开放式基金最新净值及增长率表(20050422) |
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BUSINESS.SOHU.COM 2005年4月24日09:31
来源:[ 中国基金网 ]
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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
上期净值 |
最新净值 |
增长率 |
001 |
510050 |
50ETF |
0.794 |
0.795 |
0.126 |
002 |
240002 |
宝康灵活配置 |
1.0192 |
1.0203 |
0.108 |
003 |
240001 |
宝康消费品 |
1.1091 |
1.1106 |
0.135 |
004 |
240003 |
宝康债券基金 |
1.0393 |
1.0418 |
0.241 |
005 |
213002 |
宝盈泛沿海基金 |
1.0058 |
1.0058 |
0 |
006 |
213001 |
宝盈鸿利收益 |
0.9052 |
0.908 |
0.309 |
007 |
050001 |
博时价值增长 |
1.046 |
1.047 |
0.096 |
008 |
050004 |
博时精选 |
1.0178 |
1.0183 |
0.049 |
009 |
050002 |
博时裕富 |
0.872 |
0.87 |
-0.229 |
010 |
160505 |
博时主题行业 |
1.0172 |
1.0199 |
0.265 |
011 |
200001 |
长城久恒 |
1.028 |
1.028 |
0 |
012 |
200002 |
长城久泰 |
0.8724 |
0.8684 |
-0.459 |
013 |
080001 |
长盛成长价值 |
1.035 |
1.035 |
0 |
014 |
510081 |
长盛动态精选 |
0.9843 |
0.9831 |
-0.122 |
015 |
510080 |
长盛债券 |
1.0271 |
1.029 |
0.185 |
016 |
519996 |
长信银利精选 |
1.0015 |
1.0045 |
0.3 |
017 |
090001 |
大成价值增长 |
0.9878 |
0.9879 |
0.01 |
018 |
090004 |
大成精选 |
1.0222 |
1.0236 |
0.137 |
019 |
090003 |
大成蓝筹稳健 |
0.9708 |
0.9715 |
0.072 |
020 |
090002 |
大成债券 |
1.0201 |
1.019 |
-0.108 |
021 |
255010 |
德盛稳健 |
0.945 |
0.949 |
0.423 |
022 |
257010 |
德盛小盘精选 |
0.926 |
0.925 |
-0.108 |
023 |
400001 |
东方龙混合型 |
1.0337 |
1.0336 |
-0.01 |
024 |
580001 |
东吴嘉禾优势精选 |
0.966 |
0.9691 |
0.321 |
025 |
100016 |
富国动态平衡 |
0.9928 |
0.9946 |
0.181 |
026 |
100018 |
富国天利债券 |
1.0016 |
1.0025 |
0.09 |
027 |
100022 |
富国天瑞强势 |
0.9853 |
0.9861 |
0.081 |
028 |
100020 |
富国天益价值 |
1.1251 |
1.1224 |
-0.24 |
029 |
360001 |
光大量化核心 |
0.8973 |
0.8955 |
-0.201 |
030 |
270001 |
广发聚富 |
1.0497 |
1.0477 |
-0.191 |
031 |
270002 |
广发稳健增长 |
1.0838 |
1.0814 |
-0.221 |
032 |
162703 |
广发小盘成长基金 |
0.9991 |
0.9966 |
-0.25 |
033 |
398001 |
国联优质成长 |
0.9698 |
0.9715 |
0.175 |
034 |
020003 |
国泰金龙精选 |
1.041 |
1.042 |
0.096 |
035 |
020002 |
国泰金龙债券 |
0.988 |
0.985 |
-0.304 |
036 |
020005 |
国泰金马稳健 |
0.964 |
0.967 |
0.311 |
037 |
020001 |
国泰金鹰增长 |
1.058 |
1.058 |
0 |
038 |
510001 |
海富通精选 |
1.0998 |
1.0995 |
-0.027 |
039 |
510003 |
海富通收益 |
0.968 |
0.968 |
0 |
040 |
162201 |
合丰成长 |
1.0408 |
1.0386 |
-0.211 |
041 |
162203 |
合丰稳定 |
1.0444 |
1.0469 |
0.239 |
042 |
162202 |
合丰周期 |
1.0616 |
1.0594 |
-0.207 |
043 |
040002 |
华安180 |
0.88 |
0.881 |
0.114 |
044 |
040004 |
华安宝利配置 |
1.074 |
1.074 |
0 |
045 |
040001 |
华安创新 |
1.019 |
1.019 |
0 |
046 |
240005 |
华宝多策略增 |
0.9782 |
0.9798 |
0.164 |
047 |
410001 |
华富优选 |
0.9836 |
0.9807 |
-0.295 |
048 |
000001 |
华夏成长 |
0.999 |
0.997 |
-0.2 |
049 |
000011 |
华夏大盘精选 |
1.021 |
1.02 |
-0.098 |
050 |
002001 |
华夏回报 |
1.037 |
1.035 |
-0.193 |
051 |
001001 |
华夏债券 |
0.997 |
0.997 |
0 |
052 |
070001 |
嘉实成长收益 |
1.122 |
1.1244 |
0.214 |
053 |
070006 |
嘉实服务增值 |
0.931 |
0.933 |
0.215 |
054 |
070007 |
嘉实浦安保本 |
1.024 |
1.023 |
-0.098 |
055 |
070003 |
嘉实稳健基金 |
1.048 |
1.049 |
0.095 |
056 |
070002 |
嘉实增长基金 |
1.203 |
1.202 |
-0.083 |
057 |
070005 |
嘉实债券基金 |
0.958 |
0.959 |
0.104 |
058 |
020006 |
金象保本增值 |
1.011 |
1.012 |
0.099 |
059 |
210001 |
金鹰优选 |
0.913 |
0.9127 |
-0.033 |
060 |
162102 |
金鹰中小盘 |
0.922 |
0.9257 |
0.401 |
061 |
260104 |
景顺长城内需 |
1.063 |
1.066 |
0.282 |
062 |
162605 |
景顺鼎益 |
1.007 |
1.007 |
0 |
063 |
260103 |
景顺动力平衡 |
1.0882 |
1.0892 |
0.092 |
064 |
260102 |
景顺恒丰债券 |
1.0183 |
1.0184 |
0.01 |
065 |
260101 |
景顺优选股票 |
1.1624 |
1.1627 |
0.026 |
066 |
233001 |
巨田基础行业 |
0.9741 |
0.9757 |
0.164 |
067 |
202101 |
南方宝元债券 |
1.0584 |
1.0552 |
-0.302 |
068 |
202201 |
南方避险基金 |
1.0312 |
1.031 |
-0.019 |
069 |
160105 |
南方积极配置 |
1.0159 |
1.0169 |
0.098 |
070 |
202001 |
南方稳健成长 |
1.0961 |
1.0979 |
0.164 |
071 |
320001 |
诺安平衡 |
1.0293 |
1.0325 |
0.311 |
072 |
206001 |
鹏华行业成长 |
0.8931 |
0.8916 |
-0.168 |
073 |
160605 |
鹏华中国50 |
0.971 |
0.969 |
-0.206 |
074 |
206102 |
普天收益 |
1.048 |
1.045 |
-0.286 |
075 |
206101 |
普天债券 |
0.959 |
0.96 |
0.104 |
076 |
161605 |
融通蓝筹成长 |
0.926 |
0.93 |
0.432 |
077 |
161604 |
融通深证100 |
0.799 |
0.793 |
-0.751 |
078 |
161601 |
融通新蓝筹 |
0.9753 |
0.9783 |
0.308 |
079 |
161606 |
融通行业景气 |
0.969 |
0.966 |
-0.31 |
080 |
161603 |
融通债券 |
1.02 |
1.022 |
0.196 |
081 |
310308 |
申万巴黎盛利 |
0.9653 |
0.965 |
-0.031 |
082 |
310318 |
申万巴黎盛利强化 |
0.9977 |
0.9984 |
0.07 |
083 |
290002 |
泰信先行策略 |
0.9522 |
0.9524 |
0.021 |
084 |
519180 |
天同180 |
0.8235 |
0.8232 |
-0.036 |
085 |
161902 |
天同保本 |
1.0114 |
1.0114 |
0 |
086 |
350001 |
天治财富增长 |
0.9635 |
0.9624 |
-0.114 |
087 |
350002 |
天治品质优选 |
0.9188 |
0.9182 |
-0.065 |
088 |
162204 |
湘财荷银行业 |
1.0381 |
1.0335 |
-0.443 |
089 |
162205 |
湘财荷银预算 |
1.0008 |
1.0017 |
0.09 |
090 |
340001 |
兴业可转债 |
0.9986 |
1.0006 |
0.2 |
091 |
110003 |
易方达50指数 |
0.8469 |
0.8488 |
0.224 |
092 |
110002 |
易方达策略 |
1.153 |
1.153 |
0 |
093 |
110005 |
易方达积极 |
1.0735 |
1.0752 |
0.158 |
094 |
110001 |
易方达平稳 |
1.176 |
1.176 |
0 |
095 |
151002 |
银河收益 |
0.9794 |
0.9786 |
-0.082 |
096 |
151001 |
银河稳健 |
0.9069 |
0.9015 |
-0.595 |
097 |
180003 |
银华88精选 |
1.0296 |
1.03 |
0.039 |
098 |
180002 |
银华保本增值 |
1.0033 |
1.0034 |
0.01 |
099 |
180001 |
银华优势企业 |
1.0652 |
1.0627 |
-0.235 |
100 |
150103 |
银泰理财分红 |
0.9116 |
0.9117 |
0.011 |
101 |
217001 |
招商股票基金 |
1.0324 |
1.0323 |
-0.01 |
102 |
217002 |
招商平衡基金 |
1.0098 |
1.0098 |
0 |
103 |
217005 |
招商先锋 |
1.0296 |
1.0268 |
-0.272 |
104 |
217003 |
招商债券基金 |
1.0217 |
1.0234 |
0.166 |
105 |
375010 |
中国优势 |
1.027 |
1.0286 |
0.156 |
106 |
121002 |
中融景气行业 |
0.9983 |
0.9968 |
-0.15 |
107 |
121001 |
中融融华债券 |
1.0075 |
1.0072 |
-0.03 |
108 |
288001 |
中信经典配置 |
0.9649 |
0.9629 |
-0.207 |
109 |
163801 |
中银国际中国精选 |
0.9705 |
0.971 |
0.052 | ( 责任编辑:姜隆 )
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