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封闭式基金净值收盘价及折价率表(20050624)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月27日09:50 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	基金净值	收盘价	折价率
01	184709	基金安久	0.8071	0.627	-22.314
02	500013	基金安瑞	0.835	0.67	-19.76
03	500009	基金安顺	1.0226	0.575	-43.771
04	500003	基金安信	1.0217	0.623	-39.023
05	184721	基金丰和	1.0023	0.54	-46.124
06	500035	基金汉博	0.8851	0.697	-21.252
07	500025	基金汉鼎	0.8664	0.623	-28.093
08	500005	基金汉盛	0.9733	0.526	-45.957
09	500015	基金汉兴	0.8357	0.45	-46.153
10	184700	基金鸿飞	0.8672	0.66	-23.893
11	184728	基金鸿阳	0.9152	0.482	-47.334
12	500021	基金金鼎	0.9446	0.757	-19.86
13	184703	基金金盛	0.9734	0.661	-32.094
14	500001	基金金泰	0.9558	0.52	-45.595
15	500011	基金金鑫	0.9217	0.497	-46.078
16	500010	基金金元	0.9491	0.787	-17.079
17	184695	基金景博	0.8727	0.668	-23.456
18	184701	基金景福	0.8463	0.452	-46.591
19	184691	基金景宏	0.8802	0.482	-45.24
20	500007	基金景阳	0.9915	0.755	-23.853
21	500017	基金景业	0.8159	0.674	-17.392
22	184720	基金久富	0.9271	0.755	-18.563
23	184722	基金久嘉	1.0372	0.559	-46.105
24	184688	基金开元	1.0015	0.565	-43.585
25	184712	基金科汇	1.2376	0.947	-23.481
26	500056	基金科瑞	1.1522	0.673	-41.59
27	184713	基金科翔	1.1632	0.878	-24.519
28	500029	基金科讯	1.1144	0.866	-22.29
29	184710	基金隆元	0.8388	0.682	-18.693
30	184693	基金普丰	0.877	0.467	-46.75
31	184711	基金普华	0.716	0.558	-22.067
32	184689	基金普惠	0.9223	0.498	-46.005
33	500019	基金普润	0.8947	0.69	-22.879
34	184719	基金融鑫	0.9998	0.746	-25.385
35	500002	基金泰和	0.9561	0.525	-45.089
36	184706	基金天华	0.8053	0.498	-38.16
37	184698	基金天元	1.0123	0.557	-44.977
38	184738	基金通宝	0.8586	0.683	-20.452
39	500038	基金通乾	0.9081	0.502	-44.72
40	500039	基金同德	1.0342	0.815	-21.195
41	184699	基金同盛	0.8803	0.477	-45.814
42	184690	基金同益	0.9689	0.515	-46.847
43	184702	基金同智	1.0505	0.862	-17.944
44	184718	基金兴安	0.9961	0.754	-24.305
45	500018	基金兴和	0.902	0.488	-45.898
46	500008	基金兴华	0.963	0.571	-40.706
47	184708	基金兴科	1.0092	0.799	-20.828
48	500028	基金兴业	0.8246	0.715	-13.291
49	500058	基金银丰	0.942	0.515	-45.329
50	184696	基金裕华	1.0171	0.794	-21.935
51	184692	基金裕隆	0.9275	0.501	-45.984
52	500006	基金裕阳	0.9385	0.523	-44.273
53	500016	基金裕元	1.0208	0.768	-24.765
54	184705	基金裕泽	1.0879	0.768	-29.405