基金债券公告信息（20070327）

    ●(010703)07国债03:关于国债上市交易的通知

    根据财政部通知和本所有关规定,现就2007年记账式(三期)国债(以下简称 “本期国债”)现券及回购品种上市交易的有关事项通知如下。

    一、本期国债于2007年4月2日起在本所上市。本期国债为固定利率债券,面 值为100元,期限为10年,票面利率为3.4%,利息每半年支付一次；本期国债起息 日为2007年3月22日, 每年3月22日、9月22日支付利息(逢节假日顺延,下同), 2017年3月22日偿还本金并支付最后一次利息。

    二、本期国债上市交易的现券证券名称为“07国债03”,证券代码为“ 010703”,交易数量以手为单位(1手=1000元面值)。

    三、本期国债上市开盘采用集合竞价方式,当日行情显示该国债“证券名称 ”前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

    四、本期国债交易方式为现券和新质押式回购,新质押式回购对应的质押券 申报和转回代码为“090703”,简称为“0703质押”,现券和回购交易按股票账 户(或基金账户)进行。

    

    ●(110010)易方达价值成长:增加代销机构的公告

    从2007年3月28日起,中国银行,中国建设银行,国信证券,招商证券,长城证 券,东方证券,华西证券,平安证券,东北证券和国海证券将代理易方达价值成长 混合型投资基金的销售业务。

    

    ●(120701)07世博债(1):关于世博建设债券上市交易的通知

    根据《关于核准2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券上市的通 知》(上证债字〔2007〕15号), 2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债 券(以下简称“07世博债”)定于2007年3月29日在本所上市交易,现将有关事项 通知如下。

    一、“07世博债”为实名制记账式债券,发行总额40亿元,本期债券为固定 利率债券,按年付息,分为10年期品种和15年期品种。10年期品种票面利率4.05 %,自2007年2月15日起计息,2017年2月14日到期兑付本金及最后一年利息；15年 期品种票面年利率为4.15%,自2007年2月15日起计息,2022年2月14日到期兑付本 金及最后一年利息。“07世博债”经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定,信用等级为AAA级。

    二、“07世博债”以现券方式在本所上市交易,10年期品种债券简称为“ 07世博(1)”,交易代码为“120701”,上市总额1215万元；15年期品种债券简称 为“07世博(2)”,交易代码为“120702”,上市总额1223万元。现券交易以手为 单位(1手=1000元面值)。

    三、“07世博(1)”和“07世博(2)”上市首日,行情显示该债券证券简称前 冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

    

    ●(120702)07世博债(2):关于世博建设债券上市交易的通知

    根据《关于核准2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债券上市的通 知》(上证债字〔2007〕15号), 2007年上海世博土地控股有限公司世博建设债 券(以下简称“07世博债”)定于2007年3月29日在本所上市交易,现将有关事项 通知如下。

    一、“07世博债”为实名制记账式债券,发行总额40亿元,本期债券为固定 利率债券,按年付息,分为10年期品种和15年期品种。10年期品种票面利率4.05 %,自2007年2月15日起计息,2017年2月14日到期兑付本金及最后一年利息；15年 期品种票面年利率为4.15%,自2007年2月15日起计息,2022年2月14日到期兑付本 金及最后一年利息。“07世博债”经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综 合评定,信用等级为AAA级。

    二、“07世博债”以现券方式在本所上市交易,10年期品种债券简称为“ 07世博(1)”,交易代码为“120701”,上市总额1215万元；15年期品种债券简称 为“07世博(2)”,交易代码为“120702”,上市总额1223万元。现券交易以手为 单位(1手=1000元面值)。

    三、“07世博(1)”和“07世博(2)”上市首日,行情显示该债券证券简称前 冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

    

    ●(160105)南方积极配置:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 600652208.27

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7785

    期末基金资产净值: 3580132921.56

    期末基金份额净值: 1.1238

    

    ●(160106)南方高增长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 572503393.97

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3912

    期末基金资产净值: 14587407750.76

    期末基金份额净值: 1.2455

    

    ●(160602)鹏华普天债券A:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5346190.67

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0763

    期末基金资产净值: 62143294.61

    期末基金份额净值: 1.046

    

    ●(160603)鹏华普天收益:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 152811920.62

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9542

    期末基金资产净值: 195676416.13

    期末基金份额净值: 1.666

    

    ●(160605)鹏华中国50:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 404962713

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8509

    期末基金资产净值: 675174600.75

    期末基金份额净值: 2.143

    

    ●(160606)鹏华货币A:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 48128278.12

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 253731912.32

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(160607)鹏华价值优势:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 209275529.52

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1231

    期末基金资产净值: 1806546444.57

    期末基金份额净值: 1.441

    

    ●(160608)鹏华普天债券B:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1352102.19

    加权平均基金份额本期净收益: 0.056

    期末基金资产净值: 79208273.69

    期末基金份额净值: 1.043

    

    ●(160609)鹏华货币B:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2783253.64

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 185666520.08

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(161601)融通新蓝筹:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 659161202.66

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8371

    期末基金资产净值: 901747055.93

    期末基金份额净值: 1.8303

    

    ●(161603)融通债券:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 40491510.68

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1546

    期末基金资产净值: 228706097.48

    期末基金份额净值: 1.065

    

    ●(161604)融通深证100:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 283029865.61

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5031

    期末基金资产净值: 713466684.5

    期末基金份额净值: 1.338

    

    ●(161605)融通蓝筹成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 296599884.68

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6784

    期末基金资产净值: 473852597.39

    期末基金份额净值: 1.679

    

    ●(161606)融通行业景气:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 439903567.12

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8052

    期末基金资产净值: 585418782.61

    期末基金份额净值: 1.798

    

    ●(161607)融通巨潮100:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 160356910.68

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5619

    期末基金资产净值: 981403100.82

    期末基金份额净值: 1.298

    

    ●(161608)融通易支付货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 33909571.68

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 237098931.41

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(162208)泰达荷银首选企业:分红公告

    每10份基金份额派发红利0.5元。

    

    ●(163503)天治核心成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 52806440.66

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4098

    期末基金资产净值: 91955693.23

    期末基金份额净值: 1.1385

    

    ●(180003)银华-道琼斯88精选证券投资基金更新招募说明书摘要

    四、基金的名称

    本基金名称:银华-道琼斯88精选证券投资基金

    五、基金的类型:

    本基金类型:契约型开放式。

    六、基金的投资目标

    本基金将运用增强型指数化投资方法,通过严格的投资流程和数量化风险管 理,在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率,实现基金 资产的长期增值。

    七、标的指数

    本基金以道琼斯中国88指数(简称道中88指数)为标的指数。

    道中88指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场 编制的指数,由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前 88名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量,道中88指数 为挑选成份股而计算自由流通股本时,排除了持股超过整个市值5%的个人、其它 公司以及政府持有的股份。道中88指数每季度进行一次成份股的调整,同时道中 88指数成份股缓冲区的建立将适当保证道中88指数具有较低的指数换股率。

    道中88指数以人民币元计算,基期均为1993年12月31日,基数定为100。

    

    ●(184688)基金开元:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1095299247.17

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5478

    期末基金资产净值: 4158223171.43

    期末基金份额净值: 2.0791

    

    ●(184689)基金普惠:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 590840340.19

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2954

    期末基金资产净值: 4028929086.24

    期末基金份额净值: 2.0145

    

    ●(184693)基金普丰:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1573492760.6

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5245

    期末基金资产净值: 5503645867.63

    期末基金份额净值: 1.8345

    

    ●(184698)基金天元:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1469425510.5

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4898

    期末基金资产净值: 6633480052.16

    期末基金份额净值: 2.2112

    

    ●(184710)基金隆元:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 120321254.67

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2406

    期末基金资产净值: 975962403.96

    期末基金份额净值: 1.9519

    

    ●(184711)基金普华:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 228797592.13

    加权平均基金份额本期净收益: 0.4576

    期末基金资产净值: 840454336.62

    期末基金份额净值: 1.6809

    

    ●(184738)基金通宝:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 249475298.36

    加权平均基金份额本期净收益: 0.499

    期末基金资产净值: 921662509.72

    期末基金份额净值: 1.8433

    

    ●(202001)南方稳健成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1270376130.88

    加权平均基金份额本期净收益: 0.618

    期末基金资产净值: 2677546494.63

    期末基金份额净值: 2.046

    

    ●(202002)南方稳健成长2号:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 567551097.75

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1135

    期末基金资产净值: 6270051778.02

    期末基金份额净值: 1.4207

    

    ●(202101)南方宝元债券:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 233825429.68

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2792

    期末基金资产净值: 1130497639.05

    期末基金份额净值: 1.5334

    

    ●(202102)南方多利中短债:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 58127719.32

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0127

    期末基金资产净值: 1674119288.09

    期末基金份额净值: 1.0066

    

    ●(202202)南方避险增值:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1201767226.6

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2717

    期末基金资产净值: 6724580037.33

    期末基金份额净值: 1.7233

    

    ●(202301)南方现金增利:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 525977784.39

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 10551700355.34

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(206001)鹏华行业成长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 527976080.53

    加权平均基金份额本期净收益: 0.9158

    期末基金资产净值: 737447645.54

    期末基金份额净值: 1.9429

    

    ●(217009)招商核心价值:最后募集日及提前结束募集的公告

    招商核心价值混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证 监基金字[2007]55号文批准,已于2007年3月26日开始募集。广大投资者认购非 常踊跃。为充分保护基金持有人利益,根据《招商核心价值混合型证券投资基金 基金合同》、《招商核心价值混合型证券投资基金招募说明书》等文件的相关 规定,经本基金管理人招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托 管人中国工商银行股份有限公司及本基金销售代理机构协商,决定提前结束本基 金的募集,募集截止日由原定的2007年4月13日提前至2007年3月27日,即2007年 3月27日为本基金最后一个募集日,各销售代理机构当日业务办理的具体安排以 其规定为准。

    

    ●(240001)宝康消费:关于基金份额拆分比例的公告

    华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)已于2007年3月26日对华 宝兴业宝康消费品证券投资基金(以下简称“本基金”)进行了基金份额拆分操 作。当日本基金拆分前基金份额净值为2.4877元,精确到小数点后第9位为 2.487739364,本基金管理人按照1:2.487739364的拆分比例对本基金的份额进行 了拆分。拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,原来每1份基金份额变为 2.487739364份。基金份额计算结果保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分 舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

    

    ●(290001)泰信天天收益:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 89494013.82

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 2283453345.47

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(290002)泰信先行策略:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 225390988.91

    加权平均基金份额本期净收益: 0.8131

    期末基金资产净值: 264308288.49

    期末基金份额净值: 1.083

    

    ●(290003)泰信中短债:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5029836.07

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0102

    期末基金资产净值: 258763955.99

    期末基金份额净值: 1.0007

    

    ●(310308)申万巴黎盛利精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1412173611.6

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6565

    期末基金资产净值: 1902506867.29

    期末基金份额净值: 1.6786

    

    ●(310318)申万巴黎盛利强化配置:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 40182708.61

    加权平均基金份额本期净收益: 0.1861

    期末基金资产净值: 122541925.88

    期末基金份额净值: 1.0855

    

    ●(310328)申万巴黎新动力:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 169997256.71

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6916

    期末基金资产净值: 499991609.86

    期末基金份额净值: 1.2072

    

    ●(310338)申万巴黎收益宝货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5496051.85

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 462156777.7

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(320001)诺安平衡:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 690892649.49

    加权平均基金份额本期净收益: 0.6044

    期末基金资产净值: 1995288467.76

    期末基金份额净值: 1.9812

    

    ●(320002)诺安货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 51602839.8

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0197

    期末基金资产净值: 2346237112.68

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(320003)诺安股票:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 414344882.77

    加权平均基金份额本期净收益: 1.0682

    期末基金资产净值: 404955151.78

    期末基金份额净值: 1.0405

    

    ●(320004)诺安中短债:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 5907621.27

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0099

    期末基金资产净值: 216081279.24

    期末基金份额净值: 1.0028

    

    ●(350001)天治财富增长:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 34349692.28

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5335

    期末基金资产净值: 63025113.99

    期末基金份额净值: 1.6779

    

    ●(350002)天治品质优选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 51794730.26

    加权平均基金份额本期净收益: 0.7642

    期末基金资产净值: 63832214.18

    期末基金份额净值: 1.5713

    

    ●(350004)天治天得利货币:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 4148004.02

    加权平均基金份额本期净收益: --

    期末基金资产净值: 273453117.58

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(370010)上投摩根货币A:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 2594911.48

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0159

    期末基金资产净值: 342165141.04

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(37001b)上投摩根货币B:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 12819420.72

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0177

    期末基金资产净值: 1020171368.33

    期末基金份额净值: 1

    

    ●(373010)上投摩根双息平衡:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 577048953.83

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0861

    期末基金资产净值: 7017835889.23

    期末基金份额净值: 1.3601

    

    ●(375010)上投摩根中国优势:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 1041285539.56

    加权平均基金份额本期净收益: 0.748

    期末基金资产净值: 4878324142.67

    期末基金份额净值: 2.3279

    

    ●(377010)上投摩根阿尔法:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 453415615.84

    加权平均基金份额本期净收益: 0.444

    期末基金资产净值: 4746987323.25

    期末基金份额净值: 2.7008

    

    ●(378010)上投摩根成长先锋:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 191852590.56

    加权平均基金份额本期净收益: 0.0285

    期末基金资产净值: 10606698602.94

    期末基金份额净值: 1.2818

    

    ●(420001)天弘精选:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 47279999.14

    加权平均基金份额本期净收益: 0.3172

    期末基金资产净值: 187713809.33

    期末基金份额净值: 1.3057

    

    ●(450003)国海潜力:关于开放日常申购业务的公告

    根据《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》和《富兰克 林国海潜力组合股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,富兰克林国海潜 力组合股票型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:450003)定于2007 年3月30日起开始办理日常申购业务。

    

    ●(500010)基金金元:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 143827148.65

    加权平均基金份额本期净收益: 0.2877

    期末基金资产净值: 1151797067.41

    期末基金份额净值: 2.3036

    

    ●(500019)基金普润:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 288630337.69

    加权平均基金份额本期净收益: 0.5773

    期末基金资产净值: 1038207301.84

    期末基金份额净值: 2.0764

    

    ●(500038)基金通乾:2006年年度主要财务指标

    主要财务指标

    基金本期净收益: 781963334.88

    加权平均基金份额本期净收益: 0.391

    期末基金资产净值: 3473732974.45

    期末基金份额净值: 1.7369

    

    ●(519007)海富回报:关于投资岳阳纸业非公开发行股票的公告

    由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了岳阳纸业(600963)非公开 发行股票,截至3月26日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分。

    

    ●(519011)海富通精选:关于投资岳阳纸业非公开发行股票的公告

    由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了岳阳纸业(600963)非公开 发行股票,截至3月26日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分。

    

    ●(519013)海富通风格优势:关于投资岳阳纸业非公开发行股票的公告

    由我公司管理的海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投 资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金投资了岳阳纸业(600963)非公开 发行股票,截至3月26日收盘,海富通精选证券投资基金、海富通强化回报混合型 证券投资基金和海富通风格优势股票型证券投资基金持有该股票本次非公开发 行部分。

    

    ●(519999)长信利息收益:关于改变收益分配结转周期的公告

    为保障长信利息收益开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)安全运作 ,维护基金持有人利益,根据本基金合同有关规定,经本基金托管人中国农业银行 和注册登记机构中国证券登记结算有限责任公司同意,并报中国证券监督管理委 员会备案,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)决定自2007年4月 1日始修改长信利息收益基金的收益分配结转周期,将每日分红、每日结转的收 益分配周期改为每日分红、按月结转。

    

    ●(550001)信诚混合:第三次分红预告

    基金合同中约定的分配原则为:“至少分配基金份额净值超过1.00元部分的 25％；但分红金额不得超过已实现收益,且分配后基金份额净值不低于1.00元； 若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25％,在满足法律法规的 前提下,基金将全部分配已实现收益(每份基金份额的最小分配单位为0.1分)。 ”

    根据上述原则,本基金管理人拟在分红金额不超过可分配收益的前提下,向 基金份额持有人分配基金份额净值超过1.00元部分的100％。具体分红金额以届 时发布的分红公告为准。