基金债券公告信息

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 366427567.66

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.7238

　　期末基金资产净值: 845381683.22

　　期末基金份额净值: 2.184

　　(020002)国泰金龙债券:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 6007052.05

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.1293

　　期末基金资产净值: 51741204.03

　　期末基金份额净值: 1.124

　　(020003)国泰金龙行业精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 79530579.6

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8549

　　期末基金资产净值: 184535275.01

　　期末基金份额净值: 1.975

　　(020005)国泰金马稳健回报:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 221694740.75

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8072

　　期末基金资产净值: 542382331.59

　　期末基金份额净值: 2

　　(020006)国泰金象保本增值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 62529288.74

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.1749

　　期末基金资产净值: 342374636.39

　　期末基金份额净值: 1.218

　　(020007)国泰货币:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 17216038.42

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 155820032.37

　　期末基金份额净值: 1

　　(020008)国泰金鹿保本增值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 63327602.52

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0271

　　期末基金资产净值: 1963943641.41

　　期末基金份额净值: 1.111

　　(020009)国泰金鹏蓝筹价值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 97951607.52

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0775

　　期末基金资产净值: 1554865475.9

　　期末基金份额净值: 1.26

　　(070010)嘉实精选:2007年第一次收益分配公告

　　每10份基金份额派发现金红利6.00元。

　　(090001)大成价值增长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 384368043.86

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.823

　　期末基金资产净值: 547060491.53

　　期末基金份额净值: 2.0977

　　(090002)大成债券AB:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 33372701.19

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0252

　　期末基金资产净值: 741972611.99

　　期末基金份额净值: 1.0317

　　(090003)大成蓝筹稳健:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 291200596.88

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8042

　　期末基金资产净值: 530436191.9

　　期末基金份额净值: 1.6742

　　(090004)大成精选增值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 151128422.78

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.3384

　　期末基金资产净值: 9442424716.55

　　期末基金份额净值: 1.0337

　　(090006)大成财富管理2020:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 282047367.38

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.2391

　　期末基金资产净值: 2489806510.23

　　期末基金份额净值: 1.089

　　(092002)大成债券C:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 252151.56

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0032

　　期末基金资产净值: 95846674.42

　　期末基金份额净值: 1.0275

　　(100016)富国动态平衡:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 292816486.19

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.5416

　　期末基金资产净值: 486485837.43

　　期末基金份额净值: 1.6888

　　(100018)富国天利增长债券:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 46819776.04

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.1726

　　期末基金资产净值: 339735426.97

　　期末基金份额净值: 1.149

　　(100020)富国天益价值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 155387110.07

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0818

　　期末基金资产净值: 5983856672.92

　　期末基金份额净值: 1.5288

　　(100022)富国天瑞强势地区精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 430502701.68

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.7755

　　期末基金资产净值: 1534872815.83

　　期末基金份额净值: 2.1486

　　(100025)富国天时货币A:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 12165006.79

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 367350556.34

　　期末基金份额净值: 1

　　(100028)富国天时货币B:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 854305.68

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 345360965.73

　　期末基金份额净值: 1

　　(121001)国投瑞银融华债券:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 79341279.99

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.5017

　　期末基金资产净值: 144788966.58

　　期末基金份额净值: 1.5932

　　(121002)国投瑞银景气行业:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 465593021.95

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8942

　　期末基金资产净值: 649050437.67

　　期末基金份额净值: 2.015

　　(121003)国投瑞银核心企业:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 151029755.87

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0563

　　期末基金资产净值: 2536238208.84

　　期末基金份额净值: 1.5532

　　(161005)富国天惠精选成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 330141876

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.9798

　　期末基金资产净值: 440261550.22

　　期末基金份额净值: 1.573

　　(162006)长城久富核心成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 347540810.71

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.6951

　　期末基金资产净值: 1180290007.3

　　期末基金份额净值: 2.3606

　　(162607)景顺资源:关于新增海通证券为代销机构的公告

　　根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

　　(162703)广发小盘成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 822936617.14

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.9702

　　期末基金资产净值: 2269056102.64

　　期末基金份额净值: 1.3101

　　(184690)基金同益:关于投资大亚科技非公开发行股票的公告

　　由我司管理的同益证券投资基金(以下简称本基金)参加了大亚科技(000910)非公开发行股票的认购,认购数量240万股,锁定期为12个月(自2007年3月29日至2008年3月29日止)；截至2007年3月29日,本基金持有大亚科技本次非公开发行股票的总成本为1692万元,帐面价值为1696.80万元,分别占基金资产净值的0.3474％和0.3484％。

　　(184691)基金景宏:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 856798845

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.4284

　　期末基金资产净值: 4070171464.33

　　期末基金份额净值: 2.0351

　　(184695)基金景博:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 423219618.21

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.4198

　　期末基金资产净值: 1679966453.37

　　期末基金份额净值: 1.68

　　(184701)基金景福:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 1243881887.21

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.4146

　　期末基金资产净值: 5825742575.87

　　期末基金份额净值: 1.9419

　　(184719)基金融鑫:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 346249978.38

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.4328

　　期末基金资产净值: 1841222439.56

　　期末基金份额净值: 2.3015

　　(184722)基金久嘉:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 1414561289.61

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.7073

　　期末基金资产净值: 4652079739.71

　　期末基金份额净值: 2.326

　　(202002)南稳贰号:增加华安证券为代销机构的公告

　　根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)将增加华安证券有限责任公司为代销机构,从3月30日起,投资者可在华安证券在全国的网点对所有投资者办理注册南方基金账户和上述基金的申购与赎回业务。

　　(202202)南方避险:增加华安证券有限责任公司为代销机构的公告

　　根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)将增加华安证券有限责任公司为代销机构,从3月30日起,投资者可在华安证券在全国的网点对所有投资者办理注册南方基金账户和上述基金的申购与赎回业务。

　　(202301)南方现金增利:增加华安证券有限责任公司为代销机构的公告

　　根据南方基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议,南方基金管理有限公司旗下开放式基金:南方稳健成长贰号基金(代码:202002)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方现金增利基金(代码:202301)将增加华安证券有限责任公司为代销机构,从3月30日起,投资者可在华安证券在全国的网点对所有投资者办理注册南方基金账户和上述基金的申购与赎回业务。

　　(213002)宝盈区域增长:在中国工商银行推出定期定额投资计划的公告

　　为满足广大投资人的理财需求,宝盈基金管理有限公司(以下简称:本公司)决定从2007年4月1日开始在中国工商银行正式推出开放式基金定期定额投资计划(以下简称:本业务)。

　　本业务指投资人可通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每月扣款时间和扣款金额,由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

　　本业务适用于本公司管理的宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(基金代码:213002)。本公司所管理的其他基金及今后发行的开放式基金将根据具体情况确定是否适用于上述业务。现将有关事宜公告如下:

　　(253010)国联安德盛安心成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 17588181.32

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.304

　　期末基金资产净值: 47719713.7

　　期末基金份额净值: 1.104

　　(255010)国联安德盛稳健:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 395821001.87

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.63

　　期末基金资产净值: 393314306.55

　　期末基金份额净值: 1.699

　　(257010)国联安德盛小盘精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 1461840265.8

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.592

　　期末基金资产净值: 1299426102.39

　　期末基金份额净值: 1.5

　　(257020)国联安德盛精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 149772585.33

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.531

　　期末基金资产净值: 164943273.78

　　期末基金份额净值: 1.74

　　(260101)景优选股票:关于新增海通证券为代销机构的公告

　　根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

　　(260102)景货币基金:关于新增海通证券为代销机构的公告

　　根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

　　(260103)景动力平衡:关于新增海通证券为代销机构的公告

　　根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

　　(260108)景顺成长:关于新增海通证券为代销机构的公告

　　根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

　　(260109)景内需增长2号:关于新增海通证券为代销机构的公告

　　根据景顺长城基金管理有限公司与海通证券股份有限公司(以下简称海通证券)签订的销售代理协议,自本公告日起海通证券开始代理销售景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162607)、景顺长城新兴成长股票型证券投资基金(基金代码:260108)、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金(基金代码:260109)。其中景顺长城景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金(基金代码:260101)、景顺长城货币市场证券投资基金(基金代码:260102)和景顺长城动力平衡证券投资基金(基金代码:260103)。

　　(270001)广发聚富:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 1340790587.94

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.7822

　　期末基金资产净值: 3028838791.89

　　期末基金份额净值: 1.9972

　　(270002)广发稳健增长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 1552719821.12

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8658

　　期末基金资产净值: 6552639220.9

　　期末基金份额净值: 1.1651

　　(270004)广发货币:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 60174469.5

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 1369638720.04

　　期末基金份额净值: 1

　　(270005)广发聚丰:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 839000475.82

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.5579

　　期末基金资产净值: 3166641417.24

　　期末基金份额净值: 2.1538

　　(270006)广发策略优选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 854683125.43

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0491

　　期末基金资产净值: 19300418663.45

　　期末基金份额净值: 1.4561

　　(320005)诺安价值增长:关于增加渤海证券为代销机构的公告

　　根据诺安基金管理有限公司与渤海证券有限责任公司签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》,渤海证券有限责任公司代理诺安基金管理有限公司旗下诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码：320005)的销售业务。

　　(360001)光大保德信量化核心:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 437247457.94

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.7098

　　期末基金资产净值: 516624700.5

　　期末基金份额净值: 1.8286

　　(360003)光大保德信货币:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 34993610.96

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 790452076.85

　　期末基金份额净值: 1

　　(360005)光大保德信红利:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 80865812.39

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.277

　　期末基金资产净值: 249965578.69

　　期末基金份额净值: 1.5377

　　(360006)光大保德信新增长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 25705473.87

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0666

　　期末基金资产净值: 458654265.23

　　期末基金份额净值: 1.3826

　　(398001)中海优质成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 120084524.81

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8956

　　期末基金资产净值: 177185178.3

　　期末基金份额净值: 1.1001

　　(398011)中海分红增利:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 243406518.17

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.6043

　　期末基金资产净值: 1221806278.92

　　期末基金份额净值: 1.0583

　　(400003)东方精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 185059677.4

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.6018

　　期末基金资产净值: 350307674.17

　　期末基金份额净值: 1.2481

　　(400005)东方金账簿货币:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 5045702.76

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 344494593.2

　　期末基金份额净值: 1

　　(410003)华富成长趋势:关于暂停申购业务的公告

　　为有效控制基金规模,维护基金份额持有人的利益,提高基金资产的运作效率,根据《华富成长趋势股票型证券投资基金基金合同》、《华富成长趋势股票型证券投资基金招募说明书》等文件的规定,本公司决定自2007年4月2日起暂停华富成长趋势股票型证券投资基金(以下简称本基金)的申购业务。何时恢复本基金日常申购及赎回业务,本公司将另行公告。

　　(450001)富兰克林国海中国收益:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 60241044.1

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.1847

　　期末基金资产净值: 389251875.99

　　期末基金份额净值: 1.4552

　　(450002)富兰克林国海弹性市值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 306600923.23

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.1217

　　期末基金资产净值: 2096963547.77

　　期末基金份额净值: 1.501

　　(481001)工银瑞信核心价值:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 817908136.05

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.4984

　　期末基金资产净值: 3098203705.54

　　期末基金份额净值: 2.1471

　　(482002)工银瑞信货币:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 77097000.57

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 4051568523.41

　　期末基金份额净值: 1

　　(500005)基金汉盛:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 741071048.37

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.3705

　　期末基金资产净值: 4119454129.51

　　期末基金份额净值: 2.0597

　　(500007)基金景阳:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 626003479.15

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.626

　　期末基金资产净值: 2333897319.28

　　期末基金份额净值: 2.3339

　　(500015)基金汉兴:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 1188829909.1

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.3963

　　期末基金资产净值: 4552765335.11

　　期末基金份额净值: 1.5176

　　(500025)基金汉鼎:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 175030070.43

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.3501

　　期末基金资产净值: 888550000.89

　　期末基金份额净值: 1.7771

　　(500035)基金汉博:召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告

　　本次会议将于2007年4月5日上午9时30分召开,届时基金管理人将对与会人员的资格进行审查并予以登记,请出席会议人员务必按照本公告的要求,携带必需的文件提前半小时至会议地点,以便验证入场。主持人宣布会议开始后,不再对未登记的基金份额持有人进行登记,未登记的基金份额持有人不得入场参加会议。

　　2007年3月6日汉博基金在刊登《汉博证券投资基金召开基金份额持有人大会公告》当日停牌,并于下一个交易日(2007年3月7日)复牌。此后基金管理人向上海证券交易所申请基金汉博自2007年3月12日开始再次停牌。基金管理人将于公告基金份额持有人大会决议生效后向上海证券交易所申请复牌。

　　(500035)基金汉博:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 156696571.56

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.3134

　　期末基金资产净值: 1058637295.53

　　期末基金份额净值: 2.1173

　　(519003)海富通收益增长:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　(519005)海富通股票:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　(519007)海富回报:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　(519008)汇添富精选:通过浦发银行开展基金定期定额投资业务的公告

　　为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码：519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码：519018)和汇添富成长焦点股票型证券投资基金(代码：519068)的定期定额投资业务。

　　(519011)海富通精选:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　(519013)海富通风格优势:关于申购武钢股份分离交易可转债的公告

　　海富通基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的海富通精选证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通股票证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、海富通风格优势股票型证券投资基金参加了武汉钢铁股份有限公司分离交易的可转换公司债券的发行。此次发行分销商之一海通证券股份有限公司是本公司控股股东。

　　(519017)大成积极成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 295501548.54

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.591

　　期末基金资产净值: 905851461.22

　　期末基金份额净值: 1.8117

　　(519018)汇添富均衡增长:通过浦发银行开展定期定额投资业务的公告

　　为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码：519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码：519018)和汇添富成长焦点股票型证券投资基金(代码：519068)的定期定额投资业务。

　　(519068)汇添富成长焦点:通过浦发银行开展定期定额投资业务的公告

　　为了满足广大投资者的理财需求,汇添富基金管理有限公司(以下简称本公司)决定从2007年4月3日开始在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称浦发银行)正式开办汇添富优势精选混合型证券投资基金(代码：519008)、汇添富均衡增长股票型证券投资基金(代码：519018)和汇添富成长焦点股票型证券投资基金(代码：519068)的定期定额投资业务。

　　(519588)交银施罗德货币:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 26068816.36

　　加权平均基金份额本期净收益: --

　　期末基金资产净值: 969423310.22

　　期末基金份额净值: 1

　　(519688)交银施罗德精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 718913439.83

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.5274

　　期末基金资产净值: 2634945664.58

　　期末基金份额净值: 1.918

　　(519690)交银施罗德稳健配置:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 474191557.46

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0709

　　期末基金资产净值: 8694688444.93

　　期末基金份额净值: 1.5197

　　(519692)交银施罗德成长:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 145924131.61

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.0197

　　期末基金资产净值: 10823430943.07

　　期末基金份额净值: 1.3311

　　(580001)东吴嘉禾优势精选:2006年年度主要财务指标

　　主要财务指标

　　基金本期净收益: 81118749.32

　　加权平均基金份额本期净收益: 0.8237

　　期末基金资产净值: 135923412.55

　　期末基金份额净值: 1.2008