坚定中国牛市把握盛世红利

南方盛元红利股票型基金坚定中国牛市把握盛世红利

　　在股票市场行情经历了大幅度的下跌调整之后，投资者热盼的、以股票市场为主要投资对象的基金终于正式露面了。南方盛元股票型基金作为其中的一只，其用全流通市场下的眼光和标准去挑选和挖掘上市公司，主投“红利股”的投资策略，小规模以及强制性分红安排、管理人以自有资金认购等相关制度安排，值得投资者密切关注。

　　基金经理档案

　　陈键，经济学硕士，证券从业时间7年。先后从事证券研究分析、基金投资等工作，历任研究部行业研究员、天元基金经理助理、南方宝元债券基金基金经理、现任基金天元基金经理。

　　基金天元2007年回报率逾140%，在全部封闭式基金中排名第8，在同等30亿规模封闭式基金中排名第2。设立以来至去年底的总回报率为592.56%,在晨星对全部367只开放式和封闭式基金的近三年期业绩排名中,基金天元以66.53%的年化回报率位居第37位.陈键还曾担任南方宝元债券的基金经理,是业界兼具股票型基金和债券型基金管理经验且历史业绩运作优秀的基金经理。

　　投资要点

　　基金管理人：南方基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行

　　基金发行时间：2008年2月18日起

　　基金代码（前端）：202009

　　基金代码（后端）：202010

　　基金规模：募集期内，本基金销售规模下限为60亿元，上限为80亿元，采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制

　　业绩比较基准：90％×上证红利指数＋10％×上证国债指数

　　投资目标：本基金为股票型基金，重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司，以及高债息固定收益类投资品种。同时积极把握资本利得机会以拓展收益空间，力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。

　　投资范围：封闭期内，基金的投资组合比例为：股票占基金资产的60%-100%，其中对红利股的投资不低于股票投资比例的80%；债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-40%；权证占基金资产净值的0-3%；资产支持证券占基金资产净值的0-20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例最低可以为0。

　　投资理念：本基金在保持公司一贯投资理念的基础上，重点投资于红利股和高债息固定收益类投资品种。国内外经验表明,长期稳定的现金股息是衡量上市公司投资价值的重要标志。本基金将重点关注具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司；同时,在债券选择方面,坚持收益率与流动性相结合的原则，在有效控制债券投资风险的前提下,谋求债券持续、稳定的收益,从而为投资者赚取长期而稳定的投资回报。

　　封闭式基金管理专家创新力作

　　作为成立于1998年3月的国内首只封闭式基金-基金开元的管理者,南方基金积累了丰富的封闭式基金管理经验,其管理过的四只封闭式基金均取得了骄人的绩效表现:

　　代销机构：

　　银行机构

　　建设银行、工商银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、招商银行、光大银行、民生银行、中信银行、浦发银行、广东发展银行、北京银行、上海银行、兴业银行、华夏银行、深圳发展银行、深圳平安银行。

　　券商机构

　　产品看点

　　安:管理人以固有资产认购本基金

　　基金管理人固有资金认购基金份额:为体现与投资人风险共担的原则，基金管理人募集期内将用不低于6,000万元的固有资金认购本基金。

　　基金管理人固有资金认购的基金份额将严格遵守本基金合同的规定。

　　稳:封闭期一年,规模稳定

　　南方盛元创新型基金主要投资红利股票，在封闭期内的股票投资的最高比例可以达到100%。在一年封闭期间,由于基金经理无需被动持有大量现金来应对赎回,可以避免因规模巨大波动对基金业绩提升的制约。另一方面可以在市场形势较好时将100%的资产用于有增长潜力的资产，以争取为持有人获取更大回报。

　　赢:封闭期内降低基础管理费率,引入业绩激励机制

　　南方盛元创新型基金在一年的封闭期内引入了管理人业绩激励机制，设定较低的基础管理费，根据超额收益提取相应的业绩报酬。在降低基础管理费的同时提取业绩报酬有助于激励管理人提高业绩，有利于基金管理人和持有人实现双赢。

　　利:满足条件下,每季至少分红一次

　　在满足分红条件的前提下，本基金每季度至少分红一次，每年最多分配12次，全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%；本基金封闭期内只采取现金分红的方式。

　　
　　
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