搜狐首页 - 新闻 - 体育 - 娱乐 - 财经 - IT - 汽车 - 房产 - 女人 - 短信 - 彩信 - 校友录 - 邮件 - 搜索 - BBS - 搜狗



搜狐首页 > 理财频道 > 投资致富 > 基金-搜狐理财 > 基金数据

开放式基金最新净值及增长率表(20050610)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月13日10:01 来源：[ 中国基金网 ]

页面功能【我来说两句(0)】【

收藏本文】【热点排行】【推荐】【字体：大中小】【打印】【关闭】

理财：为什么有人富了而有人不行银行还款是怎么算出来的老公有钱女人就高人一等吗

股票：中国股民一定要活下来托起的千点能走多远 “国九条”成了谁的道具

评论：马英九胜利得太窝囊了中国人应该感激格林斯潘 “买椟还珠”与商品过度包装
　　发送GP到6666 随时随地查行情

序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.784	0.773	-1.403
002	240002	宝康灵活配置	0.9755	0.9633	-1.251
003	240001	宝康消费品	1.0379	1.0251	-1.233
004	240003	宝康债券基金	1.0311	1.026	-0.495
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0023	0.9955	-0.678
006	213001	宝盈鸿利收益	0.832	0.8204	-1.394
007	050001	博时价值增长	1.014	0.99	-2.367
008	050004	博时精选	0.9621	0.948	-1.466
009	050002	博时裕富	0.838	0.822	-1.909
010	160505	博时主题行业	0.9915	0.9741	-1.755
011	200001	长城久恒	0.968	0.95	-1.86
012	200002	长城久泰	0.8386	0.8224	-1.932
013	080001	长盛成长价值	1.001	0.988	-1.299
014	510081	长盛动态精选	0.9333	0.918	-1.639
015	510080	长盛债券	1.0175	1.0151	-0.236
016	519996	长信银利精选	0.9531	0.9367	-1.721
017	090001	大成价值增长	0.9727	0.9727	0
018	090004	大成精选	0.977	0.977	0
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9351	0.9351	0
020	090002	大成债券	0.9966	0.9966	0
021	255010	德盛稳健	0.926	0.914	-1.296
022	257010	德盛小盘精选	0.898	0.887	-1.225
023	400001	东方龙混合型	0.9442	0.9312	-1.377
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9179	0.9043	-1.482
025	100016	富国动态平衡	0.9473	0.9367	-1.119
026	100018	富国天利债券	0.9988	0.9925	-0.631
027	100022	富国天瑞强势	0.9657	0.9545	-1.16
028	100020	富国天益价值	1.0779	1.0568	-1.958
029	360001	光大量化核心	0.8411	0.8237	-2.069
030	270001	广发聚富	0.9778	0.9611	-1.708
031	270002	广发稳健增长	1.0171	0.9993	-1.75
032	162703	广发小盘成长基金	0.9479	0.925	-2.416
033	398001	国联优质成长	0.9282	0.915	-1.422
034	020003	国泰金龙精选	0.979	0.966	-1.328
035	020002	国泰金龙债券	1	0.998	-0.2
036	020005	国泰金马稳健	0.933	0.922	-1.179
037	020001	国泰金鹰增长	1.001	0.987	-1.399
038	510001	海富通精选	1.0564	1.039	-1.647
039	510003	海富通收益	0.937	0.925	-1.281
040	162201	合丰成长	1.0172	1.0043	-1.268
041	162203	合丰稳定	1.0072	0.9941	-1.301
042	162202	合丰周期	0.9512	0.9367	-1.524
043	040002	华安180	0.855	0.84	-1.754
044	040004	华安宝利配置	1.014	1.001	-1.282
045	040001	华安创新	0.945	0.929	-1.693
046	240005	华宝多策略增	0.9026	0.8877	-1.651
047	410001	华富优选	0.9128	0.8989	-1.523
048	000001	华夏成长	0.941	0.922	-2.019
049	000011	华夏大盘精选	0.977	0.96	-1.74
050	002001	华夏回报	0.985	0.973	-1.218
051	001001	华夏债券	1.001	0.998	-0.3
052	070001	嘉实成长收益	1.062	1.0447	-1.629
053	070006	嘉实服务增值	0.902	0.888	-1.552
054	070007	嘉实浦安保本	1.033	1.032	-0.097
055	070003	嘉实稳健基金	1.004	0.988	-1.594
056	070002	嘉实增长基金	1.167	1.148	-1.628
057	070005	嘉实债券基金	0.969	0.968	-0.103
058	020006	金象保本增值	1.017	1.016	-0.098
059	210001	金鹰优选	0.8345	0.8166	-2.145
060	162102	金鹰中小盘	0.8481	0.8352	-1.521
061	260104	景顺长城内需	1.012	0.996	-1.581
062	162605	景顺鼎益	0.95	0.938	-1.263
063	260103	景顺动力平衡	1.0402	1.0313	-0.856
064	260102	景顺恒丰债券	1.0225	1.0229	0.039
065	260101	景顺优选股票	1.0625	1.0456	-1.591
066	233001	巨田基础行业	0.898	0.8822	-1.76
067	202101	南方宝元债券	1.0519	1.0454	-0.618
068	202201	南方避险基金	1.0235	1.0184	-0.498
069	160105	南方积极配置	0.9448	0.9254	-2.053
070	202001	南方稳健成长	1.0234	1.0051	-1.788
071	320001	诺安平衡	0.9922	0.9841	-0.816
072	206001	鹏华行业成长	0.8504	0.8394	-1.294
073	160605	鹏华中国50	0.925	0.912	-1.405
074	206102	普天收益	0.975	0.964	-1.128
075	206101	普天债券	0.95	0.946	-0.421
076	161605	融通蓝筹成长	0.875	0.864	-1.257
077	161604	融通深证100	0.759	0.744	-1.976
078	161601	融通新蓝筹	0.8986	0.8852	-1.491
079	161606	融通行业景气	0.871	0.862	-1.033
080	161603	融通债券	1.023	1.022	-0.098
081	310308	申万巴黎盛利	0.9249	0.9133	-1.254
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9637	0.9626	-0.114
083	290002	泰信先行策略	0.8809	0.8663	-1.657
084	519180	天同180	0.8102	0.7993	-1.345
085	161902	天同保本	1.0132	1.0132	0
086	350001	天治财富增长	0.9371	0.9303	-0.726
087	350002	天治品质优选	0.8896	0.8706	-2.136
088	162204	湘财荷银行业	0.9799	0.9663	-1.388
089	162205	湘财荷银预算	1.0051	1	-0.507
090	340001	兴业可转债	0.9923	0.9839	-0.847
091	110003	易方达50指数	0.8231	0.8114	-1.422
092	110002	易方达策略	1.057	1.039	-1.703
093	110005	易方达积极	1.0171	1.0023	-1.455
094	110001	易方达平稳	1.099	1.081	-1.638
095	151002	银河收益	0.9882	0.9856	-0.263
096	151001	银河稳健	0.84	0.8273	-1.512
097	180003	银华88精选	0.9539	0.9411	-1.342
098	180002	银华保本增值	0.9982	0.998	-0.02
099	180001	银华优势企业	0.9943	0.9839	-1.046
100	150103	银泰理财分红	0.8759	0.8619	-1.598
101	460001	友邦盛世	1.0139	1.0052	-0.858
102	217001	招商股票基金	0.9754	0.961	-1.476
103	217002	招商平衡基金	0.9711	0.9605	-1.092
104	217005	招商先锋	0.9585	0.9449	-1.419
105	217003	招商债券基金	1.0199	1.0183	-0.157
106	375010	中国优势	0.9914	0.9832	-0.827
107	121002	中融景气行业	0.9449	0.9327	-1.291
108	121001	中融融华债券	0.9964	0.9899	-0.652
109	288001	中信经典配置	0.9214	0.9054	-1.737
110	163801	中银国际中国精选	0.9685	0.9608	-0.795