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开放式基金最新净值及增长率表(20050627)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年6月28日09:34 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.784	0.794	1.276
002	240002	宝康灵活配置	0.9695	0.9854	1.64
003	240001	宝康消费品	1.052	1.0656	1.293
004	240003	宝康债券基金	1.0377	1.0404	0.26
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.006	1.0144	0.835
006	213001	宝盈鸿利收益	0.826	0.8383	1.489
007	050001	博时价值增长	1	1.017	1.7
008	050004	博时精选	0.9583	0.9695	1.169
009	050002	博时裕富	0.83	0.844	1.687
010	160505	博时主题行业	0.9793	0.9932	1.419
011	200001	长城久恒	0.952	0.968	1.681
012	200002	长城久泰	0.8266	0.8416	1.815
013	080001	长盛成长价值	1.001	1.011	0.999
014	510081	长盛动态精选	0.9228	0.9354	1.365
015	510080	长盛债券	1.0282	1.031	0.272
016	519996	长信银利精选	0.9547	0.9682	1.414
017	090001	大成价值增长	0.9755	0.9882	1.302
018	090004	大成精选	0.9775	0.9929	1.575
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9282	0.9428	1.573
020	090002	大成债券	1.009	1.0118	0.278
021	255010	德盛稳健	0.922	0.931	0.976
022	257010	德盛小盘精选	0.893	0.907	1.568
023	400001	东方龙混合型	0.9341	0.9417	0.814
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9055	0.919	1.491
025	100016	富国动态平衡	0.9502	0.9599	1.021
026	100018	富国天利债券	1.0094	1.0131	0.367
027	100022	富国天瑞强势	0.9679	0.9811	1.364
028	100020	富国天益价值	1.0872	1.102	1.361
029	360001	光大量化核心	0.8346	0.8489	1.713
030	270001	广发聚富	0.9804	0.9946	1.448
031	270002	广发稳健增长	1.024	1.038	1.367
032	162703	广发小盘成长基金	0.923	0.9412	1.972
033	398001	国联优质成长	0.9284	0.9446	1.745
034	020003	国泰金龙精选	0.99	1	1.01
035	020002	国泰金龙债券	1.009	1.01	0.099
036	020005	国泰金马稳健	0.935	0.945	1.07
037	020001	国泰金鹰增长	1.002	1.012	0.998
038	510001	海富通精选	1.0294	1.0436	1.379
039	510003	海富通收益	0.929	0.938	0.969
040	162201	合丰成长	1.0037	1.0196	1.584
041	162203	合丰稳定	1.0257	1.0343	0.839
042	162202	合丰周期	0.9502	0.9649	1.547
043	040002	华安180	0.849	0.863	1.649
044	040004	华安宝利配置	1.021	1.032	1.077
045	040001	华安创新	0.939	0.955	1.704
046	240005	华宝多策略增	0.903	0.9173	1.584
047	410001	华富优选	0.8761	0.8942	2.066
048	000001	华夏成长	0.936	0.944	0.855
049	000011	华夏大盘精选	0.978	0.993	1.534
050	002001	华夏回报	0.989	0.997	0.809
051	001001	华夏债券	1.011	1.013	0.198
052	070001	嘉实成长收益	1.0791	1.093	1.288
053	070006	嘉实服务增值	0.923	0.936	1.409
054	070007	嘉实浦安保本	1.042	1.042	0
055	070003	嘉实稳健基金	1.008	1.021	1.29
056	070002	嘉实增长基金	1.148	1.16	1.045
057	070005	嘉实债券基金	0.978	0.981	0.307
058	020006	金象保本增值	1.024	1.026	0.195
059	210001	金鹰优选	0.7927	0.8077	1.892
060	162102	金鹰中小盘	0.8317	0.8483	1.996
061	260104	景顺长城内需	1.001	1.014	1.299
062	162605	景顺鼎益	0.948	0.959	1.16
063	260103	景顺动力平衡	1.037	1.0438	0.656
064	260102	景顺恒丰债券	1.0238	1.0242	0.039
065	260101	景顺优选股票	1.0548	1.068	1.251
066	233001	巨田基础行业	0.8786	0.8896	1.252
067	202101	南方宝元债券	1.0548	1.0579	0.294
068	202201	南方避险基金	1.0308	1.0331	0.223
069	160105	南方积极配置	0.9188	0.9333	1.578
070	202001	南方稳健成长	1.0071	1.021	1.38
071	320001	诺安平衡	1.0064	1.0144	0.795
072	206001	鹏华行业成长	0.8655	0.8733	0.901
073	160605	鹏华中国50	0.938	0.946	0.853
074	206102	普天收益	0.993	1.007	1.41
075	206101	普天债券	0.96	0.963	0.313
076	161607	融通巨潮	1.01	1.022	1.188
077	161605	融通蓝筹成长	0.86	0.875	1.744
078	161604	融通深证100	0.741	0.754	1.754
079	161601	融通新蓝筹	0.8901	0.9025	1.393
080	161606	融通行业景气	0.855	0.862	0.819
081	161603	融通债券	1.029	1.032	0.292
082	310308	申万巴黎盛利	0.9274	0.9401	1.369
083	310318	申万巴黎盛利强化	0.9666	0.9692	0.269
084	290002	泰信先行策略	0.8795	0.8932	1.558
085	519180	天同180	0.805	0.8164	1.416
086	161902	天同保本	1.0195	1.0205	0.098
087	350001	天治财富增长	0.9378	0.9495	1.248
088	350002	天治品质优选	0.8763	0.8885	1.392
089	162204	湘财荷银行业	0.9868	0.9972	1.054
090	162205	湘财荷银预算	1.0166	1.0221	0.541
091	340001	兴业可转债	0.9991	1.0061	0.701
092	110003	易方达50指数	0.8297	0.8406	1.314
093	110002	易方达策略	1.071	1.081	0.934
094	110005	易方达积极	1.0286	1.0397	1.079
095	110001	易方达平稳	1.106	1.086	-1.808
096	151002	银河收益	0.9991	1.0044	0.531
097	151001	银河稳健	0.8366	0.8486	1.434
098	180003	银华88精选	0.9756	0.9946	1.948
099	180002	银华保本增值	1.0015	1.0021	0.06
100	180001	银华优势企业	0.9974	1.0108	1.344
101	150103	银泰理财分红	0.8721	0.8848	1.456
102	460001	友邦盛世	1.0088	1.0186	0.972
103	217001	招商股票基金	0.9716	0.9864	1.523
104	217002	招商平衡基金	0.9721	0.9816	0.977
105	217005	招商先锋	0.9538	0.9677	1.457
106	217003	招商债券基金	1.0292	1.0315	0.224
107	375010	中国优势	1.009	1.0154	0.634
108	121002	中融景气行业	0.9371	0.9449	0.832
109	121001	中融融华债券	0.9964	1	0.361
110	288001	中信经典配置	0.9105	0.9229	1.362
111	163801	中银国际中国精选	0.9739	0.9804	0.667