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开放式基金最新净值及增长率表(20050428)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年4月29日09:31 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.785	0.795	1.274
002	240002	宝康灵活配置	1.022	1.0302	0.802
003	240001	宝康消费品	1.1256	1.1332	0.675
004	240003	宝康债券基金	1.0441	1.0466	0.239
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0076	1.007	-0.06
006	213001	宝盈鸿利收益	0.9033	0.9126	1.03
007	050001	博时价值增长	1.047	1.062	1.433
008	050004	博时精选	1.0155	1.0239	0.827
009	050002	博时裕富	0.864	0.875	1.273
010	160505	博时主题行业	1.0176	1.0285	1.071
011	200001	长城久恒	1.032	1.041	0.872
012	200002	长城久泰	0.862	0.8741	1.404
013	080001	长盛成长价值	1.042	1.052	0.96
014	510081	长盛动态精选	0.9851	0.9939	0.893
015	510080	长盛债券	1.0306	1.0344	0.369
016	519996	长信银利精选	1.0009	1.0076	0.669
017	090001	大成价值增长	0.9903	1.0008	1.06
018	090004	大成精选	1.0281	1.0381	0.973
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9729	0.9821	0.946
020	090002	大成债券	1.0234	1.0253	0.186
021	255010	德盛稳健	0.951	0.959	0.841
022	257010	德盛小盘精选	0.927	0.933	0.647
023	400001	东方龙混合型	1.0379	1.0421	0.405
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9629	0.9763	1.392
025	100016	富国动态平衡	0.9938	1.0032	0.946
026	100018	富国天利债券	1.0043	1.0079	0.359
027	100022	富国天瑞强势	0.9841	0.9915	0.752
028	100020	富国天益价值	1.1381	1.1442	0.536
029	360001	光大量化核心	0.8849	0.8965	1.311
030	270001	广发聚富	1.0583	1.0621	0.359
031	270002	广发稳健增长	1.0951	1.0993	0.384
032	162703	广发小盘成长基金	0.9951	1.0027	0.764
033	398001	国联优质成长	0.9812	0.9879	0.683
034	020003	国泰金龙精选	1.051	1.057	0.571
035	020002	国泰金龙债券	0.993	0.994	0.101
036	020005	国泰金马稳健	0.97	0.978	0.825
037	020001	国泰金鹰增长	1.07	1.075	0.467
038	510001	海富通精选	1.1014	1.1098	0.763
039	510003	海富通收益	0.966	0.97	0.414
040	162201	合丰成长	1.0497	1.0599	0.972
041	162203	合丰稳定	1.0465	1.0567	0.975
042	162202	合丰周期	1.0595	1.0652	0.538
043	040002	华安180	0.875	0.884	1.029
044	040004	华安宝利配置	1.078	1.085	0.649
045	040001	华安创新	1.023	1.03	0.684
046	240005	华宝多策略增	0.9809	0.9898	0.907
047	410001	华富优选	0.9825	0.9952	1.293
048	000001	华夏成长	0.994	1.005	1.107
049	000011	华夏大盘精选	1.014	1.026	1.183
050	002001	华夏回报	1.044	1.053	0.862
051	001001	华夏债券	0.998	1	0.2
052	070001	嘉实成长收益	1.1273	1.1355	0.727
053	070006	嘉实服务增值	0.928	0.937	0.97
054	070007	嘉实浦安保本	1.023	1.023	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.059	1.066	0.661
056	070002	嘉实增长基金	1.218	1.222	0.328
057	070005	嘉实债券基金	0.959	0.961	0.209
058	020006	金象保本增值	1.012	1.013	0.099
059	210001	金鹰优选	0.901	0.9063	0.588
060	162102	金鹰中小盘	0.9122	0.9237	1.261
061	260104	景顺长城内需	1.076	1.082	0.558
062	162605	景顺鼎益	1.013	1.019	0.592
063	260103	景顺动力平衡	1.0964	1.1004	0.365
064	260102	景顺恒丰债券	1.0182	1.0183	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.1712	1.1764	0.444
066	233001	巨田基础行业	0.973	0.9813	0.853
067	202101	南方宝元债券	1.0544	1.0566	0.209
068	202201	南方避险基金	1.032	1.0338	0.174
069	160105	南方积极配置	1.0162	1.0235	0.718
070	202001	南方稳健成长	1.101	1.1066	0.509
071	320001	诺安平衡	1.0349	1.0434	0.821
072	206001	鹏华行业成长	0.8944	0.8979	0.391
073	160605	鹏华中国50	0.972	0.979	0.72
074	206102	普天收益	1.051	1.055	0.381
075	206101	普天债券	0.961	0.963	0.208
076	161605	融通蓝筹成长	0.93	0.941	1.183
077	161604	融通深证100	0.788	0.798	1.269
078	161601	融通新蓝筹	0.9778	0.9822	0.45
079	161606	融通行业景气	0.968	0.971	0.31
080	161603	融通债券	1.024	1.026	0.195
081	310308	申万巴黎盛利	0.9693	0.974	0.485
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.999	0.9986	-0.04
083	290002	泰信先行策略	0.951	0.9629	1.251
084	519180	天同180	0.8156	0.8246	1.104
085	161902	天同保本	1.014	1.0135	-0.049
086	350001	天治财富增长	0.9614	0.9649	0.364
087	350002	天治品质优选	0.8867	0.9017	1.692
088	162204	湘财荷银行业	1.0392	1.05	1.039
089	162205	湘财荷银预算	1.0038	1.0088	0.498
090	340001	兴业可转债	0.9998	1.0051	0.53
091	110003	易方达50指数	0.8415	0.8512	1.153
092	110002	易方达策略	1.144	1.151	0.612
093	110005	易方达积极	1.086	1.0945	0.783
094	110001	易方达平稳	1.155	1.165	0.866
095	151002	银河收益	0.9816	0.9904	0.897
096	151001	银河稳健	0.8749	0.88	0.583
097	180003	银华88精选	1.0442	1.0497	0.527
098	180002	银华保本增值	1.0057	1.0069	0.119
099	180001	银华优势企业	1.0844	1.0903	0.544
100	150103	银泰理财分红	0.9083	0.9201	1.299
101	217001	招商股票基金	1.0346	1.044	0.909
102	217002	招商平衡基金	1.0126	1.0185	0.583
103	217005	招商先锋	1.0245	1.0323	0.761
104	217003	招商债券基金	1.0243	1.0265	0.215
105	375010	中国优势	1.0372	1.0478	1.022
106	121002	中融景气行业	1.0048	1.0121	0.727
107	121001	中融融华债券	1.011	1.0135	0.247
108	288001	中信经典配置	0.9631	0.9702	0.737
109	163801	中银国际中国精选	0.9696	0.9766	0.722