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开放式基金最新净值及增长率表(20050421)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月22日09:45

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.799	0.794	-0.626
002	240002	宝康灵活配置	1.0245	1.0192	-0.517
003	240001	宝康消费品	1.1096	1.1091	-0.045
004	240003	宝康债券基金	1.0402	1.0393	-0.087
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0057	1.0058	0.01
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8998	0.9052	0.6
007	050001	博时价值增长	1.048	1.046	-0.191
008	050004	博时精选	1.0117	1.0178	0.603
009	050002	博时裕富	0.876	0.872	-0.457
010	160505	博时主题行业	1.0174	1.0172	-0.02
011	200001	长城久恒	1.019	1.028	0.883
012	200002	长城久泰	0.8765	0.8724	-0.468
013	080001	长盛成长价值	1.028	1.035	0.681
014	510081	长盛动态精选	0.9793	0.9843	0.511
015	510080	长盛债券	1.0265	1.0271	0.059
016	519996	长信银利精选	0.999	1.0015	0.25
017	090001	大成价值增长	0.984	0.9878	0.386
018	090004	大成精选	1.0146	1.0222	0.749
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9658	0.9708	0.518
020	090002	大成债券	1.0163	1.0201	0.374
021	255010	德盛稳健	0.942	0.945	0.319
022	257010	德盛小盘精选	0.924	0.926	0.217
023	400001	东方龙混合型	1.0265	1.0337	0.701
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.962	0.966	0.416
025	100016	富国动态平衡	0.9906	0.9928	0.222
026	100018	富国天利债券	1.0037	1.0016	-0.209
027	100022	富国天瑞强势	0.9847	0.9853	0.061
028	100020	富国天益价值	1.1032	1.1251	1.985
029	360001	光大量化核心	0.9013	0.8973	-0.444
030	270001	广发聚富	1.0362	1.0497	1.303
031	270002	广发稳健增长	1.0703	1.0838	1.261
032	162703	广发小盘成长基金	0.9916	0.9991	0.756
033	398001	国联优质成长	0.9732	0.9698	-0.349
034	020003	国泰金龙精选	1.027	1.041	1.363
035	020002	国泰金龙债券	0.99	0.988	-0.202
036	020005	国泰金马稳健	0.958	0.964	0.626
037	020001	国泰金鹰增长	1.045	1.058	1.244
038	510001	海富通精选	1.0903	1.0998	0.871
039	510003	海富通收益	0.965	0.968	0.311
040	162201	合丰成长	1.0291	1.0408	1.137
041	162203	合丰稳定	1.0324	1.0444	1.162
042	162202	合丰周期	1.0525	1.0616	0.865
043	040002	华安180	0.88	0.88	0
044	040004	华安宝利配置	1.061	1.074	1.225
045	040001	华安创新	1.007	1.019	1.192
046	240005	华宝多策略增	0.974	0.9782	0.431
047	410001	华富优选	0.9834	0.9836	0.02
048	000001	华夏成长	1	0.999	-0.1
049	000011	华夏大盘精选	1.019	1.021	0.196
050	002001	华夏回报	1.029	1.037	0.778
051	001001	华夏债券分红2%	1.017	0.997	-1.967
052	070001	嘉实成长收益	1.1095	1.122	1.127
053	070006	嘉实服务增值	0.927	0.931	0.432
054	070007	嘉实浦安保本	1.025	1.024	-0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.037	1.048	1.061
056	070002	嘉实增长基金	1.182	1.203	1.777
057	070005	嘉实债券基金	0.957	0.958	0.105
058	020006	金象保本增值	1.012	1.011	-0.099
059	210001	金鹰优选	0.9137	0.913	-0.077
060	162102	金鹰中小盘	0.9169	0.922	0.556
061	260104	景顺长城内需	1.058	1.063	0.473
062	162605	景顺鼎益	1.003	1.007	0.399
063	260103	景顺动力平衡	1.0833	1.0882	0.452
064	260102	景顺恒丰债券	1.02	1.0183	-0.167
065	260101	景顺优选股票	1.155	1.1624	0.641
066	233001	巨田基础行业	0.9674	0.9741	0.693
067	202101	南方宝元债券	1.0538	1.0584	0.437
068	202201	南方避险基金	1.0304	1.0312	0.078
069	160105	南方积极配置	1.0066	1.0159	0.924
070	202001	南方稳健成长	1.0841	1.0961	1.107
071	320001	诺安平衡	1.02	1.0293	0.912
072	206001	鹏华行业成长	0.8856	0.8931	0.847
073	160605	鹏华中国50	0.964	0.971	0.726
074	206102	普天收益	1.039	1.048	0.866
075	206101	普天债券	0.955	0.959	0.419
076	161605	融通蓝筹成长	0.923	0.926	0.325
077	161604	融通深证100	0.804	0.799	-0.622
078	161601	融通新蓝筹	0.9613	0.9753	1.456
079	161606	融通行业景气	0.963	0.969	0.623
080	161603	融通债券	1.022	1.02	-0.196
081	310308	申万巴黎盛利	0.9638	0.9653	0.156
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9978	0.9977	-0.01
083	290002	泰信先行策略	0.9447	0.9522	0.794
084	519180	天同180	0.8277	0.8235	-0.507
085	161902	天同保本	1.0106	1.0114	0.079
086	350001	天治财富增长	0.9631	0.9635	0.042
087	350002	天治品质优选	0.9264	0.9188	-0.82
088	162204	湘财荷银行业	1.0289	1.0381	0.894
089	162205	湘财荷银预算	1.0003	1.0008	0.05
090	340001	兴业可转债	0.9978	0.9986	0.08
091	110003	易方达50指数	0.8479	0.8469	-0.118
092	110002	易方达策略	1.14	1.153	1.14
093	110005	易方达积极	1.0599	1.0735	1.283
094	110001	易方达平稳	1.173	1.176	0.256
095	151002	银河收益	0.9793	0.9794	0.01
096	151001	银河稳健	0.9041	0.9069	0.31
097	180003	银华88精选	1.0209	1.0296	0.852
098	180002	银华保本增值	1.002	1.0033	0.13
099	180001	银华优势企业	1.0515	1.0652	1.303
100	150103	银泰理财分红	0.9076	0.9116	0.441
101	217001	招商股票基金	1.0244	1.0324	0.781
102	217002	招商平衡基金	1.0037	1.0098	0.608
103	217005	招商先锋	1.0167	1.0296	1.269
104	217003	招商债券基金分红1.5%	1.0377	1.0217	-1.542
105	375010	中国优势	1.0224	1.027	0.45
106	121002	中融景气行业	0.9881	0.9983	1.032
107	121001	中融融华债券	1.0043	1.0075	0.319
108	288001	中信经典配置	0.9617	0.9649	0.333
109	163801	中银国际中国精选	0.9704	0.9705	0.01