛稳健	0.879	0.927	5.461
022	257010	德盛小盘精选	0.852	0.891	4.578
023	400001	东方龙混合型	0.8935	0.9415	5.372
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8692	0.9118	4.901
025	100016	富国动态平衡	0.8907	0.939	5.423
026	100018	富国天利债券	0.9812	0.9939	1.294
027	100022	富国天瑞强势	0.9189	0.9619	4.68
028	100020	富国天益价值	1.0133	1.0805	6.632
029	360001	光大量化核心	0.78	0.8374	7.359
030	270001	广发聚富	0.9222	0.9788	6.138
031	270002	广发稳健增长	0.9591	1.0178	6.12
032	162703	广发小盘成长基金	0.8809	0.9414	6.868
033	398001	国联优质成长	0.8787	0.9276	5.565
034	020003	国泰金龙精选	0.928	0.982	5.819
035	020002	国泰金龙债券	0.99	0.998	0.808
036	020005	国泰金马稳健	0.879	0.931	5.916
037	020001	国泰金鹰增长	0.946	1.003	6.025
038	510001	海富通精选	0.9856	1.0516	6.696
039	510003	海富通收益	0.887	0.931	4.961
040	162201	合丰成长	0.9609	1.0199	6.14
041	162203	合丰稳定	0.952	1.0103	6.124
042	162202	合丰周期	0.8889	0.9475	6.592
043	040002	华安180	0.793	0.848	6.936
044	040004	华安宝利配置	0.964	1.012	4.979
045	040001	华安创新	0.883	0.94	6.455
046	240005	华宝多策略增	0.8425	0.8998	6.801
047	410001	华富优选	0.8268	0.8924	7.934
048	000001	华夏成长	0.882	0.938	6.349
049	000011	华夏大盘精选	0.918	0.971	5.773
050	002001	华夏回报	0.937	0.99	5.656
051	001001	华夏债券	0.991	1	0.908
052	070001	嘉实成长收益	0.9931	1.0556	6.293
053	070006	嘉实服务增值	0.844	0.897	6.28
054	070007	嘉实浦安保本	1.027	1.032	0.487
055	070003	嘉实稳健基金	0.945	1.003	6.138
056	070002	嘉实增长基金	1.091	1.16	6.325
057	070005	嘉实债券基金	0.959	0.967	0.834
058	020006	金象保本增值	1.012	1.016	0.395
059	210001	金鹰优选	0.7836	0.8332	6.33
060	162102	金鹰中小盘	0.7905	0.8385	6.072
061	260104	景顺长城内需	0.952	1.014	6.513
062	162605	景顺鼎益	0.907	0.952	4.961
063	260103	景顺动力平衡	1.0073	1.0424	3.485
064	260102	景顺恒丰债券	1.0219	1.0223	0.039
065	260101	景顺优选股票	1.0008	1.0654	6.455
066	233001	巨田基础行业	0.8406	0.8935	6.293
067	202101	南方宝元债券	1.0273	1.0494	2.151
068	202201	南方避险基金	1.0023	1.0224	2.005
069	160105	南方积极配置	0.8836	0.9387	6.236
070	202001	南方稳健成长	0.9584	1.0203	6.459
071	320001	诺安平衡	0.9466	0.9948	5.092
072	206001	鹏华行业成长	0.8017	0.8551	6.661
073	160605	鹏华中国50	0.875	0.923	5.486
074	206102	普天收益	0.917	0.973	6.107
075	206101	普天债券	0.928	0.953	2.694
076	161605	融通蓝筹成长	0.818	0.87	6.357
077	161604	融通深证100	0.707	0.754	6.648
078	161601	融通新蓝筹	0.8435	0.8953	6.141
079	161606	融通行业景气	0.834	0.868	4.077
080	161603	融通债券	1.011	1.023	1.187
081	310308	申万巴黎盛利	0.875	0.9244	5.646
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9519	0.9642	1.292
083	290002	泰信先行策略	0.8089	0.8723	7.838
084	519180	天同180	0.7576	0.8049	6.243
085	161902	天同保本	1.0093	1.0131	0.377
086	350001	天治财富增长	0.909	0.9346	2.816
087	350002	天治品质优选	0.8312	0.883	6.232
088	162204	湘财荷银行业	0.9198	0.9819	6.752
089	162205	湘财荷银预算	0.9792	1.0058	2.717
090	340001	兴业可转债	0.9612	0.9915	3.152
091	110003	易方达50指数	0.7562	0.8168	8.014
092	110002	易方达策略	0.995	1.058	6.332
093	110005	易方达积极	0.9647	1.0215	5.888
094	110001	易方达平稳	1.042	1.098	5.374
095	151002	银河收益	0.9666	0.9857	1.976
096	151001	银河稳健	0.782	0.8328	6.496
097	180003	银华88精选	0.9178	0.9558	4.14
098	180002	银华保本增值	0.9965	0.9987	0.221
099	180001	银华优势企业	0.964	0.9956	3.278
100	150103	银泰理财分红	0.8185	0.8691	6.182
101	460001	友邦盛世	0.98	1.0121	3.276
102	217001	招商股票基金	0.9147	0.9749	6.581
103	217002	招商平衡基金	0.9294	0.97	4.368
104	217005	招商先锋	0.9003	0.959	6.52
105	217003	招商债券基金	1.0113	1.0194	0.801
106	375010	中国优势	0.9429	0.9922	5.229
107	121002	中融景气行业	0.9034	0.9462	4.738
108	121001	中融融华债券	0.9741	0.9961	2.259
109	288001	中信经典配置	0.8676	0.9185	5.867
110	163801	中银国际中国精选	0.9275	0.9632	3.849