基金债券公告信息（20070615）

    ●(120520)05杭城建:公布付息公告

    由杭州市城市建设发展有限公司发行的2005年杭州市城市建设发展有限公 司公司债券(简称:05杭城建)将于2007年6月20日开始支付自2006年6月20日至 2007年6月19日期间的利息。

本期债券为固定利率,票面年利率为5.02%。现将有 关事宜公告如下:

    债权登记日:2007年6月18日

    除息交易日:2007年6月19日

    集中付息:自付息首日起的20个工作日(包括兑付首日当天)。

    常年付息:集中付息期间未领取利息的投资者,在集中付息期结束后的每日 营业时间内到原认购网点领取利息。

    ●(500029)基金科讯:公布2007年度第一次收益分配公告

    科讯证券投资基金实施2007年度第一次收益分配方案为:向全体基金份额 持有人按每10份基金份额派发现金收益5元。

    权益登记日:2007年6月19日

    除息交易日:2007年6月20日

    收益发放日:2007年6月26日

    

搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。