开放式基金最新净值及增长率排行(20050607) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月8日09:37
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.723 |
0.72 |
-0.415 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9161 |
0.914 |
-0.229 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
0.9791 |
0.9785 |
-0.061 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0168 |
1.0172 |
0.039 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
0.9834 |
0.9809 |
-0.254 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.7929 |
0.7897 |
-0.404 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
0.948 |
0.948 |
0 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9166 |
0.9128 |
-0.415 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.774 |
0.771 |
-0.388 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9398 |
0.9375 |
-0.245 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.911 |
0.907 |
-0.439 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.7753 |
0.773 |
-0.297 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
0.945 |
0.944 |
-0.106 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.8806 |
0.8796 |
-0.114 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
0.9992 |
0.9993 |
0.01 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.895 |
0.8919 |
-0.346 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.925 |
0.9231 |
-0.205 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9231 |
0.9193 |
-0.412 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.8863 |
0.8815 |
-0.542 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9758 |
0.976 |
0.021 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.879 |
0.879 |
0 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.853 |
0.852 |
-0.117 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.8984 |
0.8935 |
-0.545 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.872 |
0.8692 |
-0.321 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.8921 |
0.8907 |
-0.157 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9805 |
0.9812 |
0.071 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9205 |
0.9189 |
-0.174 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0178 |
1.0133 |
-0.442 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.7835 |
0.78 |
-0.447 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.925 |
0.9222 |
-0.303 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
0.9606 |
0.9591 |
-0.156 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.8824 |
0.8809 |
-0.17 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.8801 |
0.8787 |
-0.159 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.933 |
0.928 |
-0.536 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.99 |
0.99 |
0 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.885 |
0.879 |
-0.678 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
0.95 |
0.946 |
-0.421 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
0.9874 |
0.9856 |
-0.182 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.89 |
0.887 |
-0.337 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
0.9609 |
0.9609 |
0 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
0.9556 |
0.952 |
-0.377 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.8917 |
0.8889 |
-0.314 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.796 |
0.793 |
-0.377 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
0.965 |
0.964 |
-0.104 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.886 |
0.883 |
-0.339 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8484 |
0.8425 |
-0.695 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8332 |
0.8268 |
-0.768 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.884 |
0.882 |
-0.226 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.922 |
0.918 |
-0.434 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.938 |
0.937 |
-0.107 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.99 |
0.991 |
0.101 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0028 |
0.9931 |
-0.967 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.851 |
0.844 |
-0.823 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.028 |
1.027 |
-0.097 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
0.952 |
0.945 |
-0.735 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.09 |
1.091 |
0.092 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.958 |
0.959 |
0.104 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.011 |
1.012 |
0.099 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.7855 |
0.7836 |
-0.242 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.7923 |
0.7905 |
-0.227 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
0.958 |
0.952 |
-0.626 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.913 |
0.907 |
-0.657 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0115 |
1.0073 |
-0.415 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0212 |
1.0219 |
0.069 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0073 |
1.0008 |
-0.645 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8493 |
0.8406 |
-1.024 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0286 |
1.0273 |
-0.126 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0029 |
1.0023 |
-0.06 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.8887 |
0.8836 |
-0.574 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
0.9636 |
0.9584 |
-0.54 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9507 |
0.9466 |
-0.431 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8063 |
0.8017 |
-0.571 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.879 |
0.875 |
-0.455 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.922 |
0.917 |
-0.542 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.928 |
0.928 |
0 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.827 |
0.818 |
-1.088 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.709 |
0.707 |
-0.282 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8508 |
0.8435 |
-0.858 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.837 |
0.834 |
-0.358 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.01 |
1.011 |
0.099 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.8786 |
0.875 |
-0.41 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.952 |
0.9519 |
-0.011 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8145 |
0.8089 |
-0.688 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.7592 |
0.7576 |
-0.211 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0084 |
1.0093 |
0.089 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9117 |
0.909 |
-0.296 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.8324 |
0.8312 |
-0.144 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9247 |
0.9198 |
-0.53 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
0.9802 |
0.9792 |
-0.102 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9616 |
0.9612 |
-0.042 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.7619 |
0.7562 |
-0.748 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
0.998 |
0.995 |
-0.301 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
0.9702 |
0.9647 |
-0.567 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.046 |
1.042 |
-0.382 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9671 |
0.9666 |
-0.052 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.7837 |
0.782 |
-0.217 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9211 |
0.9178 |
-0.358 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9963 |
0.9965 |
0.02 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9641 |
0.964 |
-0.01 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8223 |
0.8185 |
-0.462 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
0.982 |
0.98 |
-0.204 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9211 |
0.9147 |
-0.695 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.9336 |
0.9294 |
-0.45 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.9069 |
0.9003 |
-0.728 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0076 |
1.0113 |
0.367 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9406 |
0.9429 |
0.245 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9038 |
0.9034 |
-0.044 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9752 |
0.9741 |
-0.113 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.8704 |
0.8676 |
-0.322 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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