开放式基金最新净值及增长率表(20050609) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年6月10日09:46
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.778 |
0.784 |
0.771 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
0.9698 |
0.9755 |
0.588 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.038 |
1.0379 |
-0.01 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0298 |
1.0311 |
0.126 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0011 |
1.0023 |
0.12 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.8307 |
0.832 |
0.157 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
1.012 |
1.014 |
0.198 |
008 |
050004 |
博时精选 |
0.9627 |
0.9621 |
-0.062 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.833 |
0.838 |
0.6 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
0.9913 |
0.9915 |
0.02 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
0.966 |
0.968 |
0.207 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.8337 |
0.8386 |
0.588 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
1 |
1.001 |
0.1 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9316 |
0.9333 |
0.183 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0151 |
1.0175 |
0.236 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
0.952 |
0.9531 |
0.116 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9761 |
0.9727 |
-0.348 |
018 |
090004 |
大成精选 |
0.9749 |
0.977 |
0.215 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9333 |
0.9351 |
0.193 |
020 |
090002 |
大成债券 |
0.9937 |
0.9966 |
0.292 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.927 |
0.926 |
-0.108 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.891 |
0.898 |
0.786 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
0.9415 |
0.9442 |
0.287 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.9118 |
0.9179 |
0.669 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.939 |
0.9473 |
0.884 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
0.9939 |
0.9988 |
0.493 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9619 |
0.9657 |
0.395 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.0805 |
1.0779 |
-0.241 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8374 |
0.8411 |
0.442 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
0.9788 |
0.9778 |
-0.102 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0178 |
1.0171 |
-0.069 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9414 |
0.9479 |
0.691 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9276 |
0.9282 |
0.065 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
0.982 |
0.979 |
-0.306 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.998 |
1 |
0.2 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.931 |
0.933 |
0.215 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.003 |
1.001 |
-0.199 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0516 |
1.0564 |
0.456 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.931 |
0.937 |
0.645 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
1.0199 |
1.0172 |
-0.265 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0103 |
1.0072 |
-0.307 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
0.9475 |
0.9512 |
0.391 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.848 |
0.855 |
0.826 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.012 |
1.014 |
0.198 |
045 |
040001 |
华安创新 |
0.94 |
0.945 |
0.532 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.8998 |
0.9026 |
0.311 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.8924 |
0.9128 |
2.286 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.938 |
0.941 |
0.32 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
0.971 |
0.977 |
0.618 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
0.99 |
0.985 |
-0.505 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
1 |
1.001 |
0.1 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.0556 |
1.062 |
0.606 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.897 |
0.902 |
0.557 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.032 |
1.033 |
0.097 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.003 |
1.004 |
0.1 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.16 |
1.167 |
0.603 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.967 |
0.969 |
0.207 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.016 |
1.017 |
0.098 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.8332 |
0.8345 |
0.156 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.8385 |
0.8481 |
1.145 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.014 |
1.012 |
-0.197 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
0.952 |
0.95 |
-0.21 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0424 |
1.0402 |
-0.211 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0223 |
1.0225 |
0.02 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.0654 |
1.0625 |
-0.272 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.8935 |
0.898 |
0.504 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0494 |
1.0519 |
0.238 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0224 |
1.0235 |
0.108 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
0.9387 |
0.9448 |
0.65 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0203 |
1.0234 |
0.304 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
0.9948 |
0.9922 |
-0.261 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8551 |
0.8504 |
-0.55 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.923 |
0.925 |
0.217 |
074 |
206102 |
普天收益 |
0.973 |
0.975 |
0.206 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.953 |
0.95 |
-0.315 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.87 |
0.875 |
0.575 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.754 |
0.759 |
0.663 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.8953 |
0.8986 |
0.369 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.868 |
0.871 |
0.346 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.023 |
1.023 |
0 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9244 |
0.9249 |
0.054 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9642 |
0.9637 |
-0.052 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.8723 |
0.8809 |
0.986 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.8049 |
0.8102 |
0.659 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0131 |
1.0132 |
0.01 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9346 |
0.9371 |
0.268 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.883 |
0.8896 |
0.748 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
0.9819 |
0.9799 |
-0.204 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
1.0058 |
1.0051 |
-0.07 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9915 |
0.9923 |
0.081 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8168 |
0.8231 |
0.771 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.058 |
1.057 |
-0.095 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0215 |
1.0171 |
-0.431 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.098 |
1.099 |
0.091 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9857 |
0.9882 |
0.254 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.8328 |
0.84 |
0.865 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
0.9558 |
0.9539 |
-0.199 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
0.9987 |
0.9982 |
-0.05 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
0.9956 |
0.9943 |
-0.131 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.8691 |
0.8759 |
0.782 |
101 |
460001 |
友邦盛世 |
1.0121 |
1.0139 |
0.178 |
102 |
217001 |
招商股票基金 |
0.9749 |
0.9754 |
0.051 |
103 |
217002 |
招商平衡基金 |
0.97 |
0.9711 |
0.113 |
104 |
217005 |
招商先锋 |
0.959 |
0.9585 |
-0.052 |
105 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0194 |
1.0199 |
0.049 |
106 |
375010 |
中国优势 |
0.9922 |
0.9914 |
-0.081 |
107 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9462 |
0.9449 |
-0.137 |
108 |
121001 |
中融融华债券 |
0.9961 |
0.9964 |
0.03 |
109 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9185 |
0.9214 |
0.316 |
110 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9632 |
0.9685 |
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( 责任编辑:姜隆 )
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