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开放式基金最新净值及增长率表(20050427)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月28日09:38 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.799	0.785	-1.752
002	240002	宝康灵活配置	1.0247	1.022	-0.264
003	240001	宝康消费品	1.1208	1.1256	0.428
004	240003	宝康债券基金	1.0437	1.0441	0.038
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0086	1.0076	-0.099
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9049	0.9033	-0.177
007	050001	博时价值增长	1.048	1.047	-0.095
008	050004	博时精选	1.0222	1.0155	-0.655
009	050002	博时裕富	0.872	0.864	-0.917
010	160505	博时主题行业	1.0208	1.0176	-0.314
011	200001	长城久恒	1.031	1.032	0.097
012	200002	长城久泰	0.8718	0.862	-1.124
013	080001	长盛成长价值	1.042	1.042	0
014	510081	长盛动态精选	0.9882	0.9851	-0.314
015	510080	长盛债券	1.0324	1.0306	-0.174
016	519996	长信银利精选	1.0059	1.0009	-0.497
017	090001	大成价值增长	0.9982	0.9903	-0.791
018	090004	大成精选	1.0318	1.0281	-0.359
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9781	0.9729	-0.532
020	090002	大成债券	1.0217	1.0234	0.166
021	255010	德盛稳健	0.956	0.951	-0.523
022	257010	德盛小盘精选	0.929	0.927	-0.215
023	400001	东方龙混合型	1.0367	1.0379	0.116
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.969	0.9629	-0.63
025	100016	富国动态平衡	0.9998	0.9938	-0.6
026	100018	富国天利债券	1.003	1.0043	0.13
027	100022	富国天瑞强势	0.991	0.9841	-0.696
028	100020	富国天益价值	1.1431	1.1381	-0.437
029	360001	光大量化核心	0.8896	0.8849	-0.528
030	270001	广发聚富	1.0575	1.0583	0.076
031	270002	广发稳健增长	1.0922	1.0951	0.266
032	162703	广发小盘成长基金	0.9954	0.9951	-0.03
033	398001	国联优质成长	0.9852	0.9812	-0.406
034	020003	国泰金龙精选	1.054	1.051	-0.285
035	020002	国泰金龙债券	0.986	0.993	0.71
036	020005	国泰金马稳健	0.971	0.97	-0.103
037	020001	国泰金鹰增长	1.069	1.07	0.094
038	510001	海富通精选	1.1065	1.1014	-0.461
039	510003	海富通收益	0.971	0.966	-0.515
040	162201	合丰成长	1.0487	1.0497	0.095
041	162203	合丰稳定	1.0458	1.0465	0.067
042	162202	合丰周期	1.0637	1.0595	-0.395
043	040002	华安180	0.884	0.875	-1.018
044	040004	华安宝利配置	1.079	1.078	-0.093
045	040001	华安创新	1.024	1.023	-0.098
046	240005	华宝多策略增	0.9797	0.9809	0.123
047	410001	华富优选	0.9854	0.9825	-0.294
048	000001	华夏成长	0.993	0.994	0.101
049	000011	华夏大盘精选	1.016	1.014	-0.197
050	002001	华夏回报	1.041	1.044	0.288
051	001001	华夏债券	0.997	0.998	0.1
052	070001	嘉实成长收益	1.1351	1.1273	-0.687
053	070006	嘉实服务增值	0.935	0.928	-0.749
054	070007	嘉实浦安保本	1.024	1.023	-0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.064	1.059	-0.47
056	070002	嘉实增长基金	1.218	1.218	0
057	070005	嘉实债券基金	0.959	0.959	0
058	020006	金象保本增值	1.012	1.012	0
059	210001	金鹰优选	0.906	0.901	-0.552
060	162102	金鹰中小盘	0.9115	0.9122	0.077
061	260104	景顺长城内需	1.08	1.076	-0.37
062	162605	景顺鼎益	1.016	1.013	-0.295
063	260103	景顺动力平衡	1.1022	1.0964	-0.526
064	260102	景顺恒丰债券	1.0184	1.0182	-0.02
065	260101	景顺优选股票	1.1795	1.1712	-0.704
066	233001	巨田基础行业	0.9731	0.973	-0.01
067	202101	南方宝元债券	1.0598	1.0544	-0.51
068	202201	南方避险基金	1.0379	1.032	-0.569
069	160105	南方积极配置	1.0209	1.0162	-0.46
070	202001	南方稳健成长	1.1094	1.101	-0.757
071	320001	诺安平衡	1.0424	1.0349	-0.72
072	206001	鹏华行业成长	0.8961	0.8944	-0.19
073	160605	鹏华中国50	0.976	0.972	-0.41
074	206102	普天收益	1.056	1.051	-0.474
075	206101	普天债券	0.959	0.961	0.209
076	161605	融通蓝筹成长	0.939	0.93	-0.959
077	161604	融通深证100	0.794	0.788	-0.756
078	161601	融通新蓝筹	0.9776	0.9778	0.021
079	161606	融通行业景气	0.968	0.968	0
080	161603	融通债券	1.023	1.024	0.098
081	310308	申万巴黎盛利	0.9763	0.9693	-0.717
082	310318	申万巴黎盛利强化	1.0061	0.999	-0.706
083	290002	泰信先行策略	0.9518	0.951	-0.084
084	519180	天同180	0.8251	0.8156	-1.151
085	161902	天同保本	1.0125	1.014	0.148
086	350001	天治财富增长	0.9648	0.9614	-0.352
087	350002	天治品质优选	0.8982	0.8867	-1.28
088	162204	湘财荷银行业	1.0385	1.0392	0.067
089	162205	湘财荷银预算	1.0043	1.0038	-0.05
090	340001	兴业可转债	1.0032	0.9998	-0.339
091	110003	易方达50指数	0.8521	0.8415	-1.244
092	110002	易方达策略	1.142	1.144	0.175
093	110005	易方达积极	1.0834	1.086	0.24
094	110001	易方达平稳	1.159	1.155	-0.345
095	151002	银河收益	0.9833	0.9816	-0.173
096	151001	银河稳健	0.887	0.8749	-1.364
097	180003	银华88精选	1.0401	1.0442	0.394
098	180002	银华保本增值	1.006	1.0057	-0.03
099	180001	银华优势企业	1.0807	1.0844	0.342
100	150103	银泰理财分红	0.9108	0.9083	-0.275
101	217001	招商股票基金	1.0392	1.0346	-0.443
102	217002	招商平衡基金	1.0154	1.0126	-0.276
103	217005	招商先锋	1.0299	1.0245	-0.524
104	217003	招商债券基金	1.0252	1.0243	-0.088
105	375010	中国优势	1.0434	1.0372	-0.594
106	121002	中融景气行业	1.0048	1.0048	0
107	121001	中融融华债券	1.0117	1.011	-0.069
108	288001	中信经典配置	0.967	0.9631	-0.403
109	163801	中银国际中国精选	0.9711	0.9696	-0.155