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开放式基金最新净值及增长率表(20050419)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月20日09:48 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.806	0.809	0.372
002	240002	宝康灵活配置	1.0305	1.0327	0.214
003	240001	宝康消费品	1.1131	1.1144	0.117
004	240003	宝康债券基金	1.0413	1.0385	-0.269
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0018	1.0056	0.379
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9061	0.9047	-0.155
007	050001	博时价值增长	1.06	1.061	0.094
008	050004	博时精选	1.0168	1.0171	0.03
009	050002	博时裕富	0.886	0.887	0.113
010	160505	博时主题行业	1.0231	1.0239	0.078
011	200001	长城久恒	1.027	1.024	-0.292
012	200002	长城久泰	0.8866	0.8876	0.113
013	080001	长盛成长价值	1.029	1.031	0.194
014	510081	长盛动态精选	0.9866	0.9839	-0.274
015	510080	长盛债券	1.0255	1.0272	0.166
016	519996	长信银利精选	1.0022	1.0019	-0.03
017	090001	大成价值增长	0.9893	0.9887	-0.061
018	090004	大成精选	1.026	1.0213	-0.458
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9694	0.9709	0.155
020	090002	大成债券	1.0199	1.0194	-0.049
021	255010	德盛稳健	0.946	0.947	0.106
022	257010	德盛小盘精选	0.926	0.927	0.108
023	400001	东方龙混合型	1.0323	1.03	-0.223
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9688	0.9694	0.062
025	100016	富国动态平衡	0.9987	0.9992	0.05
026	100018	富国天利债券	1.0084	1.0066	-0.179
027	100022	富国天瑞强势	0.9921	0.9917	-0.04
028	100020	富国天益价值	1.1109	1.1043	-0.594
029	360001	光大量化核心	0.9143	0.9147	0.044
030	270001	广发聚富	1.0704	1.0597	-1
031	270002	广发稳健增长	1.0831	1.0716	-1.062
032	162703	广发小盘成长基金	0.9987	1.0005	0.18
033	398001	国联优质成长	0.9784	0.9832	0.491
034	020003	国泰金龙精选	1.036	1.031	-0.483
035	020002	国泰金龙债券	0.992	0.99	-0.202
036	020005	国泰金马稳健	0.966	0.962	-0.414
037	020001	国泰金鹰增长	1.053	1.046	-0.665
038	510001	海富通精选	1.0928	1.0915	-0.119
039	510003	海富通收益	0.967	0.967	0
040	162201	合丰成长	1.0326	1.0397	0.688
041	162203	合丰稳定	1.0355	1.0382	0.261
042	162202	合丰周期	1.061	1.0547	-0.594
043	040002	华安180	0.887	0.887	0
044	040004	华安宝利配置分红：2%	1.093	1.067	-2.379
045	040001	华安创新	1.02	1.01	-0.98
046	240005	华宝多策略增	0.9861	0.9835	-0.264
047	410001	华富优选	0.9863	0.9859	-0.041
048	000001	华夏成长	1.001	1.004	0.3
049	000011	华夏大盘精选	1.019	1.022	0.294
050	002001	华夏回报	1.031	1.032	0.097
051	001001	华夏债券	1.019	1.019	0
052	070001	嘉实成长收益	1.117	1.115	-0.179
053	070006	嘉实服务增值	0.932	0.933	0.107
054	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.024	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.042	1.041	-0.096
056	070002	嘉实增长基金	1.182	1.179	-0.254
057	070005	嘉实债券基金	0.959	0.958	-0.104
058	020006	金象保本增值	1.013	1.011	-0.197
059	210001	金鹰优选	0.926	0.9212	-0.518
060	162102	金鹰中小盘	0.9266	0.925	-0.173
061	260104	景顺长城内需	1.064	1.06	-0.376
062	162605	景顺鼎益	1.007	1.006	-0.099
063	260103	景顺动力平衡	1.0868	1.0862	-0.055
064	260102	景顺恒丰债券	1.0219	1.021	-0.088
065	260101	景顺优选股票	1.1579	1.156	-0.164
066	233001	巨田基础行业	0.9728	0.972	-0.082
067	202101	南方宝元债券	1.0565	1.0559	-0.057
068	202201	南方避险基金	1.0332	1.0333	0.01
069	160105	南方积极配置	1.0201	1.0156	-0.441
070	202001	南方稳健成长	1.0938	1.0908	-0.274
071	320001	诺安平衡	1.0252	1.0243	-0.088
072	206001	鹏华行业成长	0.8906	0.8876	-0.337
073	160605	鹏华中国50	0.971	0.969	-0.206
074	206102	普天收益	1.045	1.041	-0.383
075	206101	普天债券	0.958	0.957	-0.104
076	161605	融通蓝筹成长	0.927	0.931	0.432
077	161604	融通深证100	0.814	0.814	0
078	161601	融通新蓝筹	0.9755	0.9691	-0.656
079	161606	融通行业景气	0.974	0.968	-0.616
080	161603	融通债券	1.024	1.022	-0.195
081	310308	申万巴黎盛利	0.9686	0.9697	0.114
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9988	1.0008	0.2
083	290002	泰信先行策略	0.954	0.9504	-0.377
084	519180	天同180	0.8355	0.8368	0.156
085	161902	天同保本	1.0083	1.0106	0.228
086	350001	天治财富增长	0.9649	0.9656	0.073
087	350002	天治品质优选	0.9383	0.9342	-0.437
088	162204	湘财荷银行业	1.0342	1.035	0.077
089	162205	湘财荷银预算	1.0009	1.0029	0.2
090	340001	兴业可转债	0.9969	0.9991	0.221
091	110003	易方达50指数	0.8554	0.8554	0
092	110002	易方达策略	1.151	1.143	-0.695
093	110005	易方达积极	1.068	1.0627	-0.496
094	110001	易方达平稳	1.184	1.178	-0.507
095	151002	银河收益	0.9772	0.9807	0.358
096	151001	银河稳健	0.9089	0.9094	0.055
097	180003	银华88精选	1.033	1.0249	-0.784
098	180002	银华保本增值	1.0027	1.0028	0.01
099	180001	银华优势企业	1.0621	1.0529	-0.866
100	150103	银泰理财分红	0.9138	0.9132	-0.066
101	217001	招商股票基金	1.0315	1.0296	-0.184
102	217002	招商平衡基金	1.0086	1.007	-0.159
103	217005	招商先锋	1.024	1.0233	-0.068
104	217003	招商债券基金	1.0391	1.0355	-0.347
105	375010	中国优势	1.026	1.029	0.292
106	121002	中融景气行业	0.9874	0.9858	-0.162
107	121001	中融融华债券	1.0067	1.0054	-0.129
108	288001	中信经典配置	0.9673	0.9679	0.062
109	163801	中银国际中国精选	0.9756	0.9733	-0.236