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开放式基金最新净值及增长率表(20050422)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月24日09:31 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.794	0.795	0.126
002	240002	宝康灵活配置	1.0192	1.0203	0.108
003	240001	宝康消费品	1.1091	1.1106	0.135
004	240003	宝康债券基金	1.0393	1.0418	0.241
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0058	1.0058	0
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9052	0.908	0.309
007	050001	博时价值增长	1.046	1.047	0.096
008	050004	博时精选	1.0178	1.0183	0.049
009	050002	博时裕富	0.872	0.87	-0.229
010	160505	博时主题行业	1.0172	1.0199	0.265
011	200001	长城久恒	1.028	1.028	0
012	200002	长城久泰	0.8724	0.8684	-0.459
013	080001	长盛成长价值	1.035	1.035	0
014	510081	长盛动态精选	0.9843	0.9831	-0.122
015	510080	长盛债券	1.0271	1.029	0.185
016	519996	长信银利精选	1.0015	1.0045	0.3
017	090001	大成价值增长	0.9878	0.9879	0.01
018	090004	大成精选	1.0222	1.0236	0.137
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9708	0.9715	0.072
020	090002	大成债券	1.0201	1.019	-0.108
021	255010	德盛稳健	0.945	0.949	0.423
022	257010	德盛小盘精选	0.926	0.925	-0.108
023	400001	东方龙混合型	1.0337	1.0336	-0.01
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.966	0.9691	0.321
025	100016	富国动态平衡	0.9928	0.9946	0.181
026	100018	富国天利债券	1.0016	1.0025	0.09
027	100022	富国天瑞强势	0.9853	0.9861	0.081
028	100020	富国天益价值	1.1251	1.1224	-0.24
029	360001	光大量化核心	0.8973	0.8955	-0.201
030	270001	广发聚富	1.0497	1.0477	-0.191
031	270002	广发稳健增长	1.0838	1.0814	-0.221
032	162703	广发小盘成长基金	0.9991	0.9966	-0.25
033	398001	国联优质成长	0.9698	0.9715	0.175
034	020003	国泰金龙精选	1.041	1.042	0.096
035	020002	国泰金龙债券	0.988	0.985	-0.304
036	020005	国泰金马稳健	0.964	0.967	0.311
037	020001	国泰金鹰增长	1.058	1.058	0
038	510001	海富通精选	1.0998	1.0995	-0.027
039	510003	海富通收益	0.968	0.968	0
040	162201	合丰成长	1.0408	1.0386	-0.211
041	162203	合丰稳定	1.0444	1.0469	0.239
042	162202	合丰周期	1.0616	1.0594	-0.207
043	040002	华安180	0.88	0.881	0.114
044	040004	华安宝利配置	1.074	1.074	0
045	040001	华安创新	1.019	1.019	0
046	240005	华宝多策略增	0.9782	0.9798	0.164
047	410001	华富优选	0.9836	0.9807	-0.295
048	000001	华夏成长	0.999	0.997	-0.2
049	000011	华夏大盘精选	1.021	1.02	-0.098
050	002001	华夏回报	1.037	1.035	-0.193
051	001001	华夏债券	0.997	0.997	0
052	070001	嘉实成长收益	1.122	1.1244	0.214
053	070006	嘉实服务增值	0.931	0.933	0.215
054	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.023	-0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.048	1.049	0.095
056	070002	嘉实增长基金	1.203	1.202	-0.083
057	070005	嘉实债券基金	0.958	0.959	0.104
058	020006	金象保本增值	1.011	1.012	0.099
059	210001	金鹰优选	0.913	0.9127	-0.033
060	162102	金鹰中小盘	0.922	0.9257	0.401
061	260104	景顺长城内需	1.063	1.066	0.282
062	162605	景顺鼎益	1.007	1.007	0
063	260103	景顺动力平衡	1.0882	1.0892	0.092
064	260102	景顺恒丰债券	1.0183	1.0184	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.1624	1.1627	0.026
066	233001	巨田基础行业	0.9741	0.9757	0.164
067	202101	南方宝元债券	1.0584	1.0552	-0.302
068	202201	南方避险基金	1.0312	1.031	-0.019
069	160105	南方积极配置	1.0159	1.0169	0.098
070	202001	南方稳健成长	1.0961	1.0979	0.164
071	320001	诺安平衡	1.0293	1.0325	0.311
072	206001	鹏华行业成长	0.8931	0.8916	-0.168
073	160605	鹏华中国50	0.971	0.969	-0.206
074	206102	普天收益	1.048	1.045	-0.286
075	206101	普天债券	0.959	0.96	0.104
076	161605	融通蓝筹成长	0.926	0.93	0.432
077	161604	融通深证100	0.799	0.793	-0.751
078	161601	融通新蓝筹	0.9753	0.9783	0.308
079	161606	融通行业景气	0.969	0.966	-0.31
080	161603	融通债券	1.02	1.022	0.196
081	310308	申万巴黎盛利	0.9653	0.965	-0.031
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9977	0.9984	0.07
083	290002	泰信先行策略	0.9522	0.9524	0.021
084	519180	天同180	0.8235	0.8232	-0.036
085	161902	天同保本	1.0114	1.0114	0
086	350001	天治财富增长	0.9635	0.9624	-0.114
087	350002	天治品质优选	0.9188	0.9182	-0.065
088	162204	湘财荷银行业	1.0381	1.0335	-0.443
089	162205	湘财荷银预算	1.0008	1.0017	0.09
090	340001	兴业可转债	0.9986	1.0006	0.2
091	110003	易方达50指数	0.8469	0.8488	0.224
092	110002	易方达策略	1.153	1.153	0
093	110005	易方达积极	1.0735	1.0752	0.158
094	110001	易方达平稳	1.176	1.176	0
095	151002	银河收益	0.9794	0.9786	-0.082
096	151001	银河稳健	0.9069	0.9015	-0.595
097	180003	银华88精选	1.0296	1.03	0.039
098	180002	银华保本增值	1.0033	1.0034	0.01
099	180001	银华优势企业	1.0652	1.0627	-0.235
100	150103	银泰理财分红	0.9116	0.9117	0.011
101	217001	招商股票基金	1.0324	1.0323	-0.01
102	217002	招商平衡基金	1.0098	1.0098	0
103	217005	招商先锋	1.0296	1.0268	-0.272
104	217003	招商债券基金	1.0217	1.0234	0.166
105	375010	中国优势	1.027	1.0286	0.156
106	121002	中融景气行业	0.9983	0.9968	-0.15
107	121001	中融融华债券	1.0075	1.0072	-0.03
108	288001	中信经典配置	0.9649	0.9629	-0.207
109	163801	中银国际中国精选	0.9705	0.971	0.052