基金科汇10份分红7元

    本报记者 龚小磊 广州报道

    封闭式基金分红正在陆续展开,易方达基金管理有限公司日前发布公告称,基金科汇即将分红。

    公告称,基金科汇2006年12月31日基金份额资产净值2.6587元,2006年实现收益579,604,482.84元,加上期初未分配收益127,132,414.16元,扣除本期已分配基金净收益120,000,000.00元,期末可供持有人分配收益为586,736,897.00元。

由于基金年度审计工作尚未完成,本次拟先分配部分收益,如需再次收益分配,待基金科汇2006年年度报告公告后将于2007年4月底前完成有关分配工作。本次收益分配方案为：向全体持有人每10份基金份额派发现金收益7.00元(2006年派发的收益暂免征收所得税),共计派发现金收益560,000,000.00元,占可分配收益的95.44%。剩余的未分配收益26,736,897.00元结转下年度,保留在基金持有人权益中。本次收益分配后,基金科汇2006年12月31日经调整的基金份额资产净值为1.9587元。

    本次分红权益登记日为2007年3月20日,除息日为2007年3月21日。