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开放式基金最新净值及增长率表(20050511)

BUSINESS.SOHU.COM 2005年5月12日10:04 来源:[ 中国基金网 ]
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序号
基金代码
基金简称
上期净值
最新净值
增长率
001
510050
50ETF 0.781 0.773 -1.024
002
240002
宝康灵活配置 1.0109 0.9997 -1.108
003
240001
宝康消费品 1.1167 1.1082 -0.761
004
240003
宝康债券基金 1.0478 1.0455 -0.22
005
213002
宝盈泛沿海基金 1.0098 1.0066 -0.317
006
213001
宝盈鸿利收益 0.8861 0.8754 -1.208
007
050001
博时价值增长 1.041 1.019 -2.113
008
050004
博时精选 0.9991 0.9896 -0.951
009
050002
博时裕富 0.852 0.841 -1.291
010
160505
博时主题行业 1.0111 1.0036 -0.742
011
200001
长城久恒 1.002 1.041 3.892
012
200002
长城久泰 0.8479 0.8741 3.09
013
080001
长盛成长价值 1.027 1.008 -1.85
014
510081
长盛动态精选 0.9597 0.9406 -1.99
015
510080
长盛债券 1.0266 1.0214 -0.507
016
519996
长信银利精选 0.9884 0.9786 -0.992
017
090001
大成价值增长 0.9772 0.9656 -1.187
018
090004
大成精选 1.0092 0.9914 -1.764
019
090003
大成蓝筹稳健 0.9556 0.942 -1.423
020
090002
大成债券 1.0272 1.0249 -0.224
021
255010
德盛稳健 0.942 0.935 -0.743
022
257010
德盛小盘精选 0.916 0.909 -0.764
023
400001
东方龙混合型 0.9896 0.9729 -1.688
024
580001
东吴嘉禾优势精选 0.9489 0.936 -1.36
025
100016
富国动态平衡 0.9785 0.9695 -0.92
026
100018
富国天利债券 1.0054 1.003 -0.239
027
100022
富国天瑞强势 0.9822 0.9766 -0.57
028
100020
富国天益价值 1.1081 1.0868 -1.922
029
360001
光大量化核心 0.8725 0.86 -1.433
030
270001
广发聚富 1.0269 1.0091 -1.733
031
270002
广发稳健增长
分红:2%
1.0697 1.0337
-3.365
032
162703
广发小盘成长基金 0.9713 0.959 -1.266
033
398001
国联优质成长 0.9652 0.9548 -1.078
034
020003
国泰金龙精选 1.02 1.014 -0.588
035
020002
国泰金龙债券 0.997 0.997 0
036
020005
国泰金马稳健 0.957 0.947 -1.045
037
020001
国泰金鹰增长 1.037 1.017 -1.929
038
510001
海富通精选 1.0837 1.0679 -1.458
039
510003
海富通收益 0.949 0.938 -1.159
040
162201
合丰成长 1.026 1.0166 -0.916
041
162203
合丰稳定 1.023 1.0122 -1.056
042
162202
合丰周期 1.0205 1.0005 -1.96
043
040002
华安180 0.864 0.853 -1.273
044
040004
华安宝利配置 1.056 1.04 -1.515
045
040001
华安创新 0.993 0.972 -2.115
046
240005
华宝多策略增 0.9606 0.9451 -1.614
047
410001
华富优选 0.965 0.9495 -1.606
048
000001
华夏成长 0.989 0.973 -1.618
049
000011
华夏大盘精选 1.012 0.999 -1.285
050
002001
华夏回报 1.025 1.001 -2.342
051
001001
华夏债券 1.001 1 -0.1
052
070001
嘉实成长收益 1.107 1.0919 -1.364
053
070006
嘉实服务增值 0.919 0.909 -1.088
054
070007
嘉实浦安保本 1.022 1.023 0.098
055
070003
嘉实稳健基金 1.038 1.022 -1.541
056
070002
嘉实增长基金 1.193 1.177 -1.341
057
070005
嘉实债券基金 0.961 0.96 -0.104
058
020006
金象保本增值 1.015 1.016 0.099
059
210001
金鹰优选 0.8786 0.8725 -0.694
060
162102
金鹰中小盘 0.8983 0.8831 -1.692
061
260104
景顺长城内需 1.047 1.027 -1.91
062
162605
景顺鼎益 0.99 0.974 -1.616
063
260103
景顺动力平衡 1.0719 1.0558 -1.502
064
260102
景顺恒丰债券 1.019 1.0191 0.01
065
260101
景顺优选股票 1.1385 1.1172 -1.871
066
233001
巨田基础行业 0.9409 0.9212 -2.094
067
202101
南方宝元债券 1.0467 1.0387 -0.764
068
202201
南方避险基金 1.025 1.0189 -0.595
069
160105
南方积极配置 0.9922 0.9737 -1.865
070
202001
南方稳健成长 1.0637 1.0427 -1.974
071
320001
诺安平衡 1.0214 1.0078 -1.332
072
206001
鹏华行业成长 0.8753 0.8645 -1.234
073
160605
鹏华中国50 0.95 0.937 -1.368
074
206102
普天收益 1.024 1.014 -0.977
075
206101
普天债券 0.959 0.955 -0.417
076
161605
融通蓝筹成长 0.917 0.9 -1.854
077
161604
融通深证100 0.772 0.76 -1.554
078
161601
融通新蓝筹 0.9454 0.9275 -1.893
079
161606
融通行业景气 0.929 0.908 -2.261
080
161603
融通债券 1.029 1.029 0
081
310308
申万巴黎盛利 0.951 0.9385 -1.314
082
310318
申万巴黎盛利强化 0.9931 0.9896 -0.352
083
290002
泰信先行策略 0.9317 0.9163 -1.653
084
519180
天同180 0.8086 0.8015 -0.878
085
161902
天同保本 1.0131 1.0131 0
086
350001
天治财富增长 0.9501 0.9415 -0.905
087
350002
天治品质优选 0.8888 0.8824 -0.72
088
162204
湘财荷银行业 1.0105 0.9933 -1.702
089
162205
湘财荷银预算 0.9984 0.9964 -0.2
090
340001
兴业可转债 0.9976 0.9915 -0.612
091
110003
易方达50指数 0.8319 0.8207 -1.346
092
110002
易方达策略 1.115 1.095 -1.794
093
110005
易方达积极 1.0599 1.043 -1.595
094
110001
易方达平稳 1.137 1.12 -1.495
095
151002
银河收益 0.9817 0.9784 -0.336
096
151001
银河稳健 0.8563 0.8447 -1.355
097
180003
银华88精选 1.0005 0.9775 -2.299
098
180002
银华保本增值 1.0019 0.9996 -0.23
099
180001
银华优势企业 1.0455 1.0257 -1.894
100
150103
银泰理财分红 0.8983 0.8857 -1.403
101
217001
招商股票基金 1.012 0.9939 -1.789
102
217002
招商平衡基金 0.9978 0.9867 -1.112
103
217005
招商先锋 1.0017 0.9851 -1.657
104
217003
招商债券基金 1.0299 1.0315 0.155
105
375010
中国优势 1.0195 1.0069 -1.236
106
121002
中融景气行业 0.9818 0.9645 -1.762
107
121001
中融融华债券 1.001 0.995 -0.599
108
288001
中信经典配置 0.9441 0.9301 -1.483
109
163801
中银国际中国精选 0.9685 0.9663 -0.227

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( 责任编辑:姜隆 )



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