机构:倍新咨询
周五市场大幅震荡,沪指一度跌幅超过250点,尾市有所反弹,仅微幅下跌。国庆长假后市场的结构性调整正在持续展开,非主流板块、业绩较差的个股都出现了大幅的调整,整个市场出现了指数上扬、个股普跌的现象,实际上这种现象就是类“5.30”的调整,只不过市场的恐慌度大大降低,主力在股指稳步上扬,兵不血刃的情况下,对一些估值偏高的个股进行矫正,看来市场主力的操作水平已经有很大的提高。
9月中旬以来,主要基本金属和黄金大幅反弹,“次级债”影响开始减弱。铜再次成为领涨的基本金属品种之一,当月涨幅为7.3%;仅略低于当月涨幅8.7%的金属铅。9月黄金价格也是大幅上扬,上涨了10.4%,有色金属作为重要的基础原材料,2008年的消费增速可望高于2007年。因此,行业仍长期向好。铜、铝等部分有色资源已具备很高的垄断性:目前世界前四大铜生产企业控制着世界60%以上的的铜资源供应量;前四大氧化铝生产企业包括中铝等则控制了世界上60%以上的氧化铝产量。垄断导致垄断定价,因此将弱化资源价格周期,增强资源涨价预期,提升资源股估值水平。
在美元处于长期贬值的趋势中,以及通货膨胀预期依然较高的情况下,黄金价格长期上涨的趋势将持续下去。因此重点关注山东黄金(600547),该股存在资产注入预期,黄金期货的推出以及山东新发现51.83吨特大型金矿的消息也激发了市场的想象。至于铝行业的龙头老大中国铝业(601600),公司氧化铝产量稳居世界第二位,仅次于美铝;原铝产量分别居世界第八、第六、第四,规模优势提升了公司的竞争实力,可中长线关注。焦作万方(000612)在中国铝业成为其控股股东后,公司所需原材料氧化铝能够获得长期稳定的供应,增强了公司的竞争能力,未来值得看好。江西铜业(600362)作为国内最大的综合性铜生产企业,拥有中国两座正在开采的最大露天铜矿德兴铜矿和永平铜矿,铜金属储量居中国铜行业第一位,也是行业的龙头老大,获得市场追捧也在情理之中。
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