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本周,基金重仓股表现相对平稳,超过75%的基金重仓股小幅上涨,下跌的不足30%,并且上涨个股的涨幅要明显超过下跌个股的跌幅。基金重仓股的上涨空间似乎意犹未尽,但从趋势上来看却很可能已是强弩之末。其中主要存在的变量,是下周将逐渐公布的长江电力、宝钢股份、上港集箱等基金重仓股的试点方案。方案超出预期,意味着未来市场将进入大面积推广及新老划段的阶段,继续上涨空间将十分有限；一旦方案低于预期,则投资者信心将遭遇重大打击。因此,综合来看,下阶段基金重仓股继续维持高位震荡的难度将增加,短期即使存在继续向上突破的可能,但中期趋势很可能已经趋淡。
从基金高度重仓的19只股票来看,本周除了中国石化、中兴通讯略微下跌外,其余股票均出现了不同程度的上涨。其中,烟台万华、双汇发展、贵州茅台等股票涨幅居前。其中的原因,可能一方面是由于这类股票具备消费品性质,另一方面可能是蕴涵着试点预期及传闻。类似中兴通讯这类带有 H股的股票,则走势明显趋弱。也就是说,当前基金高度重仓股的强势,在很大程度上是基于对股权分置试点的预期。一旦预期变成现实,股价可能仍会继续上涨；但一旦达不到市场预期,则下跌也将在情理之中。
在基金中度持仓的21只股票中,除了鞍钢新轧因带有 H股,暂时不能分享股权分置试点而出现下跌外,其余股票均全线上涨。其中,盐湖钾肥、盐田港、中远航运、福建高速的涨幅均超过10%。笔者认为:这类上涨一方面是前期跌幅较大的股票,另一方面也可能与试点传闻有关。
在基金相对持仓较轻的重仓股中,个股分化现象比较明显。有云天化、金牛能源、南宁糖业等涨幅超过10%的股票,也有东阿阿胶、抚顺特钢等跌幅超过10%的股票。基金相对持仓较轻的股票出现了分化,显示出当前市场并非完全处于强势状态,而很可能已经处于由强转弱的进程之中。
另外,还有一个影响基金重仓股运行趋势的因素,就是基金二季度投资组合即将公布。笔者相信:在经济减速、投资转向的作用下,与一季度相比,二季度基金重仓股的持仓结构将会出现比较明显的行业变化。而一旦这种新的投资趋势成为机构共识,那么很有可能影响到其它相关机构的投资趋势,带来相关机构投资者资产配置方向的进一步调整。
本周涨幅居前的基金重仓股一览
名称 |
涨幅% |
振幅% |
换手率% |
成交量(手) |
成交金额(万) |
盐湖钾肥 |
15.84 |
17.19 |
12.19 |
365694 |
36373.56 |
云天化 |
14.12 |
15.65 |
13.86 |
226041 |
21301.52 |
金牛能源 |
13.76 |
10.24 |
45.92 |
1015909 |
75176.38 |
烟台万华 |
12.9 |
19.6 |
12.41 |
351001 |
39346.93 |
盐田港A |
12.57 |
14.26 |
8.45 |
274541 |
30449.53 |
南宁糖业 |
11.54 |
15.38 |
18.98 |
179622 |
7646.8 |
中远航运 |
11.48 |
19.67 |
21.24 |
502499 |
39934.02 |
美欣达 |
11.38 |
15.18 |
29.28 |
75886 |
6142.17 |
华鲁恒升 |
10.99 |
16.9 |
24.58 |
221183 |
17479.02 |
赣粤高速 |
10.35 |
10.81 |
6.01 |
187406 |
18000.03 |
福建高速 |
10.26 |
11.28 |
3.41 |
98091 |
8261.63 |
黄山旅游 |
9.58 |
11.76 |
2.58 |
13419 |
1042.24 |
雅戈尔 |
9.46 |
10.6 |
7.47 |
564396 |
21084.51 |
黔源电力 |
9.31 |
13.17 |
35.06 |
175291 |
11909.1 |
福耀玻璃 |
9.2 |
13.42 |
2.86 |
110367 |
7736.95 |
中海发展 |
8.84 |
15 |
22.2 |
777119 |
53929.25 |
XD齐鲁石 |
8.51 |
10.88 |
14.97 |
523851 |
32212.37 |
贵州茅台 |
8.27 |
9.48 |
2.89 |
32515 |
16727.28 |
深圳机场 |
8.18 |
9.74 |
5.29 |
152397 |
12391.22 |
昆明制药 |
7.9 |
6.77 |
4.3 |
55021 |
2602.79 |
双汇发展 |
7.75 |
9.91 |
4.46 |
89969 |
13579.09 |
天津港 |
7.56 |
9.33 |
9.18 |
513786 |
36515.92 |
中金岭南 |
7.52 |
9.79 |
4.56 |
93470 |
5554.12 |
国电电力 |
7.38 |
8.83 |
5.11 |
300874 |
19830.05 |
恒源煤电 |
7.38 |
13.77 |
28.7 |
189391 |
18575.3 |
扬子石化 |
7.31 |
12.26 |
18.28 |
639827 |
61391.81 |
歌华有线 |
7.28 |
8.79 |
6.49 |
67483 |
11068.92 |
湖北宜化 |
7.2 |
11.17 |
9.28 |
144378 |
7975.6 |
宏达股份 |
7.18 |
11.34 |
16.94 |
281866 |
15758.2 |
航天信息 |
7.1 |
11.99 |
5.16 |
41164 |
5587.28 |
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（ 责任编辑：姜隆 ）
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