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开放式基金最新净值及增长率表(20050510)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月11日09:46 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.777	0.781	0.515
002	240002	宝康灵活配置	1.0073	1.0109	0.357
003	240001	宝康消费品	1.1155	1.1167	0.108
004	240003	宝康债券基金	1.0444	1.0478	0.326
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0067	1.0098	0.308
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8859	0.8861	0.023
007	050001	博时价值增长	1.033	1.041	0.774
008	050004	博时精选	0.9988	0.9991	0.03
009	050002	博时裕富	0.849	0.852	0.353
010	160505	博时主题行业	1.0114	1.0111	-0.03
011	200001	长城久恒	1.006	1.002	-0.398
012	200002	长城久泰	0.8448	0.8479	0.367
013	080001	长盛成长价值	1.026	1.027	0.098
014	510081	长盛动态精选	0.9622	0.9597	-0.26
015	510080	长盛债券	1.0271	1.0266	-0.049
016	519996	长信银利精选	0.9882	0.9884	0.02
017	090001	大成价值增长	0.983	0.9772	-0.59
018	090004	大成精选	1.0149	1.0092	-0.562
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9563	0.9556	-0.073
020	090002	大成债券	1.0256	1.0272	0.156
021	255010	德盛稳健	0.944	0.942	-0.212
022	257010	德盛小盘精选	0.917	0.916	-0.109
023	400001	东方龙混合型	0.9911	0.9896	-0.151
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.95	0.9489	-0.116
025	100016	富国动态平衡	0.9792	0.9785	-0.072
026	100018	富国天利债券	1.0051	1.0054	0.03
027	100022	富国天瑞强势	0.9786	0.9822	0.368
028	100020	富国天益价值	1.1186	1.1081	-0.939
029	360001	光大量化核心	0.8686	0.8725	0.449
030	270001	广发聚富	1.0365	1.0269	-0.926
031	270002	广发稳健增长	1.0795	1.0697	-0.908
032	162703	广发小盘成长基金	0.9766	0.9713	-0.543
033	398001	国联优质成长	0.9652	0.9652	0
034	020003	国泰金龙精选	1.027	1.02	-0.682
035	020002	国泰金龙债券	0.995	0.997	0.201
036	020005	国泰金马稳健	0.957	0.957	0
037	020001	国泰金鹰增长	1.044	1.037	-0.671
038	510001	海富通精选	1.0819	1.0837	0.166
039	510003	海富通收益	0.949	0.949	0
040	162201	合丰成长	1.0249	1.026	0.107
041	162203	合丰稳定	1.0303	1.023	-0.709
042	162202	合丰周期	1.0218	1.0205	-0.127
043	040002	华安180	0.863	0.864	0.116
044	040004	华安宝利配置	1.057	1.056	-0.095
045	040001	华安创新	1.001	0.993	-0.799
046	240005	华宝多策略增	0.9589	0.9606	0.177
047	410001	华富优选	0.9682	0.965	-0.331
048	000001	华夏成长	0.985	0.989	0.406
049	000011	华夏大盘精选	1.007	1.012	0.497
050	002001	华夏回报	1.027	1.025	-0.195
051	001001	华夏债券	1	1.001	0.1
052	070001	嘉实成长收益	1.1077	1.107	-0.063
053	070006	嘉实服务增值	0.922	0.919	-0.325
054	070007	嘉实浦安保本	1.022	1.022	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.041	1.038	-0.288
056	070002	嘉实增长基金	1.198	1.193	-0.417
057	070005	嘉实债券基金	0.96	0.961	0.104
058	020006	金象保本增值	1.013	1.015	0.197
059	210001	金鹰优选	0.8806	0.8786	-0.227
060	162102	金鹰中小盘	0.8966	0.8983	0.19
061	260104	景顺长城内需	1.054	1.047	-0.664
062	162605	景顺鼎益	0.993	0.99	-0.302
063	260103	景顺动力平衡	1.0768	1.0719	-0.455
064	260102	景顺恒丰债券	1.0189	1.019	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.144	1.1385	-0.481
066	233001	巨田基础行业	0.9417	0.9409	-0.085
067	202101	南方宝元债券	1.0471	1.0467	-0.038
068	202201	南方避险基金	1.0244	1.025	0.059
069	160105	南方积极配置	0.9905	0.9922	0.172
070	202001	南方稳健成长	1.064	1.0637	-0.028
071	320001	诺安平衡	1.025	1.0214	-0.351
072	206001	鹏华行业成长	0.876	0.8753	-0.08
073	160605	鹏华中国50	0.952	0.95	-0.21
074	206102	普天收益	1.03	1.024	-0.583
075	206101	普天债券	0.956	0.959	0.314
076	161605	融通蓝筹成长	0.914	0.917	0.328
077	161604	融通深证100	0.769	0.772	0.39
078	161601	融通新蓝筹	0.9483	0.9454	-0.306
079	161606	融通行业景气	0.935	0.929	-0.642
080	161603	融通债券	1.026	1.029	0.292
081	310308	申万巴黎盛利	0.9524	0.951	-0.147
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9916	0.9931	0.151
083	290002	泰信先行策略	0.9358	0.9317	-0.438
084	519180	天同180	0.8057	0.8086	0.36
085	161902	天同保本	1.0134	1.0131	-0.03
086	350001	天治财富增长	0.9495	0.9501	0.063
087	350002	天治品质优选	0.8853	0.8888	0.395
088	162204	湘财荷银行业	1.0149	1.0105	-0.434
089	162205	湘财荷银预算	0.9989	0.9984	-0.05
090	340001	兴业可转债	0.9963	0.9976	0.131
091	110003	易方达50指数	0.8312	0.8319	0.084
092	110002	易方达策略	1.125	1.115	-0.889
093	110005	易方达积极	1.0718	1.0599	-1.11
094	110001	易方达平稳	1.145	1.137	-0.699
095	151002	银河收益	0.9844	0.9817	-0.274
096	151001	银河稳健	0.8547	0.8563	0.187
097	180003	银华88精选	1.0039	1.0005	-0.339
098	180002	银华保本增值	1.0027	1.0019	-0.08
099	180001	银华优势企业	1.0485	1.0455	-0.286
100	150103	银泰理财分红	0.8956	0.8983	0.302
101	217001	招商股票基金	1.0136	1.012	-0.158
102	217002	招商平衡基金	0.9986	0.9978	-0.08
103	217005	招商先锋	1.0044	1.0017	-0.269
104	217003	招商债券基金	1.0266	1.0299	0.321
105	375010	中国优势	1.0162	1.0195	0.325
106	121002	中融景气行业	0.9883	0.9818	-0.658
107	121001	中融融华债券	1.003	1.001	-0.199
108	288001	中信经典配置	0.943	0.9441	0.117
109	163801	中银国际中国精选	0.9684	0.9685	0.01