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开放式基金最新净值及增长率表(20050511)

BUSINESS.SOHU.COM　2005年5月12日10:04 来源：[ 中国基金网 ]

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序号	基金代码	基金简称	上期净值	最新净值	增长率
001	510050	50ETF	0.781	0.773	-1.024
002	240002	宝康灵活配置	1.0109	0.9997	-1.108
003	240001	宝康消费品	1.1167	1.1082	-0.761
004	240003	宝康债券基金	1.0478	1.0455	-0.22
005	213002	宝盈泛沿海基金	1.0098	1.0066	-0.317
006	213001	宝盈鸿利收益	0.8861	0.8754	-1.208
007	050001	博时价值增长	1.041	1.019	-2.113
008	050004	博时精选	0.9991	0.9896	-0.951
009	050002	博时裕富	0.852	0.841	-1.291
010	160505	博时主题行业	1.0111	1.0036	-0.742
011	200001	长城久恒	1.002	1.041	3.892
012	200002	长城久泰	0.8479	0.8741	3.09
013	080001	长盛成长价值	1.027	1.008	-1.85
014	510081	长盛动态精选	0.9597	0.9406	-1.99
015	510080	长盛债券	1.0266	1.0214	-0.507
016	519996	长信银利精选	0.9884	0.9786	-0.992
017	090001	大成价值增长	0.9772	0.9656	-1.187
018	090004	大成精选	1.0092	0.9914	-1.764
019	090003	大成蓝筹稳健	0.9556	0.942	-1.423
020	090002	大成债券	1.0272	1.0249	-0.224
021	255010	德盛稳健	0.942	0.935	-0.743
022	257010	德盛小盘精选	0.916	0.909	-0.764
023	400001	东方龙混合型	0.9896	0.9729	-1.688
024	580001	东吴嘉禾优势精选	0.9489	0.936	-1.36
025	100016	富国动态平衡	0.9785	0.9695	-0.92
026	100018	富国天利债券	1.0054	1.003	-0.239
027	100022	富国天瑞强势	0.9822	0.9766	-0.57
028	100020	富国天益价值	1.1081	1.0868	-1.922
029	360001	光大量化核心	0.8725	0.86	-1.433
030	270001	广发聚富	1.0269	1.0091	-1.733
031	270002	广发稳健增长分红：2%	1.0697	1.0337	-3.365
032	162703	广发小盘成长基金	0.9713	0.959	-1.266
033	398001	国联优质成长	0.9652	0.9548	-1.078
034	020003	国泰金龙精选	1.02	1.014	-0.588
035	020002	国泰金龙债券	0.997	0.997	0
036	020005	国泰金马稳健	0.957	0.947	-1.045
037	020001	国泰金鹰增长	1.037	1.017	-1.929
038	510001	海富通精选	1.0837	1.0679	-1.458
039	510003	海富通收益	0.949	0.938	-1.159
040	162201	合丰成长	1.026	1.0166	-0.916
041	162203	合丰稳定	1.023	1.0122	-1.056
042	162202	合丰周期	1.0205	1.0005	-1.96
043	040002	华安180	0.864	0.853	-1.273
044	040004	华安宝利配置	1.056	1.04	-1.515
045	040001	华安创新	0.993	0.972	-2.115
046	240005	华宝多策略增	0.9606	0.9451	-1.614
047	410001	华富优选	0.965	0.9495	-1.606
048	000001	华夏成长	0.989	0.973	-1.618
049	000011	华夏大盘精选	1.012	0.999	-1.285
050	002001	华夏回报	1.025	1.001	-2.342
051	001001	华夏债券	1.001	1	-0.1
052	070001	嘉实成长收益	1.107	1.0919	-1.364
053	070006	嘉实服务增值	0.919	0.909	-1.088
054	070007	嘉实浦安保本	1.022	1.023	0.098
055	070003	嘉实稳健基金	1.038	1.022	-1.541
056	070002	嘉实增长基金	1.193	1.177	-1.341
057	070005	嘉实债券基金	0.961	0.96	-0.104
058	020006	金象保本增值	1.015	1.016	0.099
059	210001	金鹰优选	0.8786	0.8725	-0.694
060	162102	金鹰中小盘	0.8983	0.8831	-1.692
061	260104	景顺长城内需	1.047	1.027	-1.91
062	162605	景顺鼎益	0.99	0.974	-1.616
063	260103	景顺动力平衡	1.0719	1.0558	-1.502
064	260102	景顺恒丰债券	1.019	1.0191	0.01
065	260101	景顺优选股票	1.1385	1.1172	-1.871
066	233001	巨田基础行业	0.9409	0.9212	-2.094
067	202101	南方宝元债券	1.0467	1.0387	-0.764
068	202201	南方避险基金	1.025	1.0189	-0.595
069	160105	南方积极配置	0.9922	0.9737	-1.865
070	202001	南方稳健成长	1.0637	1.0427	-1.974
071	320001	诺安平衡	1.0214	1.0078	-1.332
072	206001	鹏华行业成长	0.8753	0.8645	-1.234
073	160605	鹏华中国50	0.95	0.937	-1.368
074	206102	普天收益	1.024	1.014	-0.977
075	206101	普天债券	0.959	0.955	-0.417
076	161605	融通蓝筹成长	0.917	0.9	-1.854
077	161604	融通深证100	0.772	0.76	-1.554
078	161601	融通新蓝筹	0.9454	0.9275	-1.893
079	161606	融通行业景气	0.929	0.908	-2.261
080	161603	融通债券	1.029	1.029	0
081	310308	申万巴黎盛利	0.951	0.9385	-1.314
082	310318	申万巴黎盛利强化	0.9931	0.9896	-0.352
083	290002	泰信先行策略	0.9317	0.9163	-1.653
084	519180	天同180	0.8086	0.8015	-0.878
085	161902	天同保本	1.0131	1.0131	0
086	350001	天治财富增长	0.9501	0.9415	-0.905
087	350002	天治品质优选	0.8888	0.8824	-0.72
088	162204	湘财荷银行业	1.0105	0.9933	-1.702
089	162205	湘财荷银预算	0.9984	0.9964	-0.2
090	340001	兴业可转债	0.9976	0.9915	-0.612
091	110003	易方达50指数	0.8319	0.8207	-1.346
092	110002	易方达策略	1.115	1.095	-1.794
093	110005	易方达积极	1.0599	1.043	-1.595
094	110001	易方达平稳	1.137	1.12	-1.495
095	151002	银河收益	0.9817	0.9784	-0.336
096	151001	银河稳健	0.8563	0.8447	-1.355
097	180003	银华88精选	1.0005	0.9775	-2.299
098	180002	银华保本增值	1.0019	0.9996	-0.23
099	180001	银华优势企业	1.0455	1.0257	-1.894
100	150103	银泰理财分红	0.8983	0.8857	-1.403
101	217001	招商股票基金	1.012	0.9939	-1.789
102	217002	招商平衡基金	0.9978	0.9867	-1.112
103	217005	招商先锋	1.0017	0.9851	-1.657
104	217003	招商债券基金	1.0299	1.0315	0.155
105	375010	中国优势	1.0195	1.0069	-1.236
106	121002	中融景气行业	0.9818	0.9645	-1.762
107	121001	中融融华债券	1.001	0.995	-0.599
108	288001	中信经典配置	0.9441	0.9301	-1.483
109	163801	中银国际中国精选	0.9685	0.9663	-0.227