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开放式基金最新净值及增长率表(20050426)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月27日10:08 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.791	0.799	1.011
002	240002	宝康灵活配置	1.0198	1.0247	0.481
003	240001	宝康消费品	1.1171	1.1208	0.331
004	240003	宝康债券基金	1.0418	1.0437	0.182
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0057	1.0086	0.288
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9064	0.9049	-0.166
007	050001	博时价值增长	1.048	1.048	0
008	050004	博时精选	1.0194	1.0222	0.275
009	050002	博时裕富	0.866	0.872	0.693
010	160505	博时主题行业	1.0181	1.0208	0.265
011	200001	长城久恒	1.034	1.031	-0.29
012	200002	长城久泰	0.8631	0.8718	1.008
013	080001	长盛成长价值	1.041	1.042	0.096
014	510081	长盛动态精选	0.9831	0.9882	0.519
015	510080	长盛债券	1.0297	1.0324	0.262
016	519996	长信银利精选	1.003	1.0059	0.289
017	090001	大成价值增长	0.9931	0.9982	0.514
018	090004	大成精选	1.026	1.0318	0.565
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9751	0.9781	0.308
020	090002	大成债券	1.0207	1.0217	0.098
021	255010	德盛稳健	0.951	0.956	0.526
022	257010	德盛小盘精选	0.925	0.929	0.432
023	400001	东方龙混合型	1.036	1.0367	0.068
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9667	0.969	0.238
025	100016	富国动态平衡	0.995	0.9998	0.482
026	100018	富国天利债券	1.0023	1.003	0.07
027	100022	富国天瑞强势	0.9846	0.991	0.65
028	100020	富国天益价值	1.1362	1.1431	0.607
029	360001	光大量化核心	0.8877	0.8896	0.214
030	270001	广发聚富	1.0513	1.0575	0.59
031	270002	广发稳健增长	1.0835	1.0922	0.803
032	162703	广发小盘成长基金	0.9925	0.9954	0.292
033	398001	国联优质成长	0.9749	0.9852	1.057
034	020003	国泰金龙精选	1.05	1.054	0.381
035	020002	国泰金龙债券	0.985	0.986	0.102
036	020005	国泰金马稳健	0.969	0.971	0.206
037	020001	国泰金鹰增长	1.066	1.069	0.281
038	510001	海富通精选	1.1012	1.1065	0.481
039	510003	海富通收益	0.967	0.971	0.414
040	162201	合丰成长	1.0402	1.0487	0.817
041	162203	合丰稳定	1.0489	1.0458	-0.296
042	162202	合丰周期	1.0595	1.0637	0.396
043	040002	华安180	0.877	0.884	0.798
044	040004	华安宝利配置	1.075	1.079	0.372
045	040001	华安创新	1.021	1.024	0.294
046	240005	华宝多策略增	0.9819	0.9797	-0.224
047	410001	华富优选	0.9791	0.9854	0.643
048	000001	华夏成长	0.995	0.993	-0.201
049	000011	华夏大盘精选	1.014	1.016	0.197
050	002001	华夏回报	1.042	1.041	-0.096
051	001001	华夏债券	0.997	0.997	0
052	070001	嘉实成长收益	1.1265	1.1351	0.763
053	070006	嘉实服务增值	0.931	0.935	0.43
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.024	0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.057	1.064	0.662
056	070002	嘉实增长基金	1.206	1.218	0.995
057	070005	嘉实债券基金	0.958	0.959	0.104
058	020006	金象保本增值	1.012	1.012	0
059	210001	金鹰优选	0.9011	0.906	0.544
060	162102	金鹰中小盘	0.9178	0.9115	-0.686
061	260104	景顺长城内需	1.072	1.08	0.746
062	162605	景顺鼎益	1.013	1.016	0.296
063	260103	景顺动力平衡	1.0958	1.1022	0.584
064	260102	景顺恒丰债券	1.0184	1.0184	0
065	260101	景顺优选股票	1.1698	1.1795	0.829
066	233001	巨田基础行业	0.9793	0.9731	-0.633
067	202101	南方宝元债券	1.0573	1.0598	0.237
068	202201	南方避险基金	1.0328	1.0379	0.494
069	160105	南方积极配置	1.0182	1.0209	0.265
070	202001	南方稳健成长	1.1045	1.1094	0.444
071	320001	诺安平衡	1.0352	1.0424	0.696
072	206001	鹏华行业成长	0.8923	0.8961	0.426
073	160605	鹏华中国50	0.972	0.976	0.412
074	206102	普天收益	1.05	1.056	0.571
075	206101	普天债券	0.959	0.959	0
076	161605	融通蓝筹成长	0.932	0.939	0.751
077	161604	融通深证100	0.788	0.794	0.761
078	161601	融通新蓝筹	0.9785	0.9776	-0.092
079	161606	融通行业景气	0.965	0.968	0.311
080	161603	融通债券	1.022	1.023	0.098
081	310308	申万巴黎盛利	0.9698	0.9763	0.67
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9985	1.0061	0.761
083	290002	泰信先行策略	0.9467	0.9518	0.539
084	519180	天同180	0.818	0.8251	0.868
085	161902	天同保本	1.0116	1.0125	0.089
086	350001	天治财富增长	0.9624	0.9648	0.249
087	350002	天治品质优选	0.898	0.8982	0.022
088	162204	湘财荷银行业	1.0363	1.0385	0.212
089	162205	湘财荷银预算	1.0038	1.0043	0.05
090	340001	兴业可转债	0.9993	1.0032	0.39
091	110003	易方达50指数	0.847	0.8521	0.602
092	110002	易方达策略	1.141	1.142	0.088
093	110005	易方达积极	1.0832	1.0834	0.019
094	110001	易方达平稳	1.158	1.159	0.086
095	151002	银河收益	0.981	0.9833	0.235
096	151001	银河稳健	0.8878	0.887	-0.09
097	180003	银华88精选	1.0389	1.0401	0.116
098	180002	银华保本增值	1.0044	1.006	0.159
099	180001	银华优势企业	1.0733	1.0807	0.69
100	150103	银泰理财分红	0.9093	0.9108	0.165
101	217001	招商股票基金	1.0357	1.0392	0.338
102	217002	招商平衡基金	1.0123	1.0154	0.306
103	217005	招商先锋	1.0262	1.0299	0.361
104	217003	招商债券基金	1.0245	1.0252	0.068
105	375010	中国优势	1.0357	1.0434	0.744
106	121002	中融景气行业	0.9971	1.0048	0.772
107	121001	中融融华债券	1.0102	1.0117	0.149
108	288001	中信经典配置	0.963	0.967	0.415
109	163801	中银国际中国精选	0.9683	0.9711	0.289