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中钢企“南柯一梦”方醒 华尔街盆满钵满赚翻

来源:新华网
2010年03月23日09:43
  “巨侏”钢企孜孜以求的铁矿石话语权和力保的长协机制,终将是南柯一梦

  不久的将来,铁矿石价格指数也将由国际投行说了算,这就是我国钢企必须面对的新游戏规则

  3月22日,就在力拓间谍案进入庭审之时,国际钢铁巨头再次联手架空了中国“巨侏”钢企——有消息称,全球矿企已和日本钢企达成初步协议,拟以与现货市场挂钩的短期合约,取代有着40年历史、基于年度合同和漫长谈判的铁矿石定价体系。

  矿商巨头终于取得了梦寐以求的现货定价体系,而我国“巨侏”钢企孜孜以求的铁矿石话语权和力保的长协机制,终将是南柯一梦,随风而去。由此,中国钢企将不得不更多地在现货市场上拼杀,其全年生产任务和生产成本的控制,无疑将受到巨大的冲击与挑战。

  现实:长协价落幕

  据国外媒体报道称,参与谈判的一名高管表示,这一初步协议包括淡水河谷、必和必拓和力拓在内的矿商,以及新日铁、日本川铁、住友金属和神户制钢等钢铁制造商,双方还需解决一些障碍,才能达成最终协议。

  对此,中钢协秘书长单尚华昨日表示,中钢协没有收到与此相关的消息。在消息证实前不会对此进行评述。

  虽然必和必拓等矿企还未与中国和欧洲钢企达成类似协议,中国和欧洲方面也可能极力抵制这一协议,但历史经验表明,只要日本钢企率先与国际铁矿石巨头达成协议,欧美钢企都将跟随,即使中国钢企占据全球最大的钢铁产量和铁矿石需求量,也只不过是“巨侏”,在铁矿石谈判方面没有与之相配的身份和地位,往往最后也只有跟随日韩钢企的份儿。

  未来:面对面博弈

  “这表明铁矿石市场以后波动将更加激烈,新的供给制度,也将在适应和博弈中产生。”中商流通生产力促进中心钢铁分析师赫荣亮表示,现在看来,按季或按月的指数化定价体系将不可避免出现。

  赫荣亮表示,在新制度面前,中国企业也不是没有优势。经过了这么多的磨练,中国钢厂正在成长,以后的市场,将是面对面的直接博弈。

  赫荣亮认为,指数定价是把双刃剑:一方面,不利于矿企的长期经营,下游销售波动剧烈,矿山企业安排生产将受到挑战。供应矿石不是买卖股票,一艘船运过来,需要不少时日,加上开采、陆路运输,交易成本将大幅增加。

  此外,矿山将直面现货市场的波动,铁矿石交易,周期偏长,从协议到交货,需要时间,如果都要到港口进行交易,“中国海关的港口费收入将出现几何级别的暴涨,交易的时间成本将大幅增加”。

  另一方面,在最初的指数定价下,利益会倾向于矿企,毕竟这是他们的短期选择。而中国钢厂利润微薄,部分企业仍将亏损,特别是矿源不稳定、生产品种产能过剩的企业。

  显然,在内部产能过剩、库存过高,外部不断抬价,环境日益险恶的情况下,2010年中国钢铁业发展不容乐观。

  背后:国际机构炒作

  “华尔街将会赚得盆满钵满。”赫荣亮表示,此前,三大铁矿石巨头要求铁矿石涨价100%,现在又加上了与现货靠拢的定价体系,这意味着我国钢企不但要承受高矿价的煎熬,还得承受国际投资机构在铁矿石市场掀起的炒作风浪。

  3月22日午后,受此消息刺激,进口矿市场十分坚挺,63%-63.5%印粉矿报价达148-150美元/吨,比2009-2010年度合同价60美元的两倍还多。

  今年以来,国际投资机构对今年的铁矿石价格的预测不断水涨船高,从微涨10%,到大涨50%,再到现在的猛涨100%。事实上,在唱涨的背后,各大投行把持着三大矿商的股权,他们是铁矿石价格上涨的既得利益者。如今年定价将变成接近现货定价的季度或月度定价,无疑为国际投行下一步在现货市场掀起铁矿石过山车行情,打下了市场平台。早在去年,就有国外媒体报道,英国巴克莱银行正在同摩根斯丹利、高盛一起商讨启动铁矿石衍生品交易,对铁矿石互换交易进行现金结算。

  “要买低价矿,找高盛去。”知名学者郎咸平就表示,通常从经济学角度分析,商品的价格是由供求关系决定,但铁矿石不是,因为铁矿石多得像海边的沙子。其价格是由华尔街决定,原因是铁矿石价格与波罗的海指数和原油价格紧密相关,而这两项的价格是由华尔街决定的。

  现在,除了波罗的海指数和原油价格由国际投行把持,不久的将来,铁矿石价格指数也将由国际投行说了算。这就是我国钢企必须面对的新游戏规则。(傅光云) (来源:国际金融报)
责任编辑:李瑞
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