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开放式基金最新净值及增长率表(20050420)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月21日10:27 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.809	0.799	-1.236
002	240002	宝康灵活配置	1.0327	1.0245	-0.794
003	240001	宝康消费品	1.1144	1.1096	-0.431
004	240003	宝康债券基金	1.0385	1.0402	0.164
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0056	1.0057	0.01
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9047	0.8998	-0.542
007	050001	博时价值增长	1.061	1.048	-1.225
008	050004	博时精选	1.0171	1.0117	-0.531
009	050002	博时裕富	0.887	0.876	-1.24
010	160505	博时主题行业	1.0239	1.0174	-0.635
011	200001	长城久恒	1.024	1.019	-0.488
012	200002	长城久泰	0.8876	0.8765	-1.251
013	080001	长盛成长价值	1.031	1.028	-0.291
014	510081	长盛动态精选	0.9839	0.9793	-0.468
015	510080	长盛债券	1.0272	1.0265	-0.068
016	519996	长信银利精选	1.0019	0.999	-0.29
017	090001	大成价值增长	0.9887	0.984	-0.475
018	090004	大成精选	1.0213	1.0146	-0.656
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9709	0.9658	-0.525
020	090002	大成债券	1.0194	1.0163	-0.304
021	255010	德盛稳健	0.947	0.942	-0.528
022	257010	德盛小盘精选	0.927	0.924	-0.324
023	400001	东方龙混合型	1.03	1.0265	-0.34
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9694	0.962	-0.763
025	100016	富国动态平衡	0.9992	0.9906	-0.861
026	100018	富国天利债券	1.0066	1.0037	-0.288
027	100022	富国天瑞强势	0.9917	0.9847	-0.706
028	100020	富国天益价值	1.1043	1.1032	-0.1
029	360001	光大量化核心	0.9147	0.9013	-1.465
030	270001	广发聚富分红2%	1.0597	1.0362	-2.218
031	270002	广发稳健增长	1.0716	1.0703	-0.121
032	162703	广发小盘成长基金	1.0005	0.9916	-0.89
033	398001	国联优质成长	0.9832	0.9732	-1.017
034	020003	国泰金龙精选	1.031	1.027	-0.388
035	020002	国泰金龙债券	0.99	0.99	0
036	020005	国泰金马稳健	0.962	0.958	-0.416
037	020001	国泰金鹰增长	1.046	1.045	-0.096
038	510001	海富通精选	1.0915	1.0903	-0.11
039	510003	海富通收益	0.967	0.965	-0.207
040	162201	合丰成长	1.0397	1.0291	-1.02
041	162203	合丰稳定	1.0382	1.0324	-0.559
042	162202	合丰周期	1.0547	1.0525	-0.209
043	040002	华安180	0.887	0.88	-0.789
044	040004	华安宝利配置	1.067	1.061	-0.562
045	040001	华安创新	1.01	1.007	-0.297
046	240005	华宝多策略增	0.9835	0.974	-0.966
047	410001	华富优选	0.9859	0.9834	-0.254
048	000001	华夏成长	1.004	1	-0.398
049	000011	华夏大盘精选	1.022	1.019	-0.294
050	002001	华夏回报	1.032	1.029	-0.291
051	001001	华夏债券	1.019	1.017	-0.196
052	070001	嘉实成长收益	1.115	1.1095	-0.493
053	070006	嘉实服务增值	0.933	0.927	-0.643
054	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.025	0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.041	1.037	-0.384
056	070002	嘉实增长基金	1.179	1.182	0.255
057	070005	嘉实债券基金	0.958	0.957	-0.104
058	020006	金象保本增值	1.011	1.012	0.099
059	210001	金鹰优选	0.9212	0.9137	-0.814
060	162102	金鹰中小盘	0.925	0.9169	-0.876
061	260104	景顺长城内需	1.06	1.058	-0.189
062	162605	景顺鼎益	1.006	1.003	-0.298
063	260103	景顺动力平衡	1.0862	1.0833	-0.267
064	260102	景顺恒丰债券	1.021	1.02	-0.098
065	260101	景顺优选股票	1.156	1.155	-0.087
066	233001	巨田基础行业	0.972	0.9674	-0.473
067	202101	南方宝元债券	1.0559	1.0538	-0.199
068	202201	南方避险基金	1.0333	1.0304	-0.281
069	160105	南方积极配置	1.0156	1.0066	-0.886
070	202001	南方稳健成长	1.0908	1.0841	-0.614
071	320001	诺安平衡	1.0243	1.02	-0.42
072	206001	鹏华行业成长	0.8876	0.8856	-0.225
073	160605	鹏华中国50	0.969	0.964	-0.516
074	206102	普天收益	1.041	1.039	-0.192
075	206101	普天债券	0.957	0.955	-0.209
076	161605	融通蓝筹成长	0.931	0.923	-0.859
077	161604	融通深证100	0.814	0.804	-1.229
078	161601	融通新蓝筹	0.9691	0.9613	-0.805
079	161606	融通行业景气	0.968	0.963	-0.517
080	161603	融通债券	1.022	1.022	0
081	310308	申万巴黎盛利	0.9697	0.9638	-0.608
082	310318	申万巴黎盛利强化	1.0008	0.9978	-0.3
083	290002	泰信先行策略	0.9504	0.9447	-0.6
084	519180	天同180	0.8368	0.8277	-1.088
085	161902	天同保本	1.0106	1.0106	0
086	350001	天治财富增长	0.9656	0.9631	-0.259
087	350002	天治品质优选	0.9342	0.9264	-0.835
088	162204	湘财荷银行业	1.035	1.0289	-0.589
089	162205	湘财荷银预算	1.0029	1.0003	-0.259
090	340001	兴业可转债	0.9991	0.9978	-0.13
091	110003	易方达50指数	0.8554	0.8479	-0.877
092	110002	易方达策略	1.143	1.14	-0.263
093	110005	易方达积极	1.0627	1.0599	-0.264
094	110001	易方达平稳	1.178	1.173	-0.424
095	151002	银河收益	0.9807	0.9793	-0.143
096	151001	银河稳健	0.9094	0.9041	-0.583
097	180003	银华88精选	1.0249	1.0209	-0.39
098	180002	银华保本增值	1.0028	1.002	-0.08
099	180001	银华优势企业	1.0529	1.0515	-0.133
100	150103	银泰理财分红	0.9132	0.9076	-0.613
101	217001	招商股票基金	1.0296	1.0244	-0.505
102	217002	招商平衡基金	1.007	1.0037	-0.328
103	217005	招商先锋	1.0233	1.0167	-0.645
104	217003	招商债券基金	1.0355	1.0377	0.213
105	375010	中国优势	1.029	1.0224	-0.641
106	121002	中融景气行业	0.9858	0.9881	0.233
107	121001	中融融华债券	1.0054	1.0043	-0.109
108	288001	中信经典配置	0.9679	0.9617	-0.641
109	163801	中银国际中国精选	0.9733	0.9704	-0.298