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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050623)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月24日10:06 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.7823	0.623	-20.363
02	500013	基金安瑞	0.8124	0.67	-17.528
03	500009	基金安顺	0.9979	0.575	-42.379
04	500003	基金安信	0.9913	0.619	-37.557
05	184721	基金丰和	0.9781	0.537	-45.098
06	500035	基金汉博	0.8667	0.697	-19.58
07	500025	基金汉鼎	0.847	0.624	-26.328
08	500005	基金汉盛	0.9483	0.526	-44.532
09	500015	基金汉兴	0.8205	0.451	-45.034
10	184700	基金鸿飞	0.8585	0.656	-23.588
11	184728	基金鸿阳	0.8984	0.479	-46.683
12	500021	基金金鼎	0.9275	0.755	-18.598
13	184703	基金金盛	0.9548	0.661	-30.771
14	500001	基金金泰	0.9335	0.52	-44.296
15	500011	基金金鑫	0.9059	0.496	-45.248
16	500010	基金金元	0.933	0.783	-16.077
17	184695	基金景博	0.8601	0.663	-22.916
18	184701	基金景福	0.838	0.453	-45.943
19	184691	基金景宏	0.8675	0.483	-44.323
20	500007	基金景阳	0.9673	0.756	-21.844
21	500017	基金景业	0.8134	0.677	-16.769
22	184720	基金久富	0.9095	0.75	-17.537
23	184722	基金久嘉	1.0084	0.557	-44.764
24	184688	基金开元	0.9891	0.565	-42.877
25	184712	基金科汇	1.2057	0.944	-21.705
26	500056	基金科瑞	1.1313	0.668	-40.953
27	184713	基金科翔	1.1433	0.88	-23.03
28	500029	基金科讯	1.0902	0.869	-20.29
29	184710	基金隆元	0.8281	0.68	-17.884
30	184693	基金普丰	0.8635	0.467	-45.918
31	184711	基金普华	0.6993	0.557	-20.349
32	184689	基金普惠	0.9011	0.497	-44.845
33	500019	基金普润	0.8713	0.686	-21.267
34	184719	基金融鑫	0.9783	0.748	-23.541
35	500002	基金泰和	0.9389	0.521	-44.51
36	184706	基金天华	0.7886	0.496	-37.104
37	184698	基金天元	0.9988	0.554	-44.533
38	184738	基金通宝	0.844	0.682	-19.194
39	500038	基金通乾	0.8945	0.501	-43.991
40	500039	基金同德	1.0176	0.81	-20.401
41	184699	基金同盛	0.8708	0.477	-45.223
42	184690	基金同益	0.9462	0.512	-45.889
43	184702	基金同智	1.0295	0.856	-16.853
44	184718	基金兴安	0.9753	0.753	-22.793
45	500018	基金兴和	0.8919	0.488	-45.285
46	500008	基金兴华	0.9488	0.57	-39.924
47	184708	基金兴科	0.9932	0.8	-19.452
48	500028	基金兴业	0.8066	0.71	-11.976
49	500058	基金银丰	0.925	0.515	-44.324
50	184696	基金裕华	1.0048	0.79	-21.377
51	184692	基金裕隆	0.9086	0.5	-44.97
52	500006	基金裕阳	0.9314	0.52	-44.17
53	500016	基金裕元	0.999	0.768	-23.123
54	184705	基金裕泽	1.0777	0.768	-28.737