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开放式基金最新净值及增长率表(20050701)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年7月4日09:49 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.773	0.762	-1.423
002	240002	宝康灵活配置	0.9609	0.9505	-1.082
003	240001	宝康消费品	1.0453	1.0349	-0.995
004	240003	宝康债券基金	1.0375	1.0329	-0.443
005	213002	宝盈泛沿海基金	0.9903	0.9844	-0.596
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8166	0.8084	-1.004
007	050001	博时价值增长	0.981	0.973	-0.816
008	050004	博时精选	0.9483	0.938	-1.086
009	050002	博时裕富	0.816	0.803	-1.593
010	160505	博时主题行业	0.9653	0.9554	-1.026
011	200001	长城久恒	0.945	0.937	-0.847
012	200002	长城久泰	0.8106	0.7955	-1.863
013	080001	长盛成长价值	0.988	0.979	-0.911
014	510081	长盛动态精选	0.9174	0.9096	-0.85
015	510080	长盛债券	1.028	1.0257	-0.224
016	519996	长信银利精选	0.943	0.9328	-1.082
017	090001	大成价值增长	0.9682	0.957	-1.157
018	090004	大成精选	0.9705	0.958	-1.288
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9227	0.9129	-1.062
020	090002	大成债券	1.0041	1.0007	-0.339
021	255010	德盛稳健	0.913	0.904	-0.986
022	257010	德盛小盘精选	0.888	0.878	-1.126
023	400001	东方龙混合型	0.926	0.9217	-0.464
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.8977	0.8894	-0.925
025	100016	富国动态平衡	0.9413	0.9265	-1.572
026	100018	富国天利债券	1.0072	1.0044	-0.278
027	100022	富国天瑞强势	0.9636	0.952	-1.204
028	100020	富国天益价值	1.081	1.0682	-1.184
029	450001	富兰克林国海收益	1	1.0151	1.51
030	360001	光大量化核心	0.8205	0.81	-1.28
031	270001	广发聚富	0.9733	0.962	-1.161
032	270002	广发稳健增长	1.0156	1.0038	-1.162
033	162703	广发小盘成长基金	0.9057	0.8918	-1.535
034	398011	国联分红增利	1	0.9949	-0.51
035	398001	国联优质成长	0.9234	0.9131	-1.115
036	020003	国泰金龙精选	0.981	0.966	-1.529
037	020002	国泰金龙债券	1.006	1.005	-0.099
038	020005	国泰金马稳健	0.929	0.919	-1.076
039	020001	国泰金鹰增长	0.993	0.981	-1.209
040	510001	海富通精选	1.0166	1.0079	-0.856
041	510003	海富通收益	0.919	0.915	-0.435
042	162201	合丰成长	0.9939	0.9852	-0.875
043	162203	合丰稳定	1.0126	0.9988	-1.363
044	162202	合丰周期	0.9464	0.9369	-1.004
045	040002	华安180	0.838	0.827	-1.313
046	040004	华安宝利配置	1.016	1.008	-0.787
047	040001	华安创新	0.939	0.928	-1.172
048	240005	华宝多策略增	0.8904	0.8775	-1.449
049	410001	华富优选	0.8761	0.8696	-0.742
050	000001	华夏成长	0.923	0.914	-0.975
051	000011	华夏大盘精选	0.96	0.949	-1.146
052	002001	华夏回报	0.978	0.966	-1.227
053	001001	华夏债券	1.012	1.01	-0.198
054	070001	嘉实成长收益	1.0635	1.0559	-0.715
055	070006	嘉实服务增值	0.905	0.897	-0.884
056	070007	嘉实浦安保本	1.04	1.039	-0.096
057	070003	嘉实稳健基金	0.999	0.992	-0.701
058	070002	嘉实增长基金	1.128	1.12	-0.709
059	070005	嘉实债券基金	0.978	0.976	-0.205
060	020006	金象保本增值	1.022	1.021	-0.098
061	210001	金鹰优选	0.7906	0.7761	-1.834
062	162102	金鹰中小盘	0.8242	0.8158	-1.019
063	260104	景顺长城内需	0.998	0.987	-1.102
064	162605	景顺鼎益	0.943	0.933	-1.06
065	260103	景顺动力平衡	1.0329	1.0272	-0.552
066	260102	景顺恒丰债券	1.0243	1.0244	0.01
067	260101	景顺优选股票	1.0487	1.0375	-1.068
068	233001	巨田基础行业	0.8696	0.8626	-0.805
069	202101	南方宝元债券	1.0508	1.05	-0.076
070	202201	南方避险基金	1.027	1.0265	-0.049
071	160105	南方积极配置	0.9048	0.8989	-0.652
072	202001	南方稳健成长	0.9955	0.9885	-0.703
073	320001	诺安平衡	0.997	0.9901	-0.692
074	206001	鹏华行业成长	0.8522	0.8442	-0.939
075	160605	鹏华中国50	0.924	0.915	-0.974
076	206102	普天收益	0.982	0.973	-0.917
077	206101	普天债券	0.952	0.949	-0.315
078	161607	融通巨潮	0.986	0.972	-1.42
079	161605	融通蓝筹成长	0.857	0.844	-1.517
080	161604	融通深证100	0.723	0.711	-1.66
081	161601	融通新蓝筹	0.8847	0.8779	-0.769
082	161606	融通行业景气	0.852	0.848	-0.47
083	161603	融通债券	1.024	1.021	-0.293
084	310308	申万巴黎盛利	0.919	0.91	-0.979
085	310318	申万巴黎盛利强化	0.9628	0.961	-0.187
086	290002	泰信先行策略	0.8704	0.8585	-1.367
087	519180	天同180	0.7945	0.7826	-1.498
088	161902	天同保本	1.0214	1.0224	0.098
089	350001	天治财富增长	0.9329	0.9264	-0.697
090	350002	天治品质优选	0.8594	0.8454	-1.629
091	162204	湘财荷银行业	0.9748	0.9625	-1.262
092	162205	湘财荷银预算	1.008	1.0006	-0.734
093	340001	兴业可转债	0.989	0.9851	-0.394
094	110003	易方达50指数	0.8187	0.8092	-1.16
095	110002	易方达策略	1.064	1.052	-1.128
096	110005	易方达积极	1.0199	1.008	-1.167
097	110001	易方达平稳	1.069	1.059	-0.936
098	151002	银河收益	1.0054	0.9962	-0.915
099	151001	银河稳健	0.8428	0.8244	-2.183
100	180003	银华88精选	0.9612	0.9495	-1.217
101	180002	银华保本增值	1.0042	1.004	-0.02
102	180001	银华优势企业	0.9846	0.9763	-0.843
103	150103	银泰理财分红	0.8758	0.8546	-2.421
104	460001	友邦盛世	1.001	0.9948	-0.619
105	217001	招商股票基金	0.9647	0.9558	-0.923
106	217002	招商平衡基金	0.9665	0.9601	-0.662
107	217005	招商先锋	0.9481	0.9396	-0.897
108	217003	招商债券基金	1.0271	1.0251	-0.195
109	375010	中国优势	0.9946	0.9805	-1.418
110	121002	中融景气行业	0.9295	0.9219	-0.818
111	121001	中融融华债券	0.9894	0.9851	-0.435
112	288001	中信经典配置	0.9028	0.8946	-0.908
113	163801	中银国际中国精选	0.9582	0.9534	-0.501