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开放式基金最新净值及增长率表(20050429)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月30日10:36 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.795	0.792	-0.377
002	240002	宝康灵活配置	1.0302	1.0231	-0.689
003	240001	宝康消费品	1.1332	1.1291	-0.362
004	240003	宝康债券基金	1.0466	1.0449	-0.162
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.007	1.0071	0.01
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9126	0.9032	-1.03
007	050001	博时价值增长	1.062	1.057	-0.471
008	050004	博时精选	1.0239	1.0175	-0.625
009	050002	博时裕富	0.875	0.868	-0.8
010	160505	博时主题行业	1.0285	1.0247	-0.37
011	200001	长城久恒	1.041	1.026	-1.441
012	200002	长城久泰	0.8741	0.8652	-1.018
013	080001	长盛成长价值	1.052	1.047	-0.475
014	510081	长盛动态精选	0.9939	0.9829	-1.107
015	510080	长盛债券	1.0344	1.0342	-0.019
016	519996	长信银利精选	1.0076	1.0029	-0.467
017	090001	大成价值增长	1.0008	0.9977	-0.31
018	090004	大成精选	1.0381	1.029	-0.877
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9821	0.9763	-0.591
020	090002	大成债券	1.0253	1.0283	0.293
021	255010	德盛稳健	0.959	0.955	-0.417
022	257010	德盛小盘精选	0.933	0.927	-0.643
023	400001	东方龙混合型	1.0421	1.0297	-1.19
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9763	0.966	-1.055
025	100016	富国动态平衡	1.0032	0.9985	-0.469
026	100018	富国天利债券	1.0079	1.0076	-0.03
027	100022	富国天瑞强势	0.9915	0.9907	-0.081
028	100020	富国天益价值	1.1442	1.1365	-0.673
029	360001	光大量化核心	0.8965	0.8889	-0.848
030	270001	广发聚富	1.0621	1.0528	-0.876
031	270002	广发稳健增长	1.0993	1.0952	-0.373
032	162703	广发小盘成长基金	1.0027	0.9936	-0.908
033	398001	国联优质成长	0.9879	0.9839	-0.405
034	020003	国泰金龙精选	1.057	1.047	-0.946
035	020002	国泰金龙债券	0.994	0.995	0.101
036	020005	国泰金马稳健	0.978	0.97	-0.818
037	020001	国泰金鹰增长	1.075	1.064	-1.023
038	510001	海富通精选	1.1098	1.1004	-0.847
039	510003	海富通收益	0.97	0.963	-0.722
040	162201	合丰成长	1.0599	1.0449	-1.415
041	162203	合丰稳定	1.0567	1.0521	-0.435
042	162202	合丰周期	1.0652	1.0505	-1.38
043	040002	华安180	0.884	0.879	-0.566
044	040004	华安宝利配置	1.085	1.077	-0.737
045	040001	华安创新	1.03	1.021	-0.874
046	240005	华宝多策略增	0.9898	0.9785	-1.142
047	410001	华富优选	0.9952	0.9863	-0.894
048	000001	华夏成长	1.005	1.003	-0.199
049	000011	华夏大盘精选	1.026	1.019	-0.682
050	002001	华夏回报	1.053	1.049	-0.38
051	001001	华夏债券	1	1.001	0.1
052	070001	嘉实成长收益	1.1355	1.1267	-0.775
053	070006	嘉实服务增值	0.937	0.935	-0.213
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.023	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.066	1.057	-0.844
056	070002	嘉实增长基金	1.222	1.213	-0.737
057	070005	嘉实债券基金	0.961	0.96	-0.104
058	020006	金象保本增值	1.013	1.013	0
059	210001	金鹰优选	0.9063	0.8952	-1.225
060	162102	金鹰中小盘	0.9237	0.9132	-1.137
061	260104	景顺长城内需	1.082	1.069	-1.202
062	162605	景顺鼎益	1.019	1.008	-1.08
063	260103	景顺动力平衡	1.1004	1.0913	-0.827
064	260102	景顺恒丰债券	1.0183	1.0189	0.059
065	260101	景顺优选股票	1.1764	1.1633	-1.114
066	233001	巨田基础行业	0.9813	0.9623	-1.936
067	202101	南方宝元债券	1.0566	1.0532	-0.322
068	202201	南方避险基金	1.0338	1.0332	-0.058
069	160105	南方积极配置	1.0235	1.0134	-0.987
070	202001	南方稳健成长	1.1066	1.0913	-1.383
071	320001	诺安平衡	1.0434	1.0381	-0.508
072	206001	鹏华行业成长	0.8979	0.8942	-0.412
073	160605	鹏华中国50	0.979	0.971	-0.817
074	206102	普天收益	1.055	1.048	-0.664
075	206101	普天债券	0.963	0.962	-0.104
076	161605	融通蓝筹成长	0.941	0.933	-0.85
077	161604	融通深证100	0.798	0.788	-1.253
078	161601	融通新蓝筹	0.9822	0.9718	-1.059
079	161606	融通行业景气	0.971	0.958	-1.339
080	161603	融通债券	1.026	1.027	0.098
081	310308	申万巴黎盛利	0.974	0.9667	-0.75
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9986	0.9975	-0.11
083	290002	泰信先行策略	0.9629	0.953	-1.028
084	519180	天同180	0.8246	0.8197	-0.594
085	161902	天同保本	1.0135	1.0134	-0.01
086	350001	天治财富增长	0.9649	0.9597	-0.539
087	350002	天治品质优选	0.9017	0.9018	0.011
088	162204	湘财荷银行业	1.05	1.0383	-1.114
089	162205	湘财荷银预算	1.0088	1.0062	-0.258
090	340001	兴业可转债	1.0051	1.0016	-0.348
091	110003	易方达50指数	0.8512	0.8468	-0.517
092	110002	易方达策略	1.151	1.143	-0.695
093	110005	易方达积极	1.0945	1.0861	-0.768
094	110001	易方达平稳	1.165	1.159	-0.515
095	151002	银河收益	0.9904	0.9883	-0.212
096	151001	银河稳健	0.88	0.8693	-1.216
097	180003	银华88精选	1.0497	1.0297	-1.905
098	180002	银华保本增值	1.0069	1.0053	-0.159
099	180001	银华优势企业	1.0903	1.075	-1.403
100	150103	银泰理财分红	0.9201	0.9201	0
101	217001	招商股票基金	1.044	1.0333	-1.025
102	217002	招商平衡基金	1.0185	1.0122	-0.619
103	217005	招商先锋	1.0323	1.0233	-0.872
104	217003	招商债券基金	1.0265	1.0252	-0.127
105	375010	中国优势	1.0478	1.0438	-0.382
106	121002	中融景气行业	1.0121	1.0028	-0.919
107	121001	中融融华债券	1.0135	1.0106	-0.286
108	288001	中信经典配置	0.9702	0.9614	-0.907
109	163801	中银国际中国精选	0.9766	0.9761	-0.051