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开放式基金最新净值及增长率表(20050509)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月10日09:17 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.792	0.777	-1.894
002	240002	宝康灵活配置	1.0231	1.0073	-1.544
003	240001	宝康消费品	1.1291	1.1155	-1.205
004	240003	宝康债券基金	1.0449	1.0444	-0.048
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0071	1.0067	-0.04
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9032	0.8859	-1.915
007	050001	博时价值增长	1.057	1.033	-2.271
008	050004	博时精选	1.0175	0.9988	-1.838
009	050002	博时裕富	0.868	0.849	-2.189
010	160505	博时主题行业	1.0247	1.0114	-1.298
011	200001	长城久恒	1.026	1.041	1.462
012	200002	长城久泰	0.8652	0.8741	1.029
013	080001	长盛成长价值	1.047	1.026	-2.006
014	510081	长盛动态精选	0.9829	0.9622	-2.106
015	510080	长盛债券	1.0342	1.0271	-0.687
016	519996	长信银利精选	1.0029	0.9882	-1.466
017	090001	大成价值增长	0.9977	0.983	-1.473
018	090004	大成精选	1.029	1.0149	-1.37
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9763	0.9563	-2.049
020	090002	大成债券	1.0283	1.0256	-0.263
021	255010	德盛稳健	0.955	0.944	-1.152
022	257010	德盛小盘精选	0.927	0.917	-1.079
023	400001	东方龙混合型分红2%	1.0297	0.9911	-3.749
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.966	0.95	-1.656
025	100016	富国动态平衡	0.9985	0.9792	-1.933
026	100018	富国天利债券	1.0076	1.0051	-0.248
027	100022	富国天瑞强势	0.9907	0.9786	-1.221
028	100020	富国天益价值	1.1365	1.1186	-1.575
029	360001	光大量化核心	0.8889	0.8686	-2.284
030	270001	广发聚富	1.0528	1.0365	-1.548
031	270002	广发稳健增长	1.0952	1.0795	-1.434
032	162703	广发小盘成长基金	0.9936	0.9766	-1.711
033	398001	国联优质成长	0.9839	0.9652	-1.901
034	020003	国泰金龙精选	1.047	1.027	-1.91
035	020002	国泰金龙债券	0.995	0.995	0
036	020005	国泰金马稳健	0.97	0.957	-1.34
037	020001	国泰金鹰增长	1.064	1.044	-1.88
038	510001	海富通精选	1.1004	1.0819	-1.681
039	510003	海富通收益	0.963	0.949	-1.454
040	162201	合丰成长	1.0449	1.0249	-1.914
041	162203	合丰稳定	1.0521	1.0303	-2.072
042	162202	合丰周期	1.0505	1.0218	-2.732
043	040002	华安180	0.879	0.863	-1.82
044	040004	华安宝利配置	1.077	1.057	-1.857
045	040001	华安创新	1.021	1.001	-1.959
046	240005	华宝多策略增	0.9785	0.9589	-2.003
047	410001	华富优选	0.9863	0.9682	-1.835
048	000001	华夏成长	1.003	0.985	-1.795
049	000011	华夏大盘精选	1.019	1.007	-1.178
050	002001	华夏回报	1.049	1.027	-2.097
051	001001	华夏债券	1.001	1	-0.1
052	070001	嘉实成长收益	1.1267	1.1077	-1.686
053	070006	嘉实服务增值	0.935	0.922	-1.39
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.022	-0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.057	1.041	-1.514
056	070002	嘉实增长基金	1.213	1.198	-1.237
057	070005	嘉实债券基金	0.96	0.96	0
058	020006	金象保本增值	1.013	1.013	0
059	210001	金鹰优选	0.8952	0.8806	-1.631
060	162102	金鹰中小盘	0.9132	0.8966	-1.818
061	260104	景顺长城内需	1.069	1.054	-1.403
062	162605	景顺鼎益	1.008	0.993	-1.488
063	260103	景顺动力平衡	1.0913	1.0768	-1.329
064	260102	景顺恒丰债券	1.0189	1.0189	0
065	260101	景顺优选股票	1.1633	1.144	-1.659
066	233001	巨田基础行业	0.9623	0.9417	-2.141
067	202101	南方宝元债券	1.0532	1.0471	-0.579
068	202201	南方避险基金	1.0332	1.0244	-0.852
069	160105	南方积极配置	1.0134	0.9905	-2.26
070	202001	南方稳健成长	1.0913	1.064	-2.502
071	320001	诺安平衡	1.0381	1.025	-1.262
072	206001	鹏华行业成长	0.8942	0.876	-2.035
073	160605	鹏华中国50	0.971	0.952	-1.957
074	206102	普天收益	1.048	1.03	-1.718
075	206101	普天债券	0.962	0.956	-0.624
076	161605	融通蓝筹成长	0.933	0.914	-2.036
077	161604	融通深证100	0.788	0.769	-2.411
078	161601	融通新蓝筹	0.9718	0.9483	-2.418
079	161606	融通行业景气	0.958	0.935	-2.401
080	161603	融通债券	1.027	1.026	-0.097
081	310308	申万巴黎盛利	0.9667	0.9524	-1.479
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9975	0.9916	-0.592
083	290002	泰信先行策略	0.953	0.9358	-1.805
084	519180	天同180	0.8197	0.8057	-1.708
085	161902	天同保本	1.0134	1.0134	0
086	350001	天治财富增长	0.9597	0.9495	-1.063
087	350002	天治品质优选	0.9018	0.8853	-1.83
088	162204	湘财荷银行业	1.0383	1.0149	-2.254
089	162205	湘财荷银预算	1.0062	0.9989	-0.726
090	340001	兴业可转债	1.0016	0.9963	-0.529
091	110003	易方达50指数	0.8468	0.8312	-1.842
092	110002	易方达策略	1.143	1.125	-1.575
093	110005	易方达积极	1.0861	1.0718	-1.317
094	110001	易方达平稳	1.159	1.145	-1.208
095	151002	银河收益	0.9883	0.9844	-0.395
096	151001	银河稳健	0.8693	0.8547	-1.68
097	180003	银华88精选	1.0297	1.0039	-2.506
098	180002	银华保本增值	1.0053	1.0027	-0.259
099	180001	银华优势企业	1.075	1.0485	-2.465
100	150103	银泰理财分红	0.9201	0.8956	-2.663
101	217001	招商股票基金	1.0333	1.0136	-1.907
102	217002	招商平衡基金	1.0122	0.9986	-1.344
103	217005	招商先锋	1.0233	1.0044	-1.847
104	217003	招商债券基金	1.0252	1.0266	0.137
105	375010	中国优势	1.0438	1.0162	-2.644
106	121002	中融景气行业	1.0028	0.9883	-1.446
107	121001	中融融华债券	1.0106	1.003	-0.752
108	288001	中信经典配置	0.9614	0.943	-1.914
109	163801	中银国际中国精选	0.9761	0.9684	-0.789