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开放式基金最新净值及增长率表(20050624)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月27日09:43 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.779	0.784	0.642
002	240002	宝康灵活配置	0.9667	0.9695	0.29
003	240001	宝康消费品	1.0483	1.052	0.353
004	240003	宝康债券基金	1.0364	1.0377	0.125
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0037	1.006	0.229
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8252	0.826	0.097
007	050001	博时价值增长	1.002	1	-0.2
008	050004	博时精选	0.9562	0.9583	0.22
009	050002	博时裕富	0.826	0.83	0.484
010	160505	博时主题行业	0.9784	0.9793	0.092
011	200001	长城久恒	0.951	0.952	0.105
012	200002	长城久泰	0.8227	0.8266	0.474
013	080001	长盛成长价值	0.999	1.001	0.2
014	510081	长盛动态精选	0.9206	0.9228	0.239
015	510080	长盛债券	1.0283	1.0282	-0.01
016	519996	长信银利精选	0.9521	0.9547	0.273
017	090001	大成价值增长	0.974	0.9755	0.154
018	090004	大成精选	0.9745	0.9775	0.308
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9276	0.9282	0.065
020	090002	大成债券	1.0081	1.009	0.089
021	255010	德盛稳健	0.919	0.922	0.326
022	257010	德盛小盘精选	0.89	0.893	0.337
023	400001	东方龙混合型	0.9313	0.9341	0.301
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8989	0.9055	0.734
025	100016	富国动态平衡	0.9463	0.9502	0.412
026	100018	富国天利债券	1.0099	1.0094	-0.05
027	100022	富国天瑞强势	0.961	0.9679	0.718
028	100020	富国天益价值	1.0844	1.0872	0.258
029	360001	光大量化核心	0.8308	0.8346	0.457
030	270001	广发聚富	0.9794	0.9804	0.102
031	270002	广发稳健增长	1.0237	1.024	0.029
032	162703	广发小盘成长基金	0.9217	0.923	0.141
033	398001	国联优质成长	0.9294	0.9284	-0.108
034	020003	国泰金龙精选	0.987	0.99	0.304
035	020002	国泰金龙债券	1.008	1.009	0.099
036	020005	国泰金马稳健	0.931	0.935	0.43
037	020001	国泰金鹰增长	1	1.002	0.2
038	510001	海富通精选	1.0286	1.0294	0.078
039	510003	海富通收益	0.928	0.929	0.108
040	162201	合丰成长	1.0016	1.0037	0.21
041	162203	合丰稳定	1.0227	1.0257	0.293
042	162202	合丰周期	0.9507	0.9502	-0.053
043	040002	华安180	0.845	0.849	0.473
044	040004	华安宝利配置	1.019	1.021	0.196
045	040001	华安创新	0.939	0.939	0
046	240005	华宝多策略增	0.8982	0.903	0.534
047	410001	华富优选	0.878	0.8761	-0.216
048	000001	华夏成长	0.936	0.936	0
049	000011	华夏大盘精选	0.975	0.978	0.308
050	002001	华夏回报	0.988	0.989	0.101
051	001001	华夏债券	1.011	1.011	0
052	070001	嘉实成长收益	1.0771	1.0791	0.186
053	070006	嘉实服务增值	0.918	0.923	0.545
054	070007	嘉实浦安保本	1.041	1.042	0.096
055	070003	嘉实稳健基金	1.006	1.008	0.199
056	070002	嘉实增长基金	1.148	1.148	0
057	070005	嘉实债券基金	0.978	0.978	0
058	020006	金象保本增值	1.022	1.024	0.196
059	210001	金鹰优选	0.7912	0.7927	0.19
060	162102	金鹰中小盘	0.825	0.8317	0.812
061	260104	景顺长城内需	1.001	1.001	0
062	162605	景顺鼎益	0.947	0.948	0.106
063	260103	景顺动力平衡	1.0375	1.037	-0.048
064	260102	景顺恒丰债券	1.0239	1.0238	-0.01
065	260101	景顺优选股票	1.055	1.0548	-0.019
066	233001	巨田基础行业	0.8757	0.8786	0.331
067	202101	南方宝元债券	1.0545	1.0548	0.028
068	202201	南方避险基金	1.0307	1.0308	0.01
069	160105	南方积极配置	0.916	0.9188	0.306
070	202001	南方稳健成长	1.005	1.0071	0.209
071	320001	诺安平衡	1.0055	1.0064	0.09
072	206001	鹏华行业成长	0.8639	0.8655	0.185
073	160605	鹏华中国50	0.936	0.938	0.214
074	206102	普天收益	0.986	0.993	0.71
075	206101	普天债券	0.96	0.96	0
076	161607	融通巨潮	1.006	1.01	0.398
077	161605	融通蓝筹成长	0.857	0.86	0.35
078	161604	融通深证100	0.739	0.741	0.271
079	161601	融通新蓝筹	0.8904	0.8901	-0.034
080	161606	融通行业景气	0.855	0.855	0
081	161603	融通债券	1.027	1.029	0.195
082	310308	申万巴黎盛利	0.9262	0.9274	0.13
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.966	0.9666	0.062
084	290002	泰信先行策略	0.8792	0.8795	0.034
085	519180	天同180	0.8015	0.805	0.437
086	161902	天同保本	1.0195	1.0195	0
087	350001	天治财富增长	0.9373	0.9378	0.053
088	350002	天治品质优选	0.8734	0.8763	0.332
089	162204	湘财荷银行业	0.985	0.9868	0.183
090	162205	湘财荷银预算	1.016	1.0166	0.059
091	340001	兴业可转债	0.9987	0.9991	0.04
092	110003	易方达50指数	0.8247	0.8297	0.606
093	110002	易方达策略	1.07	1.071	0.094
094	110005	易方达积极	1.0262	1.0286	0.234
095	110001	易方达平稳	1.105	1.106	0.091
096	151002	银河收益	0.9982	0.9991	0.09
097	151001	银河稳健	0.8325	0.8366	0.493
098	180003	银华88精选	0.9716	0.9756	0.412
099	180002	银华保本增值	1.0011	1.0015	0.04
100	180001	银华优势企业	0.9961	0.9974	0.131
101	150103	银泰理财分红	0.868	0.8721	0.472
102	460001	友邦盛世	1.0087	1.0088	0.01
103	217001	招商股票基金	0.9716	0.9716	0
104	217002	招商平衡基金	0.9718	0.9721	0.031
105	217005	招商先锋	0.9543	0.9538	-0.052
106	217003	招商债券基金	1.0284	1.0292	0.078
107	375010	中国优势	1.0054	1.009	0.358
108	121002	中融景气行业	0.9376	0.9371	-0.053
109	121001	中融融华债券	0.9954	0.9964	0.101
110	288001	中信经典配置	0.9088	0.9105	0.187
111	163801	中银国际中国精选	0.9725	0.9739	0.144